2007年基金360度分析之九

新股贡献2008

代码 名称 参与个数 获配总量(万股) 获配总金额(万元) 获配新股总贡献度(%) 投资类型 管理公司 000001.OF 华夏成长 16 366.8435 6052.6353 0.0917 股票型 华夏基金管理有限公司 000011.OF 华夏大盘精选 9 126.0868 1237.4429 0.1084 股票型 华夏基金管理有限公司 000021.OF 华夏优势增长 9 22.7345 314.7333 0.0166 股票型 华夏基金管理有限公司 000031.OF 华夏复兴 4 9.4314 113.9583 0.0565 股票型 华夏基金管理有限公司 001001.OF 华夏债券AB 8 112.2641 1567.2275 0.052 债券型 华夏基金管理有限公司 001003.OF 华夏债券C 8 112.2641 1567.2275 0.1643 债券型 华夏基金管理有限公司 002001.OF 华夏回报 7 18.8663 245.6745 0.0172 混合型 华夏基金管理有限公司 002021.OF 华夏回报2号 9 20.1835 242.3359 0.0394 混合型 华夏基金管理有限公司 020001.OF 国泰金鹰增长 10 45.1318 426.3604 0.2174 股票型 国泰基金管理有限公司 020002.OF 国泰金龙债券 1 0.6608 10.3085 0.0473 债券型 国泰基金管理有限公司 020003.OF 国泰金龙行业精选 4 6.0875 56.3907 0.2546 混合型 国泰基金管理有限公司 020005.OF 国泰金马稳健回报 7 128.4205 1201.3416 0.0677 混合型 国泰基金管理有限公司 020008.OF 国泰金鹿保本增值 7 52.4245 508.0301 0.2362 保本型 国泰基金管理有限公司 020009.OF 国泰金鹏蓝筹价值 7 89.7405 850.1272 0.1278 混合型 国泰基金管理有限公司 020010.OF 国泰金牛创新成长 7 46.5309 457.784 0.0586 股票型 国泰基金管理有限公司 020011.OF 国泰沪深300 6 45.1423 427.8041 0.0652 股票型 国泰基金管理有限公司 040001.OF 华安创新 10 26.3987 395.6912 0.0331 股票型 华安基金管理有限公司 040004.OF 华安宝利配置 11 148.0306 1410.2766 0.2503 混合型 华安基金管理有限公司 040005.OF 华安宏利 9 20.659 232.7985 0.0269 股票型 华安基金管理有限公司 040007.OF 华安中小盘成长 7 12.2324 146.1872 0.0155 股票型 华安基金管理有限公司 040008.OF 华安策略优选 8 15.5355 179.053 0.0177 股票型 华安基金管理有限公司 050007.OF 博时平衡配置 1 0.9344 10.0822 0.0088 混合型 博时基金管理有限公司 050008.OF 博时第三产业成长 7 14.1469 149.0731 0.017 股票型 博时基金管理有限公司 050009.OF 博时新兴成长 5 8.9749 96.0419 0.0053 股票型 博时基金管理有限公司 050201.OF 博时价值增长2号 5 10.1629 109.5654 0.0194 混合型 博时基金管理有限公司 070002.OF 嘉实增长 6 15.3523 277.0325 0.0698 混合型 嘉实基金管理有限公司 070003.OF 嘉实稳健 8 15.5355 179.053 0.0105 混合型 嘉实基金管理有限公司 070005.OF 嘉实债券 8 15.5355 179.053 0.0631 债券型 嘉实基金管理有限公司 070006.OF 嘉实服务增值行业 4 7.1331 75.0638 0.0139 混合型 嘉实基金管理有限公司 070010.OF 嘉实主题精选 8 15.5355 179.053 0.0358 混合型 嘉实基金管理有限公司 070011.OF 嘉实策略增长 8 31.3647 689.1619 0.0225 混合型 嘉实基金管理有限公司 080001.OF 长盛成长价值 2 6.0067 65.9752 0.0648 混合型 长盛基金管理有限公司 090001.OF 大成价值增长 3 107.8971 2565.738 -0.0029 股票型 大成基金管理有限公司 090003.OF 大成蓝筹稳健 1 120 2906.4 -0.0043 混合型 大成基金管理有限公司 100016.OF 富国天源平衡 6 38.4821 372.3141 0.2356 混合型 富国基金管理有限公司 100018.OF 富国天利增长债券 10 262.6052 2652.7698 0.3013 债券型 富国基金管理有限公司 100020.OF 富国天益价值 10 298.8265 4936.9565 0.0625 股票型 富国基金管理有限公司 100026.OF 富国天合稳健优选 9 28.0001 515.0112 0.0708 股票型 富国基金管理有限公司 110002.OF 易方达策略成长 1 1.7375 13.5351 0.0021 股票型 易方达基金管理有限公司 110003.OF 易方达上证50 1 206.5773 3311.4341 0.0261 股票型 易方达基金管理有限公司 110005.OF 易方达积极成长 6 10.8438 116.2073 0.0142 股票型 易方达基金管理有限公司 110009.OF 易方达价值精选 4 8.3211 88.5873 0.0141 股票型 易方达基金管理有限公司 110010.OF 易方达价值成长 9 355.5582 3550.8037 0.0324 混合型 易方达基金管理有限公司 112002.OF 易方达策略成长2号 1 1.7375 13.5351 0.0024 混合型 易方达基金管理有限公司 121009.OF 国投瑞银稳定增利 1 552.437 5016.128 0.3354 债券型 国投瑞银基金管理有限公司 150103.OF 银河银泰理财分红 7 17.4056 189.7994 0.0765 混合型 银河基金管理有限公司 151001.OF 银河稳健 4 8.4689 97.8886 0.1306 混合型 银河基金管理有限公司 151002.OF 银河收益 7 17.4913 200.967 0.4843 混合型 银河基金管理有限公司 160505.OF 博时主题行业 6 10.8438 116.2073 0.0085 股票型 博时基金管理有限公司 160602.OF 鹏华普天债券A 2 3.2534 42.9991 0.3722 债券型 鹏华基金管理有限公司 160605.OF 鹏华中国50 4 7.2374 82.5068 0.0172 混合型 鹏华基金管理有限公司 160607.OF 鹏华价值优势 1 345.6482 3138.4857 0.0732 股票型 鹏华基金管理有限公司 160608.OF 鹏华普天债券B 2 3.2534 42.9991 0.2134 债券型 鹏华基金管理有限公司 160706.OF 嘉实沪深300 9 265.1138 2669.4503 0.0281 股票型 嘉实基金管理有限公司 160910.OF 大成创新成长 4 142.0873 3478.9133 0.0018 混合型 大成基金管理有限公司 162703.OF 广发小盘成长 2 6.9924 73.9109 0.0081 股票型 广发基金管理有限公司 163302.OF 巨田资源优选 9 76.3093 728.5976 0.1538 混合型 巨田基金管理有限公司 163402.OF 兴业趋势投资 4 10.1185 117.4259 0.0085 混合型 兴业基金管理有限公司 163801.OF 中银中国精选 6 14.1025 156.9336 0.1223 混合型 中银基金管理有限公司 163803.OF 中银持续增长 7 17.4056 189.7994 0.0255 股票型 中银基金管理有限公司 163804.OF 中银收益 7 17.4056 189.7994 0.0665 混合型 中银基金管理有限公司 180002.OF 银华保本增值 9 103.7975 989.9375 0.3954 保本型 银华基金管理有限公司 184689.SZ 基金普惠 1 2.8708 30.9472 0.0098 股票型 鹏华基金管理有限公司 184690.SZ 基金同益 6 189.7052 2262.3658 0.0777 股票型 长盛基金管理有限公司 184691.SZ 基金景宏 4 233.6113 2799.6856 0.1819 股票型 大成基金管理有限公司 184692.SZ 基金裕隆 1 3.3031 32.8658 0.0095 股票型 博时基金管理有限公司 184698.SZ 基金天元 4 54.8302 1106.7487 0.0439 股票型 南方基金管理有限公司 184699.SZ 基金同盛 17 265.9146 3949.9026 0.1445 股票型 长盛基金管理有限公司 184700.SZ 基金鸿飞 20 86.4301 818.6402 0.5041 股票型 宝盈基金管理有限公司 184701.SZ 基金景福 1 140.274 1273.6879 0.0524 股票型 大成基金管理有限公司 184703.SZ 基金金盛 7 28.7914 281.6663 0.2318 股票型 国泰基金管理有限公司 184713.SZ 基金科翔 1 70.73 642.2284 0.0495 股票型 易方达基金管理有限公司 184721.SZ 基金丰和 13 141.6569 3131.2277 0.0317 股票型 嘉实基金管理有限公司 184722.SZ 基金久嘉 3 74.2258 1229.7978 0.0738 股票型 长城基金管理有限公司 184728.SZ 基金鸿阳 18 45.5019 629.4614 0.1462 股票型 宝盈基金管理有限公司 200006.OF 长城消费增值 3 5.018 55.7215 0.02 股票型 长城基金管理有限公司 200007.OF 长城安心回报 3 5.018 55.7215 0.0078 混合型 长城基金管理有限公司 200008.OF 长城品牌优选 2 3.6064 33.7005 0.0049 股票型 长城基金管理有限公司 202001.OF 南方稳健成长 2 71.4441 3776.4208 -0.0088 混合型 南方基金管理有限公司 202002.OF 南方稳健成长2号 1 2.8708 30.9472 0.0032 混合型 南方基金管理有限公司 202003.OF 南方绩优成长 3 197.7397 1803.5526 0.0256 股票型 南方基金管理有限公司 202007.OF 南方隆元产业主题 3 231.0205 2620.9914 0.0622 股票型 南方基金管理有限公司 202101.OF 南方宝元债券 1 1.3886 29.9799 0.0163 债券型 南方基金管理有限公司 202102.OF 南方多利增强 8 185.3661 1721.2108 0.4429 债券型 南方基金管理有限公司 202202.OF 南方避险增值 2 4.2594 60.9271 0.0177 保本型 南方基金管理有限公司 213001.OF 宝盈鸿利收益 4 7.8593 75.9469 0.0874 混合型 宝盈基金管理有限公司 213002.OF 宝盈泛沿海区域增长 2 381.2103 6112.3883 -0.2209 股票型 宝盈基金管理有限公司 217001.OF 招商安泰股票 4 45.9902 435.9296 0.1173 股票型 招商基金管理有限公司 217002.OF 招商安泰平衡 3 14.9815 143.9708 0.244 混合型 招商基金管理有限公司 217008.OF 招商安本增利债券 2 195.8708 1783.3872 0.1267 债券型 招商基金管理有限公司 217009.OF 招商核心价值 3 147.6405 1357.7637 0.0332 混合型 招商基金管理有限公司 233001.OF 巨田基础行业 2 1.379 11.4258 0.1341 混合型 巨田基金管理有限公司 240001.OF 华宝兴业宝康消费品 2 71.8896 651.3313 0.0572 股票型 华宝兴业基金管理有限公司 240002.OF 华宝兴业宝康灵活配置 16 206.1264 3144.4936 0.1395 混合型 华宝兴业基金管理有限公司 240003.OF 华宝兴业宝康债券 19 883.138 11123.1786 0.2204 债券型 华宝兴业基金管理有限公司 240004.OF 华宝兴业动力组合 5 327.8761 3995.3724 0.1916 股票型 华宝兴业基金管理有限公司 240008.OF 华宝兴业收益增长 23 538.1473 7654.805 0.1998 混合型 华宝兴业基金管理有限公司 240009.OF 华宝兴业先进成长 15 235.7889 3578.6375 0.0626 股票型 华宝兴业基金管理有限公司 240010.OF 华宝兴业行业精选 21 135.7031 2221.1957 0.0455 股票型 华宝兴业基金管理有限公司 257030.OF 国联安德盛优势 1 20.576 186.8301 0.0209 股票型 国联安基金管理有限公司 270005.OF 广发聚丰 3 198.5202 2816.3603 0.0018 股票型 广发基金管理有限公司 270006.OF 广发策略优选 1 2.8708 30.9472 0.0024 混合型 广发基金管理有限公司 288001.OF 中信经典配置 6 10.9124 133.1619 0.0943 混合型 中信基金管理有限公司 288002.OF 中信红利精选 8 15.5355 179.053 0.0425 股票型 中信基金管理有限公司 288102.OF 中信稳定双利债券 9 20.659 232.7985 0.1061 债券型 中信基金管理有限公司 290002.OF 泰信先行策略 2 14.3564 322.8787 0.0048 混合型 泰信基金管理有限公司 290003.OF 泰信双息双利 11 216.0186 2052.2039 0.4217 债券型 泰信基金管理有限公司 290004.OF 泰信优质生活 1 2.2958 65.1548 0.0025 股票型 泰信基金管理有限公司 310308.OF 申万巴黎盛利精选 1 61.085 554.6518 0.0649 混合型 申万巴黎基金管理有限公司 310318.OF 申万巴黎盛利强化配置 1 0.4964 3.867 0.0839 混合型 申万巴黎基金管理有限公司 310328.OF 申万巴黎新动力 4 114.405 1057.1232 0.0649 股票型 申万巴黎基金管理有限公司 310358.OF 申万巴黎新经济 5 118.9476 1103.2503 0.0627 混合型 申万巴黎基金管理有限公司 320001.OF 诺安平衡 11 579.502 8186.3553 0.0853 混合型 诺安基金管理有限公司 320003.OF 诺安股票 10 232.1132 3510.199 0.0108 股票型 诺安基金管理有限公司 320005.OF 诺安价值增长 8 171.5947 1944.8725 0.0453 股票型 诺安基金管理有限公司 340001.OF 兴业可转债 1 51.44 467.0752 0.0609 混合型 兴业基金管理有限公司 340006.OF 兴业全球视野 11 307.959 3295.6825 0.1392 股票型 兴业基金管理有限公司 373010.OF 上投摩根双息平衡 1 1.8689 20.1654 0.0215 混合型 上投摩根基金管理有限公司 375010.OF 上投摩根中国优势 3 23.872 594.0873 0.0296 混合型 上投摩根基金管理有限公司 377010.OF 上投摩根阿尔法 6 220.5032 3381.4306 0.0163 股票型 上投摩根基金管理有限公司 377020.OF 上投摩根内需动力 6 220.5032 3381.4306 0.013 股票型 上投摩根基金管理有限公司 378010.OF 上投摩根成长先锋 8 207.9044 2922.2797 0.0205 股票型 上投摩根基金管理有限公司 398001.OF 中海优质成长 5 8.979 103.1881 0.0335 股票型 中海基金管理有限公司 398011.OF 中海分红增利 7 15.5141 178.9546 0.0736 混合型 中海基金管理有限公司 398021.OF 中海能源策略 6 10.3906 125.2091 0.0153 混合型 中海基金管理有限公司 400003.OF 东方精选 8 21.0217 221.7856 0.033 混合型 东方基金管理有限公司 420001.OF 天弘精选 7 91.3244 855.1389 0.0926 混合型 天弘基金管理有限公司 460002.OF 友邦华泰积极成长 9 207.1201 3210.5072 0.092 混合型 友邦华泰基金管理有限公司 460003.OF 友邦华泰稳本增利B 6 185.1117 1709.7805 - 债券型 友邦华泰基金管理有限公司 481001.OF 工银瑞信核心价值 7 12.2324 146.1872 0.0312 股票型 工银瑞信基金管理有限公司 481004.OF 工银瑞信稳健成长 6 10.8208 124.1662 0.0254 股票型 工银瑞信基金管理有限公司 481006.OF 工银瑞信红利 6 10.8208 124.1662 0.0474 股票型 工银瑞信基金管理有限公司 483003.OF 工银瑞信精选平衡 7 12.2324 146.1872 0.0195 混合型 工银瑞信基金管理有限公司 485005.OF 工银瑞信增强收益B 9 803.3105 7332.05 0.8631 债券型 工银瑞信基金管理有限公司 485105.OF 工银瑞信增强收益A 9 803.3105 7332.05 0.4758 债券型 工银瑞信基金管理有限公司 500001.SH 基金金泰 11 85.2056 804.6444 0.1186 股票型 国泰基金管理有限公司 500002.SH 基金泰和 15 238.1569 6077.5324 0.0261 股票型 嘉实基金管理有限公司 500003.SH 基金安信 9 20.659 232.7985 0.0779 股票型 华安基金管理有限公司 500005.SH 基金汉盛 24 441.9972 7804.4444 0.2833 股票型 富国基金管理有限公司 500006.SH 基金裕阳 9 27.9409 542.1195 0.0371 股票型 博时基金管理有限公司 500008.SH 基金兴华 18 182.1881 3380.4742 0.2265 股票型 华夏基金管理有限公司 500009.SH 基金安顺 7 15.9673 169.9528 0.0387 股票型 华安基金管理有限公司 500011.SH 基金金鑫 19 400.8427 3724.4699 0.1757 股票型 国泰基金管理有限公司 500015.SH 基金汉兴 11 227.5098 2659.1082 0.1461 股票型 富国基金管理有限公司 500018.SH 基金兴和 14 32.3442 319.9288 0.0837 股票型 华夏基金管理有限公司 500025.SH 基金汉鼎 7 52.2712 511.2869 0.2868 股票型 富国基金管理有限公司 500056.SH 基金科瑞 2 4.6083 44.4823 0.0097 股票型 易方达基金管理有限公司 500058.SH 基金银丰 25 480.8748 9889.9718 0.2126 混合型 银河基金管理有限公司 510080.OF 长盛中信全债 14 89.7762 1017.0195 0.4959 债券型 长盛基金管理有限公司 510081.OF 长盛动态精选 2 5.6754 88.2448 0.0181 混合型 长盛基金管理有限公司 519003.OF 海富通收益增长 1 2.8708 30.9472 0.0077 混合型 海富通基金管理有限公司 519005.OF 海富通股票 2 67.1708 614.7912 0.0301 股票型 海富通基金管理有限公司 519007.OF 海富通强化回报 2 41.4508 381.2536 0.0367 混合型 海富通基金管理有限公司 519008.OF 汇添富优势精选 1 1.8689 20.1654 0.0084 混合型 汇添富基金管理有限公司 519011.OF 海富通精选 2 324.4708 2951.0752 0.0722 混合型 海富通基金管理有限公司 519013.OF 海富通风格优势 2 28.5908 264.4848 0.02 股票型 海富通基金管理有限公司 519015.OF 海富通精选2号 2 144.4308 1316.312 0.0849 混合型 海富通基金管理有限公司 519018.OF 汇添富均衡增长 1 1.8689 20.1654 0.0024 股票型 汇添富基金管理有限公司 519019.OF 大成景阳领先 1 112.5 2724.75 -0.0122 股票型 大成基金管理有限公司 519021.OF 国泰金鼎价值精选 7 192.7205 1785.1856 0.076 混合型 国泰基金管理有限公司 519029.OF 华夏平稳增长 7 513.7527 8179.0968 0.1505 混合型 华夏基金管理有限公司 519035.OF 富国天博创新主题 11 235.8381 4374.2255 0.0428 股票型 富国基金管理有限公司 519039.OF 长盛同德主题增长 10 287.0116 2765.8117 0.0795 股票型 长盛基金管理有限公司 519068.OF 汇添富成长焦点 1 1.8689 20.1654 0.0033 股票型 汇添富基金管理有限公司 519519.OF 友邦华泰稳本增利A 6 185.1117 1709.7805 5.0997 债券型 友邦华泰基金管理有限公司 519666.OF 银河银信添利 9 147.5172 1380.4164 0.1736 债券型 银河基金管理有限公司 540001.OF 汇丰晋信2016 1 64.3 583.844 0.141 混合型 汇丰晋信基金管理有限公司 540002.OF 汇丰晋信龙腾 1 25.72 233.5376 0.0319 股票型 汇丰晋信基金管理有限公司 540003.OF 汇丰晋信动态策略 1 64.3 583.844 0.0372 混合型 汇丰晋信基金管理有限公司 560002.OF 益民红利成长 9 77.0072 1102.0862 0.1931 混合型 益民基金管理有限公司 560003.OF 益民创新优势 10 262.9242 2798.9463 0.1185 混合型 益民基金管理有限公司 620001.OF 金元比联宝石动力保本 8 65.9251 636.0607 0.0907 保本型 金元比联基金管理有限公司 　 　 　 　 　 　 　 　 数据来源：Wind资讯 　 　 　 　 　 　 　

行业配置贡献

　 　 2007年年报 　 　 　 　 　 　 　 　 　 代码 名称 重仓行业总市值(万元) 占净值比(%) 占基金股票市值比(%) 重仓行业平均涨跌幅(%) 重仓行业总贡献度(%) 最重仓行业 次重仓行业 重仓行业配置有效性 投资类型 管理公司 000001.OF 华夏成长 895921.302 70.18 91.2519 -2.9252 -2.5989 金融、保险业 采掘业 无法判断 股票型 华夏基金管理有限公司 000011.OF 华夏大盘精选 385277.3125 68.42 85.146 -2.7986 -2.1887 金属、非金属 石油、化学、塑胶、塑料 无效 股票型 华夏基金管理有限公司 000021.OF 华夏优势增长 1952521.19 72.09 95.2991 -2.5296 -2.3681 金融、保险业 金属、非金属 无法判断 股票型 华夏基金管理有限公司 000031.OF 华夏复兴 324362.7137 64.11 90.2324 -4.6461 -3.578 金融、保险业 金属、非金属 无效 股票型 华夏基金管理有限公司 001001.OF 华夏债券AB 17192.5457 2.59 92.9947 -4.2938 -0.2472 金融、保险业 电力、煤气及水的生产和供应业 无效 债券型 华夏基金管理有限公司 001003.OF 华夏债券C 17192.5457 2.59 92.9947 -4.2938 -0.2472 金融、保险业 电力、煤气及水的生产和供应业 无效 债券型 华夏基金管理有限公司 002001.OF 华夏回报 1132111.13 55.38 94.6709 -2.5296 -2.472 金融、保险业 金属、非金属 无法判断 混合型 华夏基金管理有限公司 002011.OF 华夏红利 1854380.174 70.1 93.0379 -1.7115 -3.0708 金融、保险业 房地产业 无效 混合型 华夏基金管理有限公司 002021.OF 华夏回报2号 766589.4165 67.42 95.9333 -1.23 -2.4843 金融、保险业 金属、非金属 有效 混合型 华夏基金管理有限公司 020001.OF 国泰金鹰增长 67593.1207 58.68 78.2208 1.0722 -0.0356 金融、保险业 批发和零售贸易 有效 股票型 国泰基金管理有限公司 020002.OF 国泰金龙债券 222.558 1.32 100 -6.629 -0.0573 建筑业 金属、非金属 无效 债券型 国泰基金管理有限公司 020003.OF 国泰金龙行业精选 48584.9964 62.03 88.312 -2.4651 -1.1567 金融、保险业 批发和零售贸易 无效 混合型 国泰基金管理有限公司 020005.OF 国泰金马稳健回报 532186.4704 52.84 79.5202 -0.1907 -0.1691 金融、保险业 信息技术业 无法判断 混合型 国泰基金管理有限公司 020008.OF 国泰金鹿保本增值 26616.9144 18.59 84.5975 -3.2002 -0.6441 金融、保险业 机械、设备、仪表 无法判断 保本型 国泰基金管理有限公司 020009.OF 国泰金鹏蓝筹价值 306013.0324 66.02 87.3686 -0.1907 -1.4543 金融、保险业 批发和零售贸易 有效 混合型 国泰基金管理有限公司 020010.OF 国泰金牛创新成长 479044.8764 62.13 87.1144 -0.1907 0.5258 金融、保险业 信息技术业 无法判断 股票型 国泰基金管理有限公司 020011.OF 国泰沪深300 55529.2156 8.67 87.4846 -1.7115 -0.3024 金融、保险业 金属、非金属 无效 股票型 国泰基金管理有限公司 040001.OF 华安创新 799255.3956 55.43 93.8371 -3.4951 -1.7635 房地产业 金融、保险业 无效 股票型 华安基金管理有限公司 040002.OF 华安MSCI中国A股 515895.5123 80.78 87.1209 -1.3515 -2.4436 金融、保险业 金属、非金属 无效 股票型 华安基金管理有限公司 040004.OF 华安宝利配置 173258.1086 53.55 85.7552 -2.7677 -1.3539 金融、保险业 机械、设备、仪表 无效 混合型 华安基金管理有限公司 040005.OF 华安宏利 1190041.21 71.51 82.7311 -1.9862 -2.3008 石油、化学、塑胶、塑料 金融、保险业 无法判断 股票型 华安基金管理有限公司 040007.OF 华安中小盘成长 1606070.823 82.17 92.0428 -2.353 -3.4966 金属、非金属 机械、设备、仪表 无效 股票型 华安基金管理有限公司 040008.OF 华安策略优选 1705697.303 72.96 94.9633 -2.0787 -2.6053 金融、保险业 交通运输、仓储业 无法判断 股票型 华安基金管理有限公司 050001.OF 博时价值增长 2364394.948 65.51 93.4075 -1.7115 -0.8602 金融、保险业 交通运输、仓储业 无效 混合型 博时基金管理有限公司 050002.OF 博时裕富 2143612.089 85.95 91.2753 -1.3515 -3.4923 金融、保险业 金属、非金属 有效 股票型 博时基金管理有限公司 050004.OF 博时精选 2138552.913 72.55 94.431 -1.23 -1.7072 金融、保险业 机械、设备、仪表 无法判断 股票型 博时基金管理有限公司 050006.OF 博时稳定价值债券B 10710.2479 5.02 99.9999 -3.0335 -0.2634 采掘业 建筑业 无效 债券型 博时基金管理有限公司 050007.OF 博时平衡配置 245101.8798 52.02 97.2719 -1.2251 -1.497 金融、保险业 机械、设备、仪表 有效 混合型 博时基金管理有限公司 050008.OF 博时第三产业成长 1538177.62 70.23 94.4714 -1.072 -0.1696 金融、保险业 食品、饮料 无法判断 股票型 博时基金管理有限公司 050009.OF 博时新兴成长 2318448.533 70.26 96.7676 -1.7115 -1.7401 金融、保险业 机械、设备、仪表 无效 股票型 博时基金管理有限公司 050106.OF 博时稳定价值债券A 10710.2479 5.02 99.9999 -3.0335 -0.2634 采掘业 建筑业 无效 债券型 博时基金管理有限公司 050201.OF 博时价值增长2号 878479.4184 62.62 95.2646 -0.9778 -0.8506 金融、保险业 交通运输、仓储业 无法判断 混合型 博时基金管理有限公司 070001.OF 嘉实成长收益 379375.732 65.82 95.3128 -3.5795 -1.7759 金融、保险业 机械、设备、仪表 无效 混合型 嘉实基金管理有限公司 070002.OF 嘉实增长 165170.3058 57.36 89.4998 -1.0466 -0.1133 医药、生物制品 金融、保险业 无效 混合型 嘉实基金管理有限公司 070003.OF 嘉实稳健 2501509.382 65.64 91.8688 -3.2236 -4.0587 金属、非金属 金融、保险业 无效 混合型 嘉实基金管理有限公司 070005.OF 嘉实债券 58319.4351 9.7 99.6515 -3.0136 -0.5121 采掘业 金融、保险业 无法判断 债券型 嘉实基金管理有限公司 070006.OF 嘉实服务增值行业 740379.2813 73.15 93.5276 -5.3737 -3.4007 金融、保险业 交通运输、仓储业 无法判断 混合型 嘉实基金管理有限公司 070010.OF 嘉实主题精选 1117027.386 81.17 94.3408 -4.7244 -3.943 金融、保险业 交通运输、仓储业 无法判断 混合型 嘉实基金管理有限公司 070011.OF 嘉实策略增长 1368954.953 74.1 90.1567 -2.7614 -2.4388 金融、保险业 批发和零售贸易 无法判断 混合型 嘉实基金管理有限公司 070099.OF 嘉实优质企业 322922.3257 77.82 98.5861 -4.3634 -2.7546 金融、保险业 机械、设备、仪表 无效 股票型 嘉实基金管理有限公司 080001.OF 长盛成长价值 133239.2424 69.26 93.3907 -0.3145 -1.4787 金融、保险业 批发和零售贸易 有效 混合型 长盛基金管理有限公司 090001.OF 大成价值增长 1099998.758 67.29 95.3057 -2.3079 -1.5673 金融、保险业 金属、非金属 无法判断 股票型 大成基金管理有限公司 090003.OF 大成蓝筹稳健 2185342.808 79.79 91.9125 -2.5296 -1.9241 金融、保险业 金属、非金属 无效 混合型 大成基金管理有限公司 090004.OF 大成精选增值 581947.0771 83.79 93.1767 -1.2607 -1.7593 金融、保险业 医药、生物制品 有效 混合型 大成基金管理有限公司 090006.OF 大成财富管理2020 1569798.969 89.91 97.0678 -2.3462 -1.7016 金融、保险业 金属、非金属 无效 混合型 大成基金管理有限公司 100016.OF 富国天源平衡 91417.9251 61.86 94.8991 -0.8841 -3.5391 金属、非金属 采掘业 有效 混合型 富国基金管理有限公司 100018.OF 富国天利增长债券 27823.2805 7.84 94.9082 -2.5143 -0.3843 采掘业 金融、保险业 无法判断 债券型 富国基金管理有限公司 100020.OF 富国天益价值 971981.6146 72.62 94.206 -1.23 0.119 金融、保险业 食品、饮料 无法判断 股票型 富国基金管理有限公司 100022.OF 富国天瑞强势地区精选 119412.5208 77.04 85.9482 -1.3312 -0.9126 机械、设备、仪表 电子 无效 混合型 富国基金管理有限公司 100026.OF 富国天合稳健优选 493427.5355 78.31 88.6119 -2.1873 -1.4906 金融、保险业 批发和零售贸易 无法判断 股票型 富国基金管理有限公司 110001.OF 易方达平稳增长 501798.8492 62.61 97.955 -2.1925 -1.8843 金融、保险业 金属、非金属 无法判断 混合型 易方达基金管理有限公司 110002.OF 易方达策略成长 1213508.678 79.5 92.1943 -3.7098 -4.0668 金属、非金属 金融、保险业 无法判断 股票型 易方达基金管理有限公司 110003.OF 易方达上证50 2985308.041 90.46 98.1865 -1.3515 -2.4979 金融、保险业 金属、非金属 无法判断 股票型 易方达基金管理有限公司 110005.OF 易方达积极成长 1380701.012 76.64 91.2778 -3.6657 -3.6549 金融、保险业 机械、设备、仪表 有效 股票型 易方达基金管理有限公司 110009.OF 易方达价值精选 1185693.015 73.45 86.6084 -3.031 -3.8866 金融、保险业 金属、非金属 有效 股票型 易方达基金管理有限公司 110010.OF 易方达价值成长 3007644.845 81.2 92.0965 -1.8646 -4.1469 金属、非金属 采掘业 无法判断 混合型 易方达基金管理有限公司 110029.OF 易方达科讯 193803.1836 87.35 94.2907 -3.4149 -1.4879 食品、饮料 金属、非金属 无法判断 股票型 易方达基金管理有限公司 112002.OF 易方达策略成长2号 1078305.038 79.91 91.1096 -2.7524 -3.0521 金融、保险业 金属、非金属 无法判断 混合型 易方达基金管理有限公司 121001.OF 国投瑞银融华债券 23723.71 31.73 92.8704 -2.5296 -1.4595 采掘业 金融、保险业 有效 债券型 国投瑞银基金管理有限公司 121002.OF 国投瑞银景气行业 314019.068 58.94 90.0749 -2.8523 -2.5898 金融、保险业 机械、设备、仪表 无法判断 混合型 国投瑞银基金管理有限公司 121003.OF 国投瑞银核心企业 1222685.443 77.82 89.6953 -2.5296 -3.482 金融、保险业 金属、非金属 有效 股票型 国投瑞银基金管理有限公司 121005.OF 国投瑞银创新动力 520412.5081 84.56 95.5343 -3.1772 -2.7172 机械、设备、仪表 金融、保险业 有效 股票型 国投瑞银基金管理有限公司 121007.OF 国投瑞银瑞福优先 515515.7377 70.37 88.3844 -3.3329 -2.9055 金融、保险业 金属、非金属 无法判断 股票型 国投瑞银基金管理有限公司 121008.OF 国投瑞银成长优选 183818.4673 62.93 94.1072 -1.8646 -1.5994 金融、保险业 机械、设备、仪表 无法判断 股票型 国投瑞银基金管理有限公司 150001.SZ 国投瑞银瑞福进取 515515.7377 70.37 88.3844 -3.3329 -2.9055 金融、保险业 金属、非金属 无法判断 股票型 国投瑞银基金管理有限公司 150002.SZ 大成优选 518279.2519 93.37 97.7858 -1.2607 -3.9437 金融、保险业 金属、非金属 无法判断 股票型 大成基金管理有限公司 150103.OF 银河银泰理财分红 326146.0369 60.8 89.4645 -2.6679 -1.3844 金融、保险业 交通运输、仓储业 无效 混合型 银河基金管理有限公司 151001.OF 银河稳健 140818.4676 66.33 96.336 -4.4485 -3.0446 机械、设备、仪表 金融、保险业 无法判断 混合型 银河基金管理有限公司 151002.OF 银河收益 14012.0385 18.15 98.1734 -1.2984 0.0323 金属、非金属 食品、饮料 无法判断 混合型 银河基金管理有限公司 159901.OF 易方达深证100ETF 528284.739 84.45 84.5718 -0.6511 -2.704 金属、非金属 房地产业 无效 股票型 易方达基金管理有限公司 159902.OF 华夏中小板ETF 438445.1833 82.59 88.6676 -1.2908 -0.6903 批发和零售贸易 机械、设备、仪表 无法判断 股票型 华夏基金管理有限公司 160105.OF 南方积极配置 535188.6243 73.85 93.2028 -2.5296 -3.8402 金融、保险业 金属、非金属 无法判断 混合型 南方基金管理有限公司 160106.OF 南方高增长 984924.273 77.69 95.3395 -1.952 -4.1409 金属、非金属 金融、保险业 无法判断 股票型 南方基金管理有限公司 160311.OF 华夏蓝筹核心 2157585.035 73.39 88.057 -1.23 -2.5602 金融、保险业 采掘业 有效 混合型 华夏基金管理有限公司 160314.OF 华夏行业精选 381922.9855 26.52 95.4035 -2.6441 -0.9238 金融、保险业 金属、非金属 无法判断 股票型 华夏基金管理有限公司 160505.OF 博时主题行业 2226080.3 70.36 96.2288 -1.9256 -1.3088 金融、保险业 交通运输、仓储业 无法判断 股票型 博时基金管理有限公司 160602.OF 鹏华普天债券A 11.1545 0.03 100 -9.6949 -0.0032 金属、非金属 - 无效 债券型 鹏华基金管理有限公司 160603.OF 鹏华普天收益 253791.573 67.71 90.334 -1.1013 -1.2405 机械、设备、仪表 金属、非金属 无法判断 混合型 鹏华基金管理有限公司 160605.OF 鹏华中国50 593358.7721 74.01 92.1921 -3.0048 -3.2525 机械、设备、仪表 金融、保险业 无法判断 混合型 鹏华基金管理有限公司 160607.OF 鹏华价值优势 1122874.648 77.24 89.0301 -3.9669 -3.0812 金融、保险业 金属、非金属 无效 股票型 鹏华基金管理有限公司 160608.OF 鹏华普天债券B 11.1545 0.03 100 -9.6949 -0.0032 金属、非金属 - 无效 债券型 鹏华基金管理有限公司 160610.OF 鹏华动力增长 1228326.842 78.98 90.0247 -1.0098 -4.4004 采掘业 石油、化学、塑胶、塑料 无法判断 混合型 鹏华基金管理有限公司 160611.OF 鹏华优质治理 1280627.974 72.36 84.786 -1.8646 -3.6219 机械、设备、仪表 金属、非金属 有效 股票型 鹏华基金管理有限公司 160706.OF 嘉实沪深300 3258693.355 82.83 88.1575 -1.7115 -2.9263 金融、保险业 金属、非金属 无法判断 股票型 嘉实基金管理有限公司 160805.OF 长盛同智优势成长 641148.3082 73.21 89.9669 -1.23 -2.5793 金融、保险业 采掘业 无法判断 混合型 长盛基金管理有限公司 160910.OF 大成创新成长 1760989.081 71.16 89.3166 -3.4528 -4.6736 金属、非金属 金融、保险业 无法判断 混合型 大成基金管理有限公司 161005.OF 富国天惠精选成长 362765.9832 80.53 90.7443 0.2909 0.3558 金融、保险业 批发和零售贸易 有效 混合型 富国基金管理有限公司 161601.OF 融通新蓝筹 1959629.686 74.45 99.467 -2.6221 -2.97 金融、保险业 交通运输、仓储业 无效 混合型 融通基金管理有限公司 161604.OF 融通深证100 986956.0512 79.78 84.602 -0.6511 -2.8878 金属、非金属 机械、设备、仪表 无效 股票型 融通基金管理有限公司 161605.OF 融通蓝筹成长 606910.9559 79.89 99.6512 -2.4387 -2.3989 金融、保险业 交通运输、仓储业 无效 股票型 融通基金管理有限公司 161606.OF 融通行业景气 719825.2942 89.85 97.3357 -3.0664 -2.6945 金融、保险业 金属、非金属 无效 混合型 融通基金管理有限公司 161607.OF 融通巨潮100 465976.9592 88.06 92.5045 -1.7115 -2.751 金融、保险业 采掘业 有效 股票型 融通基金管理有限公司 161609.OF 融通动力先锋 951350.019 88.89 99.4713 -2.4387 -2.407 金融、保险业 金属、非金属 无法判断 股票型 融通基金管理有限公司 161610.OF 融通领先成长 850822.8024 88.75 95.1468 -2.0436 -1.9523 金融、保险业 金属、非金属 无法判断 股票型 融通基金管理有限公司 161706.OF 招商优质成长 1019523.78 79.44 86.8201 -0.7581 -2.4969 金融、保险业 批发和零售贸易 无法判断 股票型 招商基金管理有限公司 161902.OF 万家增强收益 2576.7463 2.94 100 -4.8482 -0.1247 社会服务业 传播与文化产业 无效 债券型 万家基金管理有限公司 161903.OF 万家公用事业 38631.7438 84.21 100.0001 -0.439 -0.8633 交通运输、仓储业 电力、煤气及水的生产和供应业 无效 股票型 万家基金管理有限公司 162006.OF 长城久富核心成长 674640.3092 78.68 90.5576 -0.5541 -0.7754 机械、设备、仪表 金融、保险业 无法判断 股票型 长城基金管理有限公司 162102.OF 金鹰中小盘精选 5327.7902 69.31 100.0001 0.7894 0.7859 信息技术业 机械、设备、仪表 无效 混合型 金鹰基金管理有限公司 162201.OF 泰达荷银成长 79833.6374 67.52 100.0001 -0.6503 0.104 机械、设备、仪表 医药、生物制品 无法判断 股票型 泰达荷银基金管理有限公司 162202.OF 泰达荷银周期 85063.6732 66.71 100.0001 -3.1014 -3.2699 机械、设备、仪表 金属、非金属 无效 股票型 泰达荷银基金管理有限公司 162203.OF 泰达荷银稳定 50084.7413 68.82 100.0001 -1.3341 -0.4922 金融、保险业 交通运输、仓储业 无效 股票型 泰达荷银基金管理有限公司 162204.OF 泰达荷银行业精选 582318.1624 83.81 93.1989 -2.4651 -3.2374 机械、设备、仪表 金属、非金属 无法判断 股票型 泰达荷银基金管理有限公司 162205.OF 泰达荷银风险预算 9379.7849 39.34 95.3026 -3.1099 -1.8455 金融、保险业 机械、设备、仪表 无法判断 混合型 泰达荷银基金管理有限公司 162207.OF 泰达荷银效率优选 557943.3169 66.45 95.3493 -0.6515 -1.5961 机械、设备、仪表 金属、非金属 无法判断 混合型 泰达荷银基金管理有限公司 162208.OF 泰达荷银首选企业 339179.2813 80.91 92.09 -1.648 -2.6548 机械、设备、仪表 金融、保险业 无法判断 股票型 泰达荷银基金管理有限公司 162209.OF 泰达荷银市值优选 1003865.785 81.65 92.5723 -2.5296 -3.0709 金融、保险业 机械、设备、仪表 无效 股票型 泰达荷银基金管理有限公司 162605.OF 景顺长城鼎益 1420535.857 74.56 95.8479 -2.1548 -2.8825 金融、保险业 金属、非金属 无效 股票型 景顺长城基金管理有限公司 162607.OF 景顺长城资源垄断 1335277.914 79.69 96.9619 -2.0332 -3.4068 金融、保险业 金属、非金属 无法判断 股票型 景顺长城基金管理有限公司 162703.OF 广发小盘成长 1340671.05 75.11 86.1652 -2.1051 -2.993 金属、非金属 机械、设备、仪表 无效 股票型 广发基金管理有限公司 163302.OF 巨田资源优选 277061.7091 79.12 93.7233 -1.3753 -2.1719 金融、保险业 交通运输、仓储业 有效 混合型 巨田基金管理有限公司 163402.OF 兴业趋势投资 1738694.531 65.59 91.4286 -1.3515 -1.6563 金融、保险业 金属、非金属 无法判断 混合型 兴业基金管理有限公司 163503.OF 天治核心成长 649537.5265 83.3 96.6465 -1.3515 -2.1104 金属、非金属 机械、设备、仪表 无效 股票型 天治基金管理有限公司 163801.OF 中银中国精选 160575.5484 61.47 92.7229 -1.23 -1.9872 机械、设备、仪表 金融、保险业 无法判断 混合型 中银基金管理有限公司 163803.OF 中银持续增长 1059431.337 69.07 87.1277 0.3352 0.0007 金属、非金属 信息技术业 无法判断 股票型 中银基金管理有限公司 163804.OF 中银收益 356695.4087 58.87 91.0383 -4.0531 -3.01 金属、非金属 机械、设备、仪表 无法判断 混合型 中银基金管理有限公司 166001.OF 中欧新趋势 432126.7706 73.35 89.7873 -3.2956 -2.4319 金融、保险业 机械、设备、仪表 无法判断 股票型 中欧基金管理有限公司 180001.OF 银华优势企业 634995.4201 65.29 96.7369 -2.5296 -2.4357 金融、保险业 采掘业 无法判断 混合型 银华基金管理有限公司 180002.OF 银华保本增值 13515.9746 8.39 94.2906 0.1653 -0.1782 交通运输、仓储业 批发和零售贸易 无法判断 保本型 银华基金管理有限公司 180003.OF 银华道琼斯88精选 1682543.088 84.89 90.8495 -1.8646 -2.1332 金融、保险业 食品、饮料 无法判断 股票型 银华基金管理有限公司 180010.OF 银华优质增长 1118859.333 77.73 93.8228 -1.8646 -1.9068 金融、保险业 批发和零售贸易 无法判断 股票型 银华基金管理有限公司 180012.OF 银华富裕主题 1209547.39 86.96 96.1246 -2.5296 -2.0442 金融、保险业 食品、饮料 无法判断 股票型 银华基金管理有限公司 184688.SZ 基金开元 424458.2894 66.07 86.3974 -0.3868 -0.091 交通运输、仓储业 信息技术业 无法判断 股票型 南方基金管理有限公司 184689.SZ 基金普惠 586795.3607 76.03 96.5003 -0.4666 -1.0984 机械、设备、仪表 房地产业 无法判断 股票型 鹏华基金管理有限公司 184690.SZ 基金同益 416292.7619 69.25 88.4001 -0.3145 -0.2581 金融、保险业 机械、设备、仪表 无效 股票型 长盛基金管理有限公司 184691.SZ 基金景宏 548486.6462 78.6 99.8081 -0.0116 0.5991 金融、保险业 医药、生物制品 无法判断 股票型 大成基金管理有限公司 184692.SZ 基金裕隆 596520.8111 54.51 97.9538 -1.3515 -2.2544 金融、保险业 机械、设备、仪表 有效 股票型 博时基金管理有限公司 184693.SZ 基金普丰 613296.5145 64.92 83.7231 -1.1681 -2.8195 金属、非金属 机械、设备、仪表 有效 股票型 鹏华基金管理有限公司 184698.SZ 基金天元 623795.0084 63.94 90.3163 -3.1301 -3.1537 金融、保险业 金属、非金属 有效 股票型 南方基金管理有限公司 184699.SZ 基金同盛 611095.9665 68.66 86.9066 -0.3145 -0.708 金融、保险业 交通运输、仓储业 无法判断 股票型 长盛基金管理有限公司 184700.SZ 基金鸿飞 128100.5592 71.73 93.7028 -1.6354 -1.5393 房地产业 石油、化学、塑胶、塑料 无法判断 股票型 宝盈基金管理有限公司 184701.SZ 基金景福 710390.0395 77.1 99.2687 0.1069 1.1475 金融、保险业 食品、饮料 无法判断 股票型 大成基金管理有限公司 184703.SZ 基金金盛 94690.5459 64.35 86.3947 -1.0088 -1.5865 金融、保险业 医药、生物制品 无法判断 股票型 国泰基金管理有限公司 184705.SZ 基金裕泽 132283.5921 75.52 100.0001 -3.4709 -3.254 金融、保险业 金属、非金属 无法判断 股票型 博时基金管理有限公司 184706.SZ 基金天华 466638.024 72.38 92.8055 -2.3462 -1.7285 金融、保险业 食品、饮料 无法判断 股票型 银华基金管理有限公司 184712.SZ 基金科汇 279309.9111 71.33 91.1858 -0.8531 -1.8514 金属、非金属 机械、设备、仪表 无法判断 股票型 易方达基金管理有限公司 184713.SZ 基金科翔 287970.4323 67.33 87.9695 -0.0447 -1.8355 机械、设备、仪表 金属、非金属 无法判断 股票型 易方达基金管理有限公司 184721.SZ 基金丰和 567310.7186 63.15 83.3045 -2.9665 -1.7706 金融、保险业 房地产业 无法判断 股票型 嘉实基金管理有限公司 184722.SZ 基金久嘉 642566.3455 78.92 99.9944 -1.1443 -3.28 金融、保险业 采掘业 无法判断 股票型 长城基金管理有限公司 184728.SZ 基金鸿阳 344605.3433 67.63 91.2086 -0.9156 -0.9832 机械、设备、仪表 金融、保险业 无法判断 股票型 宝盈基金管理有限公司 200001.OF 长城久恒 43766.2595 58.69 96.609 -1.1681 -1.1501 金融、保险业 医药、生物制品 无法判断 混合型 长城基金管理有限公司 200002.OF 长城久泰中标300 298845.3746 81.2 85.7681 -1.7115 -2.4178 金融、保险业 金属、非金属 无法判断 股票型 长城基金管理有限公司 200006.OF 长城消费增值 446512.9431 64.5 99.1948 -3.3913 -1.5179 金融、保险业 机械、设备、仪表 无法判断 股票型 长城基金管理有限公司 200007.OF 长城安心回报 1418849.3 78.52 96.3162 0.3352 -1.3996 金融、保险业 机械、设备、仪表 无法判断 混合型 长城基金管理有限公司 200008.OF 长城品牌优选 1586815.804 63.46 99.097 -0.868 -1.7956 金融、保险业 采掘业 无效 股票型 长城基金管理有限公司 202001.OF 南方稳健成长 1174588.454 64.95 93.8337 -1.287 -1.9269 金融、保险业 交通运输、仓储业 无法判断 混合型 南方基金管理有限公司 202002.OF 南方稳健成长2号 1291503.658 63.42 91.7184 -1.4704 -2.0749 金融、保险业 交通运输、仓储业 无法判断 混合型 南方基金管理有限公司 202003.OF 南方绩优成长 2253656.878 77.2 91.7237 -2.8425 -4.5196 金属、非金属 金融、保险业 无法判断 股票型 南方基金管理有限公司 202005.OF 南方成份精选 2281447.571 75.15 96.6129 -1.4704 -2.8244 金融、保险业 金属、非金属 无法判断 股票型 南方基金管理有限公司 202007.OF 南方隆元产业主题 740752.3346 62.81 92.6898 -1.4704 -1.4914 金属、非金属 金融、保险业 无效 股票型 南方基金管理有限公司 202101.OF 南方宝元债券 55996.018 19.51 100 -6.684 -1.2733 金融、保险业 建筑业 无法判断 债券型 南方基金管理有限公司 202102.OF 南方多利增强 12276.7729 7.24 100 -2.7753 -0.35 采掘业 建筑业 无效 债券型 南方基金管理有限公司 202202.OF 南方避险增值 335412.392 52.53 89.9028 -1.0088 -1.4592 金融、保险业 金属、非金属 无法判断 保本型 南方基金管理有限公司 206001.OF 鹏华行业成长 55627.9143 72.07 93.9471 -1.7027 -1.2998 金融、保险业 机械、设备、仪表 无法判断 混合型 鹏华基金管理有限公司 210001.OF 金鹰成份股优选 144219.939 65.46 93.9763 -0.6627 -0.2415 金融、保险业 信息技术业 无法判断 股票型 金鹰基金管理有限公司 213001.OF 宝盈鸿利收益 107505.5125 66.47 100 -2.4661 -2.77 金属、非金属 机械、设备、仪表 无法判断 混合型 宝盈基金管理有限公司 213002.OF 宝盈泛沿海区域增长 354776.0093 78.36 93.9922 -0.2826 -0.1637 食品、饮料 房地产业 无法判断 股票型 宝盈基金管理有限公司 213003.OF 宝盈策略增长 685448.9747 89.41 95.8507 -2.9375 -4.0744 金属、非金属 金融、保险业 无法判断 股票型 宝盈基金管理有限公司 217001.OF 招商安泰股票 108814.1186 53.67 82.2071 0.1255 -0.7077 金融、保险业 医药、生物制品 有效 股票型 招商基金管理有限公司 217002.OF 招商安泰平衡 12224.0558 39.56 82.1629 0.1255 -0.7024 金融、保险业 采掘业 无法判断 混合型 招商基金管理有限公司 217005.OF 招商先锋 825509.2143 61.41 88.2366 -0.7581 -1.3542 金融、保险业 采掘业 无效 混合型 招商基金管理有限公司 217008.OF 招商安本增利债券 89970.2935 19.6 99.5761 -3.6184 -0.6996 金融、保险业 交通运输、仓储业 无效 债券型 招商基金管理有限公司 217009.OF 招商核心价值 1266764.703 78.23 86.1436 -1.0466 -1.7598 金融、保险业 采掘业 无法判断 混合型 招商基金管理有限公司 233001.OF 巨田基础行业 15514.8085 65.49 100.0001 -2.4931 -0.1931 交通运输、仓储业 信息技术业 无法判断 混合型 巨田基金管理有限公司 240001.OF 华宝兴业宝康消费品 262218.4627 67.07 91.884 -1.4887 -1.7573 金属、非金属 金融、保险业 无法判断 股票型 华宝兴业基金管理有限公司 240002.OF 华宝兴业宝康灵活配置 211063.407 54.28 88.568 -1.7663 -1.4043 金融、保险业 机械、设备、仪表 无法判断 混合型 华宝兴业基金管理有限公司 240003.OF 华宝兴业宝康债券 55853.8243 4.17 98.3101 -2.8362 -0.2288 采掘业 金融、保险业 无法判断 债券型 华宝兴业基金管理有限公司 240004.OF 华宝兴业动力组合 384331.8017 79.58 91.6143 -2.0681 -3.0818 金融、保险业 金属、非金属 无法判断 股票型 华宝兴业基金管理有限公司 240005.OF 华宝兴业多策略增长 228851.186 71.57 92.0013 -1.0088 -1.9739 石油、化学、塑胶、塑料 金融、保险业 无法判断 股票型 华宝兴业基金管理有限公司 240008.OF 华宝兴业收益增长 671528.3138 78.22 92.5673 -2.6221 -2.055 金融、保险业 机械、设备、仪表 无法判断 混合型 华宝兴业基金管理有限公司 240009.OF 华宝兴业先进成长 462260.4988 59.14 85.2707 -0.5238 -0.8809 机械、设备、仪表 金融、保险业 无法判断 股票型 华宝兴业基金管理有限公司 240010.OF 华宝兴业行业精选 2144293.911 70.66 91.4306 -3.4264 -2.1769 金融、保险业 交通运输、仓储业 无法判断 股票型 华宝兴业基金管理有限公司 253010.OF 国联安德盛安心成长 6662.9209 41.43 91.16 -1.0237 -0.7029 交通运输、仓储业 采掘业 无效 混合型 国联安基金管理有限公司 255010.OF 国联安德盛稳健 26330.3567 63.37 92.7317 -1.444 -1.5403 金融、保险业 机械、设备、仪表 无效 混合型 国联安基金管理有限公司 257010.OF 国联安德盛小盘精选 291365.9786 65.52 91.0069 -2.5296 -2.0001 机械、设备、仪表 金融、保险业 无法判断 股票型 国联安基金管理有限公司 257020.OF 国联安德盛精选 287269.5035 83.01 91.1738 -1.23 -0.9834 机械、设备、仪表 金融、保险业 有效 股票型 国联安基金管理有限公司 257030.OF 国联安德盛优势 227467.3188 71.71 88.3743 -2.7469 -3.0971 金融、保险业 机械、设备、仪表 无法判断 股票型 国联安基金管理有限公司 260101.OF 景顺长城优选股票 454940.7859 72.64 99.3473 -3.4518 -3.4726 金融、保险业 金属、非金属 无法判断 股票型 景顺长城基金管理有限公司 260103.OF 景顺长城动力平衡 765737.2345 66.92 96.8161 -1.8646 -2.1019 金融、保险业 金属、非金属 无法判断 混合型 景顺长城基金管理有限公司 260104.OF 景顺长城内需增长 688740.6521 79.87 99.1438 -1.7115 -3.2368 金融、保险业 金属、非金属 无法判断 股票型 景顺长城基金管理有限公司 260108.OF 景顺长城新兴成长 795114.9353 79.15 97.651 -2.1548 -3.8817 金融、保险业 金属、非金属 无法判断 股票型 景顺长城基金管理有限公司 260109.OF 景顺长城内需增长2号 690368.1989 80 99.141 -1.7115 -3.1627 金融、保险业 金属、非金属 无法判断 股票型 景顺长城基金管理有限公司 260110.OF 景顺长城精选蓝筹 1913085.367 74.67 98.0354 -2.1548 -3.2771 金融、保险业 金属、非金属 无法判断 股票型 景顺长城基金管理有限公司 270001.OF 广发聚富 731314.7125 68.55 91.9455 -2.9815 -2.7438 金属、非金属 金融、保险业 无效 混合型 广发基金管理有限公司 270002.OF 广发稳健增长 1021444.845 69.36 99.583 -3.1772 -3.3986 机械、设备、仪表 房地产业 无效 混合型 广发基金管理有限公司 270005.OF 广发聚丰 2806439.886 70.14 93.57 -2.5296 -2.4018 金融、保险业 金属、非金属 无法判断 股票型 广发基金管理有限公司 270006.OF 广发策略优选 2285373.674 82.96 91.6161 -2.7524 -3.1216 金融、保险业 房地产业 无法判断 混合型 广发基金管理有限公司 270007.OF 广发大盘成长 2127661.322 84.54 95.4559 -2.5296 -3.712 金融、保险业 金属、非金属 无法判断 混合型 广发基金管理有限公司 288001.OF 中信经典配置 181324.7172 61.81 89.0349 -2.1093 -2.0048 机械、设备、仪表 交通运输、仓储业 无法判断 混合型 中信基金管理有限公司 288002.OF 中信红利精选 682219.8746 70.99 89.8351 -3.0664 -4.4093 采掘业 金属、非金属 无法判断 股票型 中信基金管理有限公司 288102.OF 中信稳定双利债券 37081.8983 8.97 97.4253 -3.822 -0.465 采掘业 金融、保险业 无效 债券型 中信基金管理有限公司 290002.OF 泰信先行策略 773220.1308 70.33 86.939 -2.6485 -2.6656 金融、保险业 金属、非金属 有效 混合型 泰信基金管理有限公司 290003.OF 泰信双息双利 3931.7497 1.77 100 -1.3662 -0.0572 金融、保险业 交通运输、仓储业 无效 债券型 泰信基金管理有限公司 290004.OF 泰信优质生活 346598.8998 74.31 86.1215 -3.2226 -4.5142 金融、保险业 房地产业 无法判断 股票型 泰信基金管理有限公司 310308.OF 申万巴黎盛利精选 180934.511 63 89.7669 -1.8646 -1.4669 批发和零售贸易 金融、保险业 无法判断 混合型 申万巴黎基金管理有限公司 310318.OF 申万巴黎盛利强化配置 2903.8554 27.46 90.0006 -1.8646 -0.6703 金融、保险业 石油、化学、塑胶、塑料 无法判断 混合型 申万巴黎基金管理有限公司 310328.OF 申万巴黎新动力 718446.3037 78.72 88.8598 -1.444 -2.8563 机械、设备、仪表 金融、保险业 无法判断 股票型 申万巴黎基金管理有限公司 310358.OF 申万巴黎新经济 585806.4328 63.59 85.473 -2.1873 -1.1725 采掘业 金融、保险业 无效 混合型 申万巴黎基金管理有限公司 320001.OF 诺安平衡 766683.1068 58.4 84.1715 -1.952 -2.9436 金融、保险业 金属、非金属 无法判断 混合型 诺安基金管理有限公司 320003.OF 诺安股票 3073078.754 74.16 91.7478 -1.23 -2.5066 金融、保险业 金属、非金属 有效 股票型 诺安基金管理有限公司 320004.OF 诺安优化收益 6123.1753 3.6 99.4617 -2.8197 -0.0908 金融、保险业 交通运输、仓储业 无效 债券型 诺安基金管理有限公司 320005.OF 诺安价值增长 1574463.532 84.16 94.8843 -1.23 -3.9037 金融、保险业 金属、非金属 无效 股票型 诺安基金管理有限公司 340001.OF 兴业可转债 71073.4314 26.03 100 -2.7454 -0.5248 采掘业 金融、保险业 无法判断 混合型 兴业基金管理有限公司 340006.OF 兴业全球视野 582989.596 69 87.357 -2.5296 -2.1857 金融、保险业 金属、非金属 无效 股票型 兴业基金管理有限公司 350001.OF 天治财富增长 21653.0226 43.28 96.9921 -2.8141 -1.2749 机械、设备、仪表 金属、非金属 无法判断 混合型 天治基金管理有限公司 350002.OF 天治品质优选 8556.1647 79.8 92.4585 -1.0466 -2.673 机械、设备、仪表 金属、非金属 无法判断 混合型 天治基金管理有限公司 360001.OF 光大保德信量化核心 2554766.039 89.71 96.8371 -3.018 -3.1647 金融、保险业 金属、非金属 无法判断 股票型 光大保德信基金管理有限公司 360005.OF 光大保德信红利 517116.6421 79.12 91.5745 -2.3089 -1.871 金融、保险业 机械、设备、仪表 无法判断 股票型 光大保德信基金管理有限公司 360006.OF 光大保德信新增长 135689.5084 75.04 85.9798 -2.2103 -2.177 金属、非金属 金融、保险业 无效 股票型 光大保德信基金管理有限公司 360007.OF 光大保德信优势配置 1602143.017 80.2 91.7257 -1.23 -2.232 金融、保险业 金属、非金属 无效 股票型 光大保德信基金管理有限公司 373010.OF 上投摩根双息平衡 408555.0697 55.58 84.5818 0.3352 -0.3701 石油、化学、塑胶、塑料 机械、设备、仪表 有效 混合型 上投摩根基金管理有限公司 375010.OF 上投摩根中国优势 904810.4341 73.46 88.927 0.3352 0.6372 石油、化学、塑胶、塑料 食品、饮料 有效 混合型 上投摩根基金管理有限公司 377010.OF 上投摩根阿尔法 904940.4108 67.85 90.5672 -0.9774 0.3246 食品、饮料 金融、保险业 有效 股票型 上投摩根基金管理有限公司 377020.OF 上投摩根内需动力 1332526.625 78.28 91.3015 -1.3161 -0.1355 食品、饮料 金融、保险业 有效 股票型 上投摩根基金管理有限公司 378010.OF 上投摩根成长先锋 1269290.387 85.88 93.5177 -1.1276 -1.4582 机械、设备、仪表 金融、保险业 有效 股票型 上投摩根基金管理有限公司 398001.OF 中海优质成长 594218.2755 76.89 94.4346 -2.5296 -1.6179 金融、保险业 机械、设备、仪表 无法判断 股票型 中海基金管理有限公司 398011.OF 中海分红增利 327476.161 71.69 87.1304 -1.23 -2.1582 金融、保险业 金属、非金属 无效 混合型 中海基金管理有限公司 398021.OF 中海能源策略 1228437.797 67.61 82.3416 -1.1925 -1.853 金融、保险业 采掘业 无法判断 混合型 中海基金管理有限公司 400001.OF 东方龙混合 141629.6089 84.91 95.6829 -0.9774 -0.8587 机械、设备、仪表 金融、保险业 无法判断 混合型 东方基金管理有限公司 400003.OF 东方精选 838715.3319 74.99 84.1826 -1.9791 -1.9833 石油、化学、塑胶、塑料 金属、非金属 无效 混合型 东方基金管理有限公司 410001.OF 华富竞争力优选 214186.7185 71.16 90.8877 0.6414 1.0739 信息技术业 食品、饮料 有效 混合型 华富基金管理有限公司 410003.OF 华富成长趋势 337002.2046 82.72 98.162 -1.2049 -2.5303 采掘业 交通运输、仓储业 无法判断 股票型 华富基金管理有限公司 420001.OF 天弘精选 420434.9476 70.12 85.5854 -0.6866 -0.6011 金融、保险业 房地产业 无法判断 混合型 天弘基金管理有限公司 450001.OF 富兰克林国海中国收益 130679.3783 56.79 91.2137 -1.23 -2.5447 金融、保险业 金属、非金属 有效 混合型 国海富兰克林基金管理有限公司 450002.OF 富兰克林国海弹性市值 825343.8338 85.94 95.3991 -1.3161 -2.7769 金融、保险业 采掘业 无法判断 股票型 国海富兰克林基金管理有限公司 450003.OF 富兰克林国海潜力组合 1158529.769 79.53 87.756 -2.3462 -2.9571 金融、保险业 机械、设备、仪表 无法判断 股票型 国海富兰克林基金管理有限公司 460001.OF 友邦华泰盛世中国 1042131.674 77.76 93.3662 -0.6866 -2.992 金融、保险业 机械、设备、仪表 有效 股票型 友邦华泰基金管理有限公司 460002.OF 友邦华泰积极成长 584669.8904 61.99 90.1129 -1.23 -2.3538 金融、保险业 交通运输、仓储业 有效 混合型 友邦华泰基金管理有限公司 481001.OF 工银瑞信核心价值 768470.3861 78.73 91.9177 0.3352 -0.8447 金融、保险业 批发和零售贸易 无法判断 股票型 工银瑞信基金管理有限公司 481004.OF 工银瑞信稳健成长 962530.6064 84.18 95.7425 -2.6485 -3.9345 金融、保险业 采掘业 无法判断 股票型 工银瑞信基金管理有限公司 481006.OF 工银瑞信红利 567497.9522 81.16 93.7913 -2.6485 -4.1724 金融、保险业 采掘业 有效 股票型 工银瑞信基金管理有限公司 483003.OF 工银瑞信精选平衡 1198963.271 75.15 95.1052 -3.6059 -3.3151 金融、保险业 采掘业 无法判断 混合型 工银瑞信基金管理有限公司 485005.OF 工银瑞信增强收益B 97073.7294 12.18 99.9286 -2.6892 -0.6618 采掘业 建筑业 无法判断 债券型 工银瑞信基金管理有限公司 485105.OF 工银瑞信增强收益A 97073.7294 12.18 99.9286 -2.6892 -0.6618 采掘业 建筑业 无法判断 债券型 工银瑞信基金管理有限公司 500001.SH 基金金泰 473719.2167 62.2 89.6024 0.0455 -0.2492 金融、保险业 信息技术业 有效 股票型 国泰基金管理有限公司 500002.SH 基金泰和 530883.52 76.12 99.0581 -2.1051 -0.7564 金融、保险业 机械、设备、仪表 无法判断 股票型 嘉实基金管理有限公司 500003.SH 基金安信 475442.7888 70.69 94.3659 -3.1493 -2.8135 房地产业 金融、保险业 无法判断 股票型 华安基金管理有限公司 500005.SH 基金汉盛 502577.3269 66.2 84.8824 -1.8646 -1.824 金融、保险业 金属、非金属 无法判断 股票型 富国基金管理有限公司 500006.SH 基金裕阳 513840.5418 68.57 90.0089 -1.072 -1.2387 金融、保险业 机械、设备、仪表 无法判断 股票型 博时基金管理有限公司 500008.SH 基金兴华 473629.5434 63.19 90.0762 -2.6221 -2.2327 金属、非金属 金融、保险业 无法判断 股票型 华夏基金管理有限公司 500009.SH 基金安顺 606619.9159 64.31 85.3108 -1.3515 -1.7199 金融、保险业 石油、化学、塑胶、塑料 无法判断 股票型 华安基金管理有限公司 500011.SH 基金金鑫 536498.8378 56.66 85.2005 -0.3741 -0.3355 金融、保险业 批发和零售贸易 无效 股票型 国泰基金管理有限公司 500015.SH 基金汉兴 551306.0439 68.06 86.3881 0.2909 -0.086 金融、保险业 金属、非金属 无法判断 股票型 富国基金管理有限公司 500018.SH 基金兴和 623610.3318 65.87 90.3085 -1.7115 -2.5673 金融、保险业 金属、非金属 无法判断 股票型 华夏基金管理有限公司 500025.SH 基金汉鼎 105140.5847 77.36 99.3572 -1.0806 0.3499 电子 机械、设备、仪表 无效 股票型 富国基金管理有限公司 500038.SH 基金通乾 488370.3644 75.06 95.7665 -1.057 -1.1883 金融、保险业 机械、设备、仪表 有效 股票型 融通基金管理有限公司 500056.SH 基金科瑞 790978.6965 68.69 94.612 -1.5723 -2.6383 机械、设备、仪表 金融、保险业 无法判断 股票型 易方达基金管理有限公司 500058.SH 基金银丰 473867.7975 71.12 97.1369 -3.3166 -2.8491 金融、保险业 金属、非金属 无法判断 混合型 银河基金管理有限公司 510050.OF 华夏上证50ETF 1206584.343 90.18 95.6159 -1.099 -1.8363 金融、保险业 金属、非金属 无法判断 股票型 华夏基金管理有限公司 510080.OF 长盛中信全债 20412.4395 14.54 95.0982 -3.4479 -0.547 采掘业 金融、保险业 无法判断 债券型 长盛基金管理有限公司 510081.OF 长盛动态精选 253431.9719 85.96 91.7562 -1.8876 -2.0991 金融、保险业 交通运输、仓储业 无法判断 混合型 长盛基金管理有限公司 510180.OF 华安上证180ETF 135213.3579 88.8 91.4768 -1.7115 -2.4783 金融、保险业 采掘业 无法判断 股票型 华安基金管理有限公司 510880.OF 友邦华泰红利ETF 623831.0322 93.67 94.7859 -3.5937 -5.7345 采掘业 金属、非金属 无法判断 股票型 友邦华泰基金管理有限公司 519001.OF 银华核心价值优选 2001625.416 77.34 93.9168 -1.8646 -2.6382 金融、保险业 采掘业 无法判断 股票型 银华基金管理有限公司 519003.OF 海富通收益增长 518808.5769 62.9 90.8768 -2.6221 -1.4124 金融、保险业 食品、饮料 无法判断 混合型 海富通基金管理有限公司 519005.OF 海富通股票 730939.9684 80.79 92.213 -4.8921 -2.6067 金融、保险业 机械、设备、仪表 无效 股票型 海富通基金管理有限公司 519007.OF 海富通强化回报 317630.1758 63.75 91.5537 -4.8921 -2.27 金融、保险业 机械、设备、仪表 无法判断 混合型 海富通基金管理有限公司 519008.OF 汇添富优势精选 923811.3825 83.81 96.309 -2.5984 -1.2155 金融、保险业 食品、饮料 无法判断 混合型 汇添富基金管理有限公司 519011.OF 海富通精选 898530.9062 62.61 91.3696 -0.6866 -2.2539 机械、设备、仪表 金融、保险业 无法判断 混合型 海富通基金管理有限公司 519013.OF 海富通风格优势 567010.9135 72.27 83.1777 -1.6125 -1.1868 机械、设备、仪表 金融、保险业 无法判断 股票型 海富通基金管理有限公司 519015.OF 海富通精选2号 383958.5144 66.18 96.4551 -0.6866 -1.4073 机械、设备、仪表 金融、保险业 无法判断 混合型 海富通基金管理有限公司 519017.OF 大成积极成长 710032.8143 88.8 94.9154 -1.0466 -1.8845 金融、保险业 交通运输、仓储业 无法判断 股票型 大成基金管理有限公司 519018.OF 汇添富均衡增长 2752186.655 74.26 94.4096 -1.8646 -1.7931 金融、保险业 食品、饮料 无法判断 股票型 汇添富基金管理有限公司 519019.OF 大成景阳领先 317934.7283 81.31 96.5242 -2.0433 -2.0058 金融、保险业 金属、非金属 无法判断 股票型 大成基金管理有限公司 519021.OF 国泰金鼎价值精选 822134.9219 67.86 89.9137 -0.3741 -1.3632 金融、保险业 机械、设备、仪表 有效 混合型 国泰基金管理有限公司 519029.OF 华夏平稳增长 1068723.63 70.51 90.5437 -2.5296 -2.9048 金属、非金属 房地产业 无法判断 混合型 华夏基金管理有限公司 519035.OF 富国天博创新主题 1357324.132 85.77 95.1123 -1.23 -2.2515 金融、保险业 金属、非金属 有效 股票型 富国基金管理有限公司 519039.OF 长盛同德主题增长 931532.485 70.35 89.6089 -2.3089 -0.9773 金融、保险业 机械、设备、仪表 无法判断 股票型 长盛基金管理有限公司 519068.OF 汇添富成长焦点 2251057.813 83.07 93.1906 -1.8646 -1.6665 金融、保险业 食品、饮料 有效 股票型 汇添富基金管理有限公司 519087.OF 新世纪优选分红 66247.7533 79.47 87.9241 -1.8646 -2.7 房地产业 金融、保险业 无法判断 混合型 新世纪基金管理有限公司 519100.OF 长盛中证100 214568.2843 87.19 93.6796 -1.9256 -3.3139 金融、保险业 采掘业 无法判断 股票型 长盛基金管理有限公司 519180.OF 万家上证180 652141.945 83.26 88.9566 -1.7115 -1.6649 金融、保险业 采掘业 无法判断 股票型 万家基金管理有限公司 519181.OF 万家和谐增长 347607.3631 78.06 84.0857 -3.6059 -2.2722 金融、保险业 批发和零售贸易 无法判断 混合型 万家基金管理有限公司 519300.OF 大成沪深300 923452.7714 84.12 88.9835 -1.7115 -3.1946 金融、保险业 金属、非金属 有效 股票型 大成基金管理有限公司 519666.OF 银河银信添利 27370.5364 6.44 96.959 -4.3863 -0.2925 金融、保险业 采掘业 无效 债券型 银河基金管理有限公司 519688.OF 交银施罗德精选 1259145.616 73.68 93.4278 -2.5296 -3.0994 金融、保险业 金属、非金属 有效 股票型 交银施罗德基金管理有限公司 519690.OF 交银施罗德稳健配置 542325.7504 69.87 96.4681 -3.2089 -3.7379 采掘业 金融、保险业 无法判断 混合型 交银施罗德基金管理有限公司 519692.OF 交银施罗德成长 641890.8946 73.07 85.4444 -1.8602 -3.0763 金融、保险业 采掘业 有效 股票型 交银施罗德基金管理有限公司 519694.OF 交银施罗德蓝筹 1499134.418 72.63 94.0378 -2.3462 -3.4663 金融、保险业 金属、非金属 无效 股票型 交银施罗德基金管理有限公司 519993.OF 长信增利动态策略 522090.5164 60.45 87.7694 -2.59 -2.2375 金融、保险业 批发和零售贸易 有效 股票型 长信基金管理有限公司 519994.OF 长信金利趋势 1398781.8 85.32 92.2946 -2.8523 -3.4723 金属、非金属 金融、保险业 无效 股票型 长信基金管理有限公司 519996.OF 长信银利精选 386389.2253 73.77 94.5421 -1.7115 -3.3371 金融、保险业 金属、非金属 无法判断 股票型 长信基金管理有限公司 530001.OF 建信恒久价值 488111.6947 75.07 87.3189 -2.0433 -2.2256 批发和零售贸易 采掘业 无效 股票型 建信基金管理有限公司 530003.OF 建信优选成长 630555.9078 83.7 91.996 -1.0833 -1.2705 金融、保险业 金属、非金属 无效 股票型 建信基金管理有限公司 530005.OF 建信优化配置 1124448.233 75.56 86.2026 -1.8304 -3.7881 金融、保险业 金属、非金属 无效 混合型 建信基金管理有限公司 540001.OF 汇丰晋信2016 68114.376 51.69 96.4281 -2.6221 -1.9511 采掘业 机械、设备、仪表 无法判断 混合型 汇丰晋信基金管理有限公司 540002.OF 汇丰晋信龙腾 215316.2682 81.99 93.4925 -2.3079 -1.4049 金融、保险业 机械、设备、仪表 无法判断 股票型 汇丰晋信基金管理有限公司 540003.OF 汇丰晋信动态策略 374337.4256 65.51 95.4024 -1.23 -2.2702 金融、保险业 机械、设备、仪表 无法判断 混合型 汇丰晋信基金管理有限公司 550001.OF 信诚四季红 394386.5536 61.83 90.6185 -0.7727 -0.9984 金融、保险业 机械、设备、仪表 无法判断 混合型 信诚基金管理有限公司 550002.OF 信诚精萃成长 253158.1582 75.57 91.2622 1.147 0.2443 机械、设备、仪表 石油、化学、塑胶、塑料 无法判断 股票型 信诚基金管理有限公司 560002.OF 益民红利成长 211681.3025 77.95 92.6174 -3.0418 -1.7346 医药、生物制品 石油、化学、塑胶、塑料 无法判断 混合型 益民基金管理有限公司 560003.OF 益民创新优势 720983.1184 70.75 89.1985 -2.6792 -2.7144 交通运输、仓储业 金融、保险业 无法判断 混合型 益民基金管理有限公司 570001.OF 诺德价值优势 723099.4955 73.3 91.0937 -2.8523 -4.4706 金属、非金属 金融、保险业 无法判断 股票型 诺德基金管理有限公司 580001.OF 东吴嘉禾优势精选 390398.7857 75.43 94.9392 -3.2499 -2.0222 金融、保险业 机械、设备、仪表 无法判断 混合型 东吴基金管理有限公司 580002.OF 东吴价值成长双动力 354174.9653 85.68 97.5569 0.2909 0.3626 金融、保险业 石油、化学、塑胶、塑料 无法判断 股票型 东吴基金管理有限公司 590001.OF 中邮创业核心优选 2487887.681 86.57 91.1107 -2.9906 -3.1732 金融、保险业 金属、非金属 无效 股票型 中邮创业基金管理有限公司 590002.OF 中邮核心成长 3876218.709 80.47 90.2379 -2.1873 -2.4025 金融、保险业 金属、非金属 无效 股票型 中邮创业基金管理有限公司 610001.OF 信达澳银领先增长 1384897.247 81.4 89.6207 -1.9046 -3.4954 机械、设备、仪表 金融、保险业 无效 股票型 信达澳银基金管理有限公司 620001.OF 金元比联宝石动力保本 158267.9416 33.01 92.0078 -1.3515 -0.7183 金融、保险业 采掘业 无效 保本型 金元比联基金管理有限公司 630001.OF 华商领先企业 978484.6621 83.81 94.0463 -2.0207 -1.8744 金融、保险业 交通运输、仓储业 无法判断 混合型 华商基金管理有限公司 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 数据来源：Wind资讯 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

重仓股贡献

　 　 2007年年报 　 　 　 　 　 　 　 　 　 代码 名称 重仓股总市值(万元) 占净值比(%) 占基金股票市值比(%) 重仓股平均涨幅(%) 重仓股总贡献度(%) 最重仓股票 次重仓股票 重仓股配置有效性 投资类型 管理公司 000001.OF 华夏成长 499287.651 39.1 50.8537 -3.6387 -0.6498 招商银行 苏宁电器 无效 股票型 华夏基金管理有限公司 000011.OF 华夏大盘精选 133544.4637 23.7 29.513 2.9974 0.8292 岳阳兴长 天山股份 无效 股票型 华夏基金管理有限公司 000021.OF 华夏优势增长 819687.6681 30.26 40.0074 2.8098 1.16 工商银行 招商银行 无效 股票型 华夏基金管理有限公司 000031.OF 华夏复兴 158275.6676 31.29 44.0296 -3.4746 -1.2591 中国平安 招商银行 无效 股票型 华夏基金管理有限公司 001001.OF 华夏债券AB 15418.426 2.32 83.3985 -8.0347 -0.0789 中国太保 中海油服 无效 债券型 华夏基金管理有限公司 001003.OF 华夏债券C 15418.426 2.32 83.3985 -8.0347 -0.0789 中国太保 中海油服 无效 债券型 华夏基金管理有限公司 002001.OF 华夏回报 550110.2287 26.92 46.0021 3.2144 1.3191 工商银行 招商银行 无法判断 混合型 华夏基金管理有限公司 002011.OF 华夏红利 944198.6811 35.68 47.3724 -0.9719 0.1408 苏宁电器 招商银行 无效 混合型 华夏基金管理有限公司 002021.OF 华夏回报2号 347159.2963 30.53 43.4445 -0.009 -0.3682 招商银行 唐钢股份 无法判断 混合型 华夏基金管理有限公司 020001.OF 国泰金鹰增长 28853.127 25.05 33.3898 1.7348 0.2489 长江电力 招商银行 无效 股票型 国泰基金管理有限公司 020002.OF 国泰金龙债券 222.558 1.32 100 - - 中国中铁 九鼎新材 无效 债券型 国泰基金管理有限公司 020003.OF 国泰金龙行业精选 19229.9859 24.56 34.954 5.215 0.9205 招商银行 万科A 无效 混合型 国泰基金管理有限公司 020005.OF 国泰金马稳健回报 208216.3421 20.66 31.112 2.2966 0.511 中国联通 长江电力 无效 混合型 国泰基金管理有限公司 020008.OF 国泰金鹿保本增值 11298.4841 7.88 35.9104 -0.1013 0.1342 飞亚达A 中国神华 无效 保本型 国泰基金管理有限公司 020009.OF 国泰金鹏蓝筹价值 140147.6023 30.25 40.0131 8.7367 2.3583 招商银行 苏宁电器 无法判断 混合型 国泰基金管理有限公司 020010.OF 国泰金牛创新成长 222119.6712 28.79 40.3924 12.8682 4.0838 同方股份 长江电力 无效 股票型 国泰基金管理有限公司 020011.OF 国泰沪深300 18712.8339 2.93 29.4815 11.0363 0.2393 中国石化 中信证券 无效 股票型 国泰基金管理有限公司 040001.OF 华安创新 371196.2391 25.76 43.5806 -1.5037 -0.5106 万科A 招商银行 无效 股票型 华安基金管理有限公司 040002.OF 华安MSCI中国A股 153658.8658 24.07 25.9489 4.3272 0.5654 招商银行 中信证券 无效 股票型 华安基金管理有限公司 040004.OF 华安宝利配置 95213.6941 29.45 47.1266 2.9173 0.636 大红鹰 威孚高科 无效 混合型 华安基金管理有限公司 040005.OF 华安宏利 571971.0606 34.37 39.7631 -1.5961 -1.3469 烟台万华 中国神华 无法判断 股票型 华安基金管理有限公司 040007.OF 华安中小盘成长 665560.0637 34.04 38.1427 0.4904 -0.0132 兴业银行 金地集团 无法判断 股票型 华安基金管理有限公司 040008.OF 华安策略优选 834267.6995 35.68 46.4474 1.6901 0.0583 招商银行 中信证券 无效 股票型 华安基金管理有限公司 050001.OF 博时价值增长 1138162.356 31.55 44.9643 1.7929 0.5822 中信证券 中国联通 无法判断 混合型 博时基金管理有限公司 050002.OF 博时裕富 700308.172 28.09 29.8192 3.6148 0.2072 中信证券 招商银行 无法判断 股票型 博时基金管理有限公司 050004.OF 博时精选 1005585.441 34.11 44.4032 5.8093 1.1825 中信证券 招商银行 无法判断 股票型 博时基金管理有限公司 050006.OF 博时稳定价值债券B 10681.2669 5.01 99.7294 -13.9348 -0.0431 中国神华 中国中铁 无效 债券型 博时基金管理有限公司 050007.OF 博时平衡配置 162581.0624 34.51 64.5225 -3.4924 -3.2054 中信证券 云天化 无效 混合型 博时基金管理有限公司 050008.OF 博时第三产业成长 1064760.446 48.62 65.3952 1.3181 -0.4654 中国平安 招商银行 无效 股票型 博时基金管理有限公司 050009.OF 博时新兴成长 975963.9258 29.59 40.735 3.8609 1.0797 中信证券 中国联通 无效 股票型 博时基金管理有限公司 050106.OF 博时稳定价值债券A 10681.2669 5.01 99.7294 -13.9348 -0.0431 中国神华 中国中铁 无效 债券型 博时基金管理有限公司 050201.OF 博时价值增长2号 557678.9652 39.76 60.4761 1.4526 0.3619 中信证券 中国国航 无法判断 混合型 博时基金管理有限公司 070001.OF 嘉实成长收益 226134.2106 39.25 56.8129 1.0949 1.1446 招商银行 天津港 无效 混合型 嘉实基金管理有限公司 070002.OF 嘉实增长 102745.1042 35.69 55.6738 3.4811 1.3866 承德露露 千金药业 无法判断 混合型 嘉实基金管理有限公司 070003.OF 嘉实稳健 1433315.83 37.62 52.639 -10.6613 -3.9859 盐湖钾肥 招商银行 无法判断 混合型 嘉实基金管理有限公司 070005.OF 嘉实债券 56938.3295 9.47 97.2915 -8.0793 -0.1076 中国石油 中国神华 无效 债券型 嘉实基金管理有限公司 070006.OF 嘉实服务增值行业 418619.2399 41.36 52.8817 -4.7961 -1.8068 招商银行 华侨城A 无效 混合型 嘉实基金管理有限公司 070010.OF 嘉实主题精选 589047.5988 42.82 49.7492 1.192 0.0051 中国国航 华侨城A 无效 混合型 嘉实基金管理有限公司 070011.OF 嘉实策略增长 615563.7036 33.34 40.5398 -1.8278 -1.8171 华侨城A 兴业银行 无法判断 混合型 嘉实基金管理有限公司 070099.OF 嘉实优质企业 215471.6917 51.93 65.7821 -0.2117 -0.882 招商银行 烟台万华 无效 股票型 嘉实基金管理有限公司 080001.OF 长盛成长价值 61272.4297 31.86 42.9473 2.212 0.9667 中国联通 苏宁电器 无效 混合型 长盛基金管理有限公司 090001.OF 大成价值增长 470993.3709 28.82 40.8077 -2.6288 -0.5748 招商银行 万科A 无效 股票型 大成基金管理有限公司 090003.OF 大成蓝筹稳健 1054201.7 38.47 44.3383 2.0827 0.1955 中国平安 工商银行 无效 混合型 大成基金管理有限公司 090004.OF 大成精选增值 363792.3892 52.37 58.2474 7.1494 3.5505 中信证券 招商银行 无法判断 混合型 大成基金管理有限公司 090006.OF 大成财富管理2020 863180.5761 49.44 53.3745 2.4473 0.1271 招商银行 中国平安 无法判断 混合型 大成基金管理有限公司 100016.OF 富国天源平衡 42611.879 28.84 44.2346 -10.6882 -3.1804 广船国际 云天化 无效 混合型 富国基金管理有限公司 100018.OF 富国天利增长债券 25022.6156 7.06 85.355 -10.7908 -0.0389 中国神华 建设银行 无效 债券型 富国基金管理有限公司 100020.OF 富国天益价值 540167.957 40.37 52.354 17.9972 6.9573 苏宁电器 贵州茅台 无效 股票型 富国基金管理有限公司 100022.OF 富国天瑞强势地区精选 56264.8809 36.3 40.4971 5.2606 2.4257 双鹭药业 金龙汽车 无效 混合型 富国基金管理有限公司 100026.OF 富国天合稳健优选 203777.4469 32.35 36.5952 13.8528 4.1518 浦发银行 兴业银行 无效 股票型 富国基金管理有限公司 110001.OF 易方达平稳增长 297684.3492 37.16 58.1102 7.2721 2.7779 招商银行 武钢股份 无法判断 混合型 易方达基金管理有限公司 110002.OF 易方达策略成长 578636.6997 37.92 43.9611 3.1096 1.6071 苏宁电器 浦发银行 无法判断 股票型 易方达基金管理有限公司 110003.OF 易方达上证50 1954661.918 59.25 64.2885 9.7854 4.6846 中国石化 中信证券 无效 股票型 易方达基金管理有限公司 110005.OF 易方达积极成长 738706.6533 40.99 48.8356 14.2874 4.2038 浦发银行 武钢股份 无效 股票型 易方达基金管理有限公司 110009.OF 易方达价值精选 486919.2157 30.17 35.5669 0.7602 0.0683 浦发银行 武钢股份 无效 股票型 易方达基金管理有限公司 110010.OF 易方达价值成长 1062597.696 28.69 32.5376 -0.198 -0.125 招商银行 西山煤电 无法判断 混合型 易方达基金管理有限公司 110029.OF 易方达科讯 122859.6868 55.36 59.7747 9.6707 5.6947 贵州茅台 中国重汽 无法判断 股票型 易方达基金管理有限公司 112002.OF 易方达策略成长2号 452798.5739 33.56 38.2585 2.7644 0.7771 浦发银行 苏宁电器 无效 混合型 易方达基金管理有限公司 121001.OF 国投瑞银融华债券 10658.2208 14.26 41.7232 -0.7989 -0.1833 烟台万华 海油工程 无法判断 债券型 国投瑞银基金管理有限公司 121002.OF 国投瑞银景气行业 115464.3419 21.69 33.1203 1.4658 0.2605 兴业银行 中国联通 无法判断 混合型 国投瑞银基金管理有限公司 121003.OF 国投瑞银核心企业 471307.3628 29.99 34.5748 -5.6439 -1.684 招商银行 兴业银行 无法判断 股票型 国投瑞银基金管理有限公司 121005.OF 国投瑞银创新动力 234400.1329 38.09 43.0298 10.0879 3.0629 招商银行 苏宁电器 无法判断 股票型 国投瑞银基金管理有限公司 121007.OF 国投瑞银瑞福优先 192591.1098 26.3 33.0194 0.1432 0.0418 招商银行 中国人寿 无效 股票型 国投瑞银基金管理有限公司 121008.OF 国投瑞银成长优选 78752.3399 26.97 40.3176 9.6553 2.1172 招商银行 浦发银行 无效 股票型 国投瑞银基金管理有限公司 150001.SZ 国投瑞银瑞福进取 192591.1098 26.3 33.0194 0.1432 0.0418 招商银行 中国人寿 无效 股票型 国投瑞银基金管理有限公司 150002.SZ 大成优选 351681.0584 63.39 66.3531 -0.6851 -0.7626 招商银行 中信证券 有效 股票型 大成基金管理有限公司 150103.OF 银河银泰理财分红 159732.7619 29.79 43.8159 4.3688 1.2212 招商银行 大秦铁路 无法判断 混合型 银河基金管理有限公司 151001.OF 银河稳健 68426.3141 32.24 46.8114 4.3608 1.7944 招商银行 中联重科 无法判断 混合型 银河基金管理有限公司 151002.OF 银河收益 12862.135 16.66 90.1168 1.4113 0.7622 五粮液 福耀玻璃 无效 混合型 银河基金管理有限公司 159901.OF 易方达深证100ETF 330727.8664 52.86 52.9456 -1.1009 -0.4585 万科A 盐湖钾肥 无法判断 股票型 易方达基金管理有限公司 159902.OF 华夏中小板ETF 244368.0505 46.04 49.4191 17.3491 3.8792 苏宁电器 山河智能 无效 股票型 华夏基金管理有限公司 160105.OF 南方积极配置 304998.8249 42.07 53.1153 8.3185 2.9341 中信证券 招商银行 无法判断 混合型 南方基金管理有限公司 160106.OF 南方高增长 545976.1025 43.07 52.8498 -6.1116 -2.4915 中国中铁 宝钢股份 无效 股票型 南方基金管理有限公司 160311.OF 华夏蓝筹核心 997972.7163 33.93 40.7301 1.2978 0.6343 招商银行 苏宁电器 无法判断 混合型 华夏基金管理有限公司 160314.OF 华夏行业精选 243427.1231 16.89 60.8073 4.8731 0.8947 武钢股份 招商银行 无效 股票型 华夏基金管理有限公司 160505.OF 博时主题行业 1154926.534 36.5 49.9252 5.1634 2.4446 招商银行 中国石化 无效 股票型 博时基金管理有限公司 160602.OF 鹏华普天债券A 11.1545 0.03 100 - - 九鼎新材 - 无效 债券型 鹏华基金管理有限公司 160603.OF 鹏华普天收益 112817.3989 30.1 40.156 11.6584 3.2806 东方电气 香江控股 无效 混合型 鹏华基金管理有限公司 160605.OF 鹏华中国50 251426.2063 31.37 39.0649 13.586 4.3293 三一重工 丽珠集团 无效 混合型 鹏华基金管理有限公司 160607.OF 鹏华价值优势 398318.335 27.4 31.5819 -4.2412 -0.6918 工商银行 火箭股份 无效 股票型 鹏华基金管理有限公司 160608.OF 鹏华普天债券B 11.1545 0.03 100 - - 九鼎新材 - 无效 债券型 鹏华基金管理有限公司 160610.OF 鹏华动力增长 472626.1757 30.37 34.639 -1.3919 -1.5308 华侨城A 山东黄金 无效 混合型 鹏华基金管理有限公司 160611.OF 鹏华优质治理 447923.1977 25.3 29.6554 0.6536 0.4318 招商银行 贵州茅台 无效 股票型 鹏华基金管理有限公司 160706.OF 嘉实沪深300 1052068.758 26.75 28.4618 8.8346 1.7533 中国石化 中信证券 无法判断 股票型 嘉实基金管理有限公司 160805.OF 长盛同智优势成长 314798.5632 35.94 44.1727 5.4288 1.8102 招商银行 中国联通 无法判断 混合型 长盛基金管理有限公司 160910.OF 大成创新成长 759913.0212 30.73 38.5423 -3.1109 -1.89 鞍钢股份 中色股份 无效 混合型 大成基金管理有限公司 161005.OF 富国天惠精选成长 180165.0913 40.01 45.0675 19.3116 7.6754 苏宁电器 贵州茅台 无效 混合型 富国基金管理有限公司 161601.OF 融通新蓝筹 1327106.672 50.41 67.3614 -1.4275 0.4276 南方航空 招商银行 无法判断 混合型 融通基金管理有限公司 161604.OF 融通深证100 399942.6158 32.33 34.283 3.04 0.4186 万科A 苏宁电器 无效 股票型 融通基金管理有限公司 161605.OF 融通蓝筹成长 423547.1559 55.74 69.5437 2.3183 0.8111 深发展A 中信证券 无效 股票型 融通基金管理有限公司 161606.OF 融通行业景气 364826.8953 45.54 49.3323 -0.7369 0.7037 武钢股份 招商银行 无法判断 混合型 融通基金管理有限公司 161607.OF 融通巨潮100 189172.4299 35.75 37.554 9.2819 2.3651 中信证券 中国石化 无效 股票型 融通基金管理有限公司 161609.OF 融通动力先锋 569269.6081 53.18 59.5216 0.5276 0.6077 中信证券 南方航空 无法判断 股票型 融通基金管理有限公司 161610.OF 融通领先成长 466424.508 48.64 52.1601 11.44 5.6884 招商银行 工商银行 无法判断 股票型 融通基金管理有限公司 161706.OF 招商优质成长 439183.463 34.22 37.3997 5.4402 1.5551 浦发银行 中国平安 无效 股票型 招商基金管理有限公司 161902.OF 万家增强收益 2576.7463 2.94 100 -8.2647 -0.1931 桂林旅游 广电网络 无效 债券型 万家基金管理有限公司 161903.OF 万家公用事业 18973.4253 41.36 49.1137 7.4045 3.1917 中海发展 现代投资 无效 股票型 万家基金管理有限公司 162006.OF 长城久富核心成长 327433.734 38.2 43.9517 9.9212 3.6926 金发科技 招商银行 无法判断 股票型 长城基金管理有限公司 162102.OF 金鹰中小盘精选 2755.6418 35.85 51.722 11.6218 3.8828 沱牌曲酒 石基信息 无效 混合型 金鹰基金管理有限公司 162201.OF 泰达荷银成长 44512.4487 37.66 55.7565 10.49 4.1195 航天信息 盐湖钾肥 无法判断 股票型 泰达荷银基金管理有限公司 162202.OF 泰达荷银周期 47473.8543 37.23 55.8098 -1.4114 0.2379 中联重科 山河智能 无效 股票型 泰达荷银基金管理有限公司 162203.OF 泰达荷银稳定 28358.9182 38.98 56.6219 2.7775 0.2075 招商银行 天津港 无法判断 股票型 泰达荷银基金管理有限公司 162204.OF 泰达荷银行业精选 246731.8495 35.52 39.4889 9.2428 3.1792 招商银行 浦发银行 无效 股票型 泰达荷银基金管理有限公司 162205.OF 泰达荷银风险预算 5400.4452 22.64 54.8708 -5.2818 -1.3021 中信证券 天音控股 无效 混合型 泰达荷银基金管理有限公司 162207.OF 泰达荷银效率优选 228267.8446 27.19 39.0098 8.316 2.2748 中联重科 招商银行 无效 混合型 泰达荷银基金管理有限公司 162208.OF 泰达荷银首选企业 138582.1067 33.07 37.6261 -5.4422 -1.8159 招商银行 中国船舶 无法判断 股票型 泰达荷银基金管理有限公司 162209.OF 泰达荷银市值优选 381527.4835 31.04 35.1828 4.0681 1.154 中信证券 格力电器 无效 股票型 泰达荷银基金管理有限公司 162605.OF 景顺长城鼎益 692654.3097 36.35 46.7355 -4.2075 -1.3876 招商银行 武钢股份 无法判断 股票型 景顺长城基金管理有限公司 162607.OF 景顺长城资源垄断 657857.7893 39.27 47.7707 0.2271 0.4604 招商银行 贵州茅台 无法判断 股票型 景顺长城基金管理有限公司 162703.OF 广发小盘成长 598819.1225 33.55 38.4863 -7.4081 -2.7222 深发展A 万科A 无效 股票型 广发基金管理有限公司 163302.OF 巨田资源优选 138744.858 39.63 46.9341 -1.3759 -1.0276 中信证券 招商银行 无法判断 混合型 巨田基金管理有限公司 163402.OF 兴业趋势投资 827978.0745 31.24 43.539 5.8797 1.0045 招商银行 宝钢股份 无效 混合型 兴业基金管理有限公司 163503.OF 天治核心成长 265412.3675 34.04 39.4915 -3.6984 -0.9647 五粮液 招商银行 无效 股票型 天治基金管理有限公司 163801.OF 中银中国精选 69715.6284 26.7 40.2566 5.7221 1.2762 招商银行 双汇发展 无法判断 混合型 中银基金管理有限公司 163803.OF 中银持续增长 559370.2965 36.48 46.0028 11.6168 3.8926 宝钢股份 同方股份 无效 股票型 中银基金管理有限公司 163804.OF 中银收益 135106.8946 22.31 34.483 2.8059 0.52 金宇集团 晨鸣纸业 无效 混合型 中银基金管理有限公司 166001.OF 中欧新趋势 208095.0247 35.32 43.2377 -1.9824 -1.043 神火股份 万科A 无效 股票型 中欧基金管理有限公司 180001.OF 银华优势企业 285617.2465 29.37 43.5119 6.8581 2.4315 贵州茅台 苏宁电器 无效 混合型 银华基金管理有限公司 180002.OF 银华保本增值 11467.4263 7.14 79.9994 5.4106 0.3335 苏宁电器 烟台万华 无效 保本型 银华基金管理有限公司 180003.OF 银华道琼斯88精选 829070.979 41.83 44.7659 8.2814 2.1522 浦发银行 中信证券 无法判断 股票型 银华基金管理有限公司 180010.OF 银华优质增长 507867.8217 35.29 42.5875 1.6269 1.113 苏宁电器 贵州茅台 无效 股票型 银华基金管理有限公司 180012.OF 银华富裕主题 418379.4481 30.08 33.2492 2.3321 0.7565 贵州茅台 浦发银行 无法判断 股票型 银华基金管理有限公司 184688.SZ 基金开元 236908.4013 36.88 48.2218 8.6805 1.7627 中国中铁 中国远洋 无效 股票型 南方基金管理有限公司 184689.SZ 基金普惠 377697.3937 48.93 62.1134 8.0022 2.3601 中国船舶 华侨城A 无法判断 股票型 鹏华基金管理有限公司 184690.SZ 基金同益 172624.5068 28.72 36.6569 7.2896 2.1304 招商银行 大秦铁路 无效 股票型 长盛基金管理有限公司 184691.SZ 基金景宏 472575.3518 67.73 85.9946 5.3626 5.8903 贵州茅台 恒瑞医药 无法判断 股票型 大成基金管理有限公司 184692.SZ 基金裕隆 423729.3775 38.71 69.58 -2.5025 -1.0683 深发展A 浦发银行 无效 股票型 博时基金管理有限公司 184693.SZ 基金普丰 254588.4925 26.94 34.7547 -0.8372 -0.0335 万科A 中国船舶 无效 股票型 鹏华基金管理有限公司 184698.SZ 基金天元 349663.1867 35.84 50.6262 5.4334 1.0407 万科A 招商银行 无效 股票型 南方基金管理有限公司 184699.SZ 基金同盛 298218.2502 33.5 42.4109 12.0079 4.1102 贵州茅台 招商银行 无效 股票型 长盛基金管理有限公司 184700.SZ 基金鸿飞 71302.3682 39.94 52.1562 -0.8665 -0.5119 荣盛发展 中国重汽 无法判断 股票型 宝盈基金管理有限公司 184701.SZ 基金景福 584260.0164 63.41 81.6434 -3.0911 -3.1931 五粮液 中国人寿 无法判断 股票型 大成基金管理有限公司 184703.SZ 基金金盛 44201.095 30.03 40.3287 0.2089 -0.0631 招商银行 新钢股份 无效 股票型 国泰基金管理有限公司 184705.SZ 基金裕泽 79039.7547 45.13 59.7503 5.3066 2.1598 中信证券 万科A 无效 股票型 博时基金管理有限公司 184706.SZ 基金天华 281063.2601 43.6 55.8982 9.1044 2.2144 浦发银行 招商银行 无法判断 股票型 银华基金管理有限公司 184712.SZ 基金科汇 198046.6611 50.58 64.6561 10.6855 4.8654 武钢股份 金发科技 无效 股票型 易方达基金管理有限公司 184713.SZ 基金科翔 162287.4105 37.96 49.5757 12.0414 5.1832 特变电工 武钢股份 无效 股票型 易方达基金管理有限公司 184721.SZ 基金丰和 412076.7223 45.86 60.5099 3.8243 0.2304 金地集团 招商银行 无效 股票型 嘉实基金管理有限公司 184722.SZ 基金久嘉 381252.7612 46.81 59.3294 3.2992 1.4197 招商银行 浦发银行 无法判断 股票型 长城基金管理有限公司 184728.SZ 基金鸿阳 201731.6263 39.58 53.3934 2.7514 0.3178 中国重汽 大秦铁路 无效 股票型 宝盈基金管理有限公司 200001.OF 长城久恒 28365.191 38.03 62.6127 21.4851 8.7991 招商银行 工商银行 无效 混合型 长城基金管理有限公司 200002.OF 长城久泰中标300 82999.4909 22.55 23.8207 10.8369 1.6951 浦发银行 中信证券 无效 股票型 长城基金管理有限公司 200006.OF 长城消费增值 328080.2924 47.39 72.8845 -0.6574 -0.4298 浦发银行 兴业银行 无效 股票型 长城基金管理有限公司 200007.OF 长城安心回报 496934.4432 27.51 33.7336 5.3958 1.1421 浦发银行 招商银行 无效 混合型 长城基金管理有限公司 200008.OF 长城品牌优选 933489.4528 37.35 58.2965 -3.1712 -1.1158 浦发银行 民生银行 无效 股票型 长城基金管理有限公司 202001.OF 南方稳健成长 812153.9417 44.89 64.8802 2.6624 -0.2479 浦发银行 中国中铁 无效 混合型 南方基金管理有限公司 202002.OF 南方稳健成长2号 895182.929 43.96 63.5729 7.2366 2.1373 浦发银行 中国中铁 无效 混合型 南方基金管理有限公司 202003.OF 南方绩优成长 1400932.846 47.98 57.0179 2.0673 0.1414 万科A 招商银行 无效 股票型 南方基金管理有限公司 202005.OF 南方成份精选 1040705.676 34.27 44.0711 6.9137 1.1537 浦发银行 招商银行 无法判断 股票型 南方基金管理有限公司 202007.OF 南方隆元产业主题 319563.5301 27.08 39.9866 4.0373 0.5746 中国中铁 万科A 无效 股票型 南方基金管理有限公司 202101.OF 南方宝元债券 53845.7381 18.77 96.1599 -0.9102 -0.1143 招商银行 浦发银行 无效 债券型 南方基金管理有限公司 202102.OF 南方多利增强 12067.2743 7.11 98.2937 -4.2936 0.0189 中国中铁 建设银行 无效 债券型 南方基金管理有限公司 202202.OF 南方避险增值 257199.35 40.28 68.9387 3.2374 2.1521 恒瑞医药 招商银行 无效 保本型 南方基金管理有限公司 206001.OF 鹏华行业成长 20712.7842 26.84 34.9808 7.3989 3.0712 新和成 五粮液 无效 混合型 鹏华基金管理有限公司 210001.OF 金鹰成份股优选 77214.6182 35.06 50.3145 4.9206 2.2127 中国联通 五粮液 无效 股票型 金鹰基金管理有限公司 213001.OF 宝盈鸿利收益 73501.4803 45.45 68.3699 0.0899 -0.5896 海南椰岛 卧龙电气 无效 混合型 宝盈基金管理有限公司 213002.OF 宝盈泛沿海区域增长 195213.896 43.12 51.7188 2.3138 1.1644 荣盛发展 贵州茅台 无效 股票型 宝盈基金管理有限公司 213003.OF 宝盈策略增长 338015.6176 44.08 47.267 6.3711 3.0582 贵州茅台 武钢股份 无效 股票型 宝盈基金管理有限公司 217001.OF 招商安泰股票 48444.2073 23.9 36.5988 8.213 2.4858 浙江医药 华侨城A 无效 股票型 招商基金管理有限公司 217002.OF 招商安泰平衡 5450.756 17.65 36.6368 8.3325 1.8955 浙江医药 华侨城A 无效 混合型 招商基金管理有限公司 217005.OF 招商先锋 369641.2067 27.49 39.5098 2.8459 0.8566 浦发银行 天音控股 无效 混合型 招商基金管理有限公司 217008.OF 招商安本增利债券 71212.5078 15.51 78.8155 -2.2519 -0.6181 大秦铁路 中国人寿 无效 债券型 招商基金管理有限公司 217009.OF 招商核心价值 577539.8863 35.66 39.2742 5.4219 1.5501 中信证券 同方股份 无法判断 混合型 招商基金管理有限公司 233001.OF 巨田基础行业 13604.1839 57.43 87.6853 5.9413 3.5506 南方航空 中国国航 无效 混合型 巨田基金管理有限公司 240001.OF 华宝兴业宝康消费品 150774.4599 38.5566 52.833 14.8903 4.5383 福耀玻璃 格力电器 无效 股票型 华宝兴业基金管理有限公司 240002.OF 华宝兴业宝康灵活配置 133386.9039 34.306 55.9727 -3.2384 -0.8533 工商银行 华侨城A 无效 混合型 华宝兴业基金管理有限公司 240003.OF 华宝兴业宝康债券 49752.4304 3.7137 87.5707 -11.182 -0.2535 中国神华 中国中铁 无法判断 债券型 华宝兴业基金管理有限公司 240004.OF 华宝兴业动力组合 205422.8707 42.54 48.9673 -2.2962 -0.9051 深发展A 烟台万华 无效 股票型 华宝兴业基金管理有限公司 240005.OF 华宝兴业多策略增长 88668.1675 27.7245 35.6458 5.3789 1.3376 苏宁电器 招商银行 无效 股票型 华宝兴业基金管理有限公司 240008.OF 华宝兴业收益增长 274361.4755 31.9607 37.8193 -1.7082 -0.6226 浦发银行 兴业银行 无法判断 混合型 华宝兴业基金管理有限公司 240009.OF 华宝兴业先进成长 273066.9993 34.94 50.3711 -1.8335 -0.8331 潍柴动力 火箭股份 无效 股票型 华宝兴业基金管理有限公司 240010.OF 华宝兴业行业精选 782255.5785 25.7746 33.3546 7.8069 2.2831 中国联通 南方航空 无效 股票型 华宝兴业基金管理有限公司 253010.OF 国联安德盛安心成长 3974.2366 24.69 54.3742 -2.7566 -0.0667 中国石化 东方航空 无效 混合型 国联安基金管理有限公司 255010.OF 国联安德盛稳健 12813.9701 30.83 45.1289 -0.5692 -0.5496 中国平安 三一重工 无效 混合型 国联安基金管理有限公司 257010.OF 国联安德盛小盘精选 144970.0027 32.6008 45.2808 -2.9828 -0.7871 三一重工 唐钢股份 无效 股票型 国联安基金管理有限公司 257020.OF 国联安德盛精选 152403.4733 44.03 48.3699 12.6794 4.5364 天地科技 大秦铁路 无法判断 股票型 国联安基金管理有限公司 257030.OF 国联安德盛优势 123253.6501 38.85 47.8858 -5.6341 -2.5303 中国船舶 国阳新能 无法判断 股票型 国联安基金管理有限公司 260101.OF 景顺长城优选股票 239873.1717 38.27 52.3822 4.1944 2.7229 贵州茅台 招商银行 无法判断 股票型 景顺长城基金管理有限公司 260103.OF 景顺长城动力平衡 383651.2526 33.54 48.5068 -0.1318 0.3756 浦发银行 招商银行 有效 混合型 景顺长城基金管理有限公司 260104.OF 景顺长城内需增长 376929.3525 43.7 54.2588 5.0807 2.6013 贵州茅台 上海机场 无效 股票型 景顺长城基金管理有限公司 260108.OF 景顺长城新兴成长 478914.6209 47.68 58.8172 3.3433 3.1241 贵州茅台 招商银行 有效 股票型 景顺长城基金管理有限公司 260109.OF 景顺长城内需增长2号 380162.0678 44.06 54.5935 10.3222 4.5442 贵州茅台 招商银行 无效 股票型 景顺长城基金管理有限公司 260110.OF 景顺长城精选蓝筹 1076875.905 42.03 55.1841 -3.7442 -1.5341 招商银行 宝钢股份 无法判断 股票型 景顺长城基金管理有限公司 270001.OF 广发聚富 410237.2331 38.46 51.5777 1.7722 0.8751 浦发银行 贵州茅台 无效 混合型 广发基金管理有限公司 270002.OF 广发稳健增长 607223.2471 41.22 59.1997 -8.5983 -3.5615 保利地产 浦发银行 无效 混合型 广发基金管理有限公司 270005.OF 广发聚丰 1097066.689 27.41 36.5776 3.1525 0.6702 浦发银行 苏宁电器 无法判断 股票型 广发基金管理有限公司 270006.OF 广发策略优选 1105031.885 40.13 44.2985 -2.2911 0.2402 浦发银行 贵州茅台 无效 混合型 广发基金管理有限公司 270007.OF 广发大盘成长 850431.953 33.79 38.1539 4.164 1.0209 浦发银行 兴业银行 无效 混合型 广发基金管理有限公司 288001.OF 中信经典配置 99331.701 33.86 48.7742 10.5665 3.2268 广船国际 中联重科 无法判断 混合型 中信基金管理有限公司 288002.OF 中信红利精选 314834.0731 32.74 41.4576 5.9302 2.3299 中国石化 国电电力 无效 股票型 中信基金管理有限公司 288102.OF 中信稳定双利债券 36256.0089 8.78 95.2554 5.1094 0.0168 中国神华 中国太保 无效 债券型 中信基金管理有限公司 290002.OF 泰信先行策略 401543.7462 36.5142 45.1487 -4.0012 -1.7908 酒钢宏兴 深发展A 无效 混合型 泰信基金管理有限公司 290003.OF 泰信双息双利 3931.7497 1.7773 100 - - 中国太保 中海集运 无效 债券型 泰信基金管理有限公司 290004.OF 泰信优质生活 145276.8098 31.1416 36.0978 -1.3456 -0.6877 中青旅 一汽轿车 无效 股票型 泰信基金管理有限公司 310308.OF 申万巴黎盛利精选 108919.5935 37.94 54.0382 -1.6186 -0.7278 五粮液 上海机场 无效 混合型 申万巴黎基金管理有限公司 310318.OF 申万巴黎盛利强化配置 1349.7604 12.77 41.8338 -3.605 -0.3686 五粮液 中信证券 无效 混合型 申万巴黎基金管理有限公司 310328.OF 申万巴黎新动力 342060.9826 37.48 42.3073 -4.7369 -2.4533 华侨城A 广船国际 无效 股票型 申万巴黎基金管理有限公司 310358.OF 申万巴黎新经济 173882.3516 18.88 25.3706 2.3555 0.6109 中国联通 招商银行 无效 混合型 申万巴黎基金管理有限公司 320001.OF 诺安平衡 261213.3605 19.89 28.6778 1.5924 -0.0984 中信证券 浦发银行 无效 混合型 诺安基金管理有限公司 320003.OF 诺安股票 1596053.336 38.53 47.6505 -2.1986 -1.6348 中国平安 浦发银行 有效 股票型 诺安基金管理有限公司 320004.OF 诺安优化收益 5242.8405 3.09 85.1619 -4.2936 0.0048 中国太保 中海集运 无效 债券型 诺安基金管理有限公司 320005.OF 诺安价值增长 504830.2268 27 30.4233 2.8467 0.4348 招商银行 武钢股份 无效 股票型 诺安基金管理有限公司 340001.OF 兴业可转债 59006.5769 21.61 83.0221 0.6836 -0.0944 兰花科创 双汇发展 无法判断 混合型 兴业基金管理有限公司 340006.OF 兴业全球视野 322398.0612 38.15 48.3093 -3.2597 -1.1693 招商银行 宝钢股份 无法判断 股票型 兴业基金管理有限公司 350001.OF 天治财富增长 10498.66 20.98 47.0276 6.0591 1.121 上海汽车 招商银行 无效 混合型 天治基金管理有限公司 350002.OF 天治品质优选 3331.1358 31.07 35.9964 0.3591 0.1312 武钢股份 招商银行 无效 混合型 天治基金管理有限公司 360001.OF 光大保德信量化核心 1178113.669 41.38 44.6556 1.205 0.0805 中国人寿 深发展A 无法判断 股票型 光大保德信基金管理有限公司 360005.OF 光大保德信红利 189727.5991 29.03 33.5984 -0.8415 -0.0948 云天化 中海发展 无效 股票型 光大保德信基金管理有限公司 360006.OF 光大保德信新增长 53013.7084 29.31 33.5919 -2.9435 -0.9021 中国远洋 中兴通讯 无效 股票型 光大保德信基金管理有限公司 360007.OF 光大保德信优势配置 489850.9207 24.51 28.0448 2.3633 0.5719 中信证券 浦发银行 无效 股票型 光大保德信基金管理有限公司 373010.OF 上投摩根双息平衡 262646.6568 35.72 54.3748 11.0326 4.4003 蓝星新材 三一重工 无效 混合型 上投摩根基金管理有限公司 375010.OF 上投摩根中国优势 701669.7509 56.98 68.9616 7.251 3.6613 泸州老窖 三一重工 无效 混合型 上投摩根基金管理有限公司 377010.OF 上投摩根阿尔法 492200.8166 36.91 49.2598 7.1157 4.3616 贵州茅台 中兴通讯 无法判断 股票型 上投摩根基金管理有限公司 377020.OF 上投摩根内需动力 709214.9203 41.66 48.5936 6.9305 5.2477 贵州茅台 招商银行 无效 股票型 上投摩根基金管理有限公司 378010.OF 上投摩根成长先锋 695490.8651 47.04 51.2418 10.2815 4.1177 特变电工 招商银行 无效 股票型 上投摩根基金管理有限公司 398001.OF 中海优质成长 197515.3661 25.55 31.3898 3.4525 0.7547 招商银行 中国远洋 无效 股票型 中海基金管理有限公司 398011.OF 中海分红增利 162130.3604 35.51 43.1374 -1.1764 -0.7208 中国平安 国电南瑞 无法判断 混合型 中海基金管理有限公司 398021.OF 中海能源策略 532813.0951 29.31 35.714 -0.2392 -0.4796 中国远洋 中国太保 无效 混合型 中海基金管理有限公司 400001.OF 东方龙混合 70882.2775 42.51 47.8869 -1.7775 -0.8266 中信证券 兰太实业 无效 混合型 东方基金管理有限公司 400003.OF 东方精选 469444.8707 41.98 47.1185 -4.7758 -2.2268 首钢股份 S上石化 无效 混合型 东方基金管理有限公司 410001.OF 华富竞争力优选 118523.105 39.3737 50.2939 -0.3202 -0.8919 中信国安 燕京啤酒 无效 混合型 华富基金管理有限公司 410003.OF 华富成长趋势 185677.033 45.58 54.0839 -3.4857 -1.6105 中国神华 五粮液 无效 股票型 华富基金管理有限公司 420001.OF 天弘精选 194698.4547 32.46 39.6337 -5.6947 -1.8924 金地集团 招商银行 无效 混合型 天弘基金管理有限公司 450001.OF 富兰克林国海中国收益 82419.4632 35.8198 57.5285 -1.7779 -0.5722 泸州老窖 宁波华翔 无法判断 混合型 国海富兰克林基金管理有限公司 450002.OF 富兰克林国海弹性市值 465637.5372 48.4917 53.8217 6.0334 3.4595 盐湖钾肥 中信证券 无效 股票型 国海富兰克林基金管理有限公司 450003.OF 富兰克林国海潜力组合 475662.8643 32.6539 36.0303 -2.1667 -0.7052 中信证券 浦发银行 无效 股票型 国海富兰克林基金管理有限公司 460001.OF 友邦华泰盛世中国 355753.7899 26.55 31.8726 4.8931 0.9157 浦发银行 招商银行 无效 股票型 友邦华泰基金管理有限公司 460002.OF 友邦华泰积极成长 287787.0897 30.52 44.3554 13.5414 4.5656 招商银行 南方航空 无效 混合型 友邦华泰基金管理有限公司 481001.OF 工银瑞信核心价值 234624.3095 24.03 28.0637 10.8055 2.2213 中国联通 上海家化 无效 股票型 工银瑞信基金管理有限公司 481004.OF 工银瑞信稳健成长 447077.0195 39.11 44.4707 -1.2811 -0.57 招商银行 唐钢股份 无效 股票型 工银瑞信基金管理有限公司 481006.OF 工银瑞信红利 275851.0687 39.44 45.5903 -2.7373 -1.2994 中国船舶 招商银行 无效 股票型 工银瑞信基金管理有限公司 483003.OF 工银瑞信精选平衡 543634.9884 34.08 43.1228 -1.5154 -0.6014 招商银行 唐钢股份 无效 混合型 工银瑞信基金管理有限公司 485005.OF 工银瑞信增强收益B 96208.3418 12.06 99.0377 -8.9472 -0.1747 中国神华 中国石油 无效 债券型 工银瑞信基金管理有限公司 485105.OF 工银瑞信增强收益A 96208.3418 12.06 99.0377 -8.9472 -0.1747 中国神华 中国石油 无效 债券型 工银瑞信基金管理有限公司 500001.SH 基金金泰 246800.5235 32.4 46.6815 8.4163 2.6712 长江电力 浦发银行 无法判断 股票型 国泰基金管理有限公司 500002.SH 基金泰和 423203.5449 60.7 78.9661 7.4759 4.2895 格力电器 招商银行 无法判断 股票型 嘉实基金管理有限公司 500003.SH 基金安信 241810.9976 35.93 47.9947 -7.4985 -2.7777 烟台万华 万科A 无法判断 股票型 华安基金管理有限公司 500005.SH 基金汉盛 294212.7203 38.75 49.6908 4.5319 1.2028 福耀玻璃 浦发银行 无效 股票型 富国基金管理有限公司 500006.SH 基金裕阳 316551.0808 42.25 55.4501 3.4392 0.9855 深发展A 上海汽车 无法判断 股票型 博时基金管理有限公司 500008.SH 基金兴华 232026.3539 30.96 44.1277 5.7374 1.9892 泸州老窖 招商银行 无效 股票型 华夏基金管理有限公司 500009.SH 基金安顺 328521.8953 34.82 46.201 -0.6937 -0.1121 烟台万华 招商银行 无效 股票型 华安基金管理有限公司 500011.SH 基金金鑫 252084.9487 26.62 40.033 9.2042 2.2251 招商银行 万科A 无效 股票型 国泰基金管理有限公司 500015.SH 基金汉兴 376582.49 46.49 59.0096 7.9709 4.3241 招商银行 贵州茅台 无效 股票型 富国基金管理有限公司 500018.SH 基金兴和 244351.5217 25.81 35.3859 5.1851 1.1109 招商银行 苏宁电器 无效 股票型 华夏基金管理有限公司 500025.SH 基金汉鼎 75102.0887 55.27 70.9711 17.2188 8.3562 思源电气 华微电子 无效 股票型 富国基金管理有限公司 500038.SH 基金通乾 304117.382 46.75 59.6356 8.1751 2.7152 招商银行 深发展A 无效 股票型 融通基金管理有限公司 500056.SH 基金科瑞 516761.7958 44.88 61.8117 -1.3412 -0.6144 武钢股份 苏宁电器 无法判断 股票型 易方达基金管理有限公司 500058.SH 基金银丰 283157.4538 42.49 58.0438 0.1538 0.8646 浦东金桥 航天信息 无法判断 混合型 银河基金管理有限公司 510050.OF 华夏上证50ETF 643678.9976 48.11 51.0084 7.1474 2.5345 招商银行 浦发银行 无法判断 股票型 华夏基金管理有限公司 510080.OF 长盛中信全债 14979.8124 10.68 69.7884 3.1876 0.1349 中国神华 建设银行 无效 债券型 长盛基金管理有限公司 510081.OF 长盛动态精选 131530.3929 44.61 47.6211 12.2131 5.4615 中国联通 西飞国际 无效 混合型 长盛基金管理有限公司 510180.OF 华安上证180ETF 59735.9825 39.22 40.4136 7.1474 2.3889 中信证券 中国石化 无效 股票型 华安基金管理有限公司 510880.OF 友邦华泰红利ETF 458567.7544 68.86 69.6755 -1.1795 2.384 中国石化 宝钢股份 有效 股票型 友邦华泰基金管理有限公司 519001.OF 银华核心价值优选 944994.5818 36.52 44.3395 0.3834 0.5919 招商银行 贵州茅台 无法判断 股票型 银华基金管理有限公司 519003.OF 海富通收益增长 257409.2093 31.23 45.0888 -3.7318 -1.7992 中信证券 五粮液 无效 混合型 海富通基金管理有限公司 519005.OF 海富通股票 297498.1927 32.87 37.5313 -2.2964 -0.8645 工商银行 中国平安 无效 股票型 海富通基金管理有限公司 519007.OF 海富通强化回报 138370.4816 27.76 39.8837 -1.231 -0.639 工商银行 中国平安 无法判断 混合型 海富通基金管理有限公司 519008.OF 汇添富优势精选 466792.6628 42.3528 48.664 8.0914 3.8049 贵州茅台 招商银行 无效 混合型 汇添富基金管理有限公司 519011.OF 海富通精选 421989.5256 29.4 42.9111 0.1327 -0.1086 西飞国际 工商银行 无效 混合型 海富通基金管理有限公司 519013.OF 海富通风格优势 294370.2944 37.51 43.1825 -0.6384 -0.3337 东方锅炉 岳阳纸业 无效 股票型 海富通基金管理有限公司 519015.OF 海富通精选2号 188157.4299 32.44 47.2675 6.2361 1.8571 火箭股份 工商银行 无效 混合型 海富通基金管理有限公司 519017.OF 大成积极成长 419957.5989 52.5 56.1389 9.5862 1.9281 中信证券 招商银行 无法判断 股票型 大成基金管理有限公司 519018.OF 汇添富均衡增长 1235456.454 33.3336 42.3807 3.3444 1.5825 招商银行 贵州茅台 无法判断 股票型 汇添富基金管理有限公司 519019.OF 大成景阳领先 147408.2761 37.7 44.7528 -1.272 -0.4786 招商银行 浦发银行 无法判断 股票型 大成基金管理有限公司 519021.OF 国泰金鼎价值精选 370772.2655 30.6 40.55 6.2256 1.6549 招商银行 万科A 无法判断 混合型 国泰基金管理有限公司 519029.OF 华夏平稳增长 436030.4965 28.77 36.941 -0.635 0.029 泸州老窖 上实发展 无效 混合型 华夏基金管理有限公司 519035.OF 富国天博创新主题 589821.0765 37.27 41.3307 12.9833 4.0089 招商银行 贵州茅台 有效 股票型 富国基金管理有限公司 519039.OF 长盛同德主题增长 358885.449 27.11 34.5231 11.2931 3.3004 中国石化 中国联通 无效 股票型 长盛基金管理有限公司 519068.OF 汇添富成长焦点 1044797.218 38.5534 43.2531 3.3267 2.5731 贵州茅台 招商银行 有效 股票型 汇添富基金管理有限公司 519087.OF 新世纪优选分红 29937.3342 35.91 39.733 -9.5839 -3.4495 宏达股份 万科A 无效 混合型 新世纪基金管理有限公司 519100.OF 长盛中证100 87837.9384 35.69 38.3496 8.8346 2.3953 中国石化 中信证券 无效 股票型 长盛基金管理有限公司 519180.OF 万家上证180 267977.7442 34.2 36.5539 7.1474 1.9174 中国石化 中信证券 无法判断 股票型 万家基金管理有限公司 519181.OF 万家和谐增长 186184.686 41.8 45.0379 -9.6241 -5.9583 中铁二局 五矿发展 无效 混合型 万家基金管理有限公司 519300.OF 大成沪深300 326714.8803 29.75 31.4821 8.8346 1.9655 中信证券 中国石化 无效 股票型 大成基金管理有限公司 519666.OF 银河银信添利 25483.0925 6.01 90.2726 -5.3893 -0.0303 中国石油 中国太保 无效 债券型 银河基金管理有限公司 519688.OF 交银施罗德精选 600855.5232 35.17 44.5831 5.674 1.3091 招商银行 中国平安 无效 股票型 交银施罗德基金管理有限公司 519690.OF 交银施罗德稳健配置 263139.2567 33.91 46.8068 1.6221 0.3483 招商银行 王府井 无效 混合型 交银施罗德基金管理有限公司 519692.OF 交银施罗德成长 287384.58 32.73 38.2548 9.9961 3.1014 工商银行 贵州茅台 无效 股票型 交银施罗德基金管理有限公司 519694.OF 交银施罗德蓝筹 844505.3414 40.92 52.974 1.9751 0.8573 招商银行 万科A 无效 股票型 交银施罗德基金管理有限公司 519993.OF 长信增利动态策略 254941.3718 29.52 42.8586 -5.0614 -1.8256 锡业股份 中国联通 无效 股票型 长信基金管理有限公司 519994.OF 长信金利趋势 536360.841 32.72 35.3903 -0.9307 -0.2386 万科A 民生银行 无效 股票型 长信基金管理有限公司 519996.OF 长信银利精选 169457.4985 32.38 41.4629 -2.3278 -0.7869 神火股份 华夏银行 无效 股票型 长信基金管理有限公司 530001.OF 建信恒久价值 203981.918 31.36 36.4906 -4.9641 -2.6076 大商股份 西山煤电 无效 股票型 建信基金管理有限公司 530003.OF 建信优选成长 281138.5279 37.32 41.017 7.7659 3.1812 招商银行 贵州茅台 无效 股票型 建信基金管理有限公司 530005.OF 建信优化配置 422781.4872 28.42 32.4113 8.084 1.6708 上实发展 唐钢股份 无效 混合型 建信基金管理有限公司 540001.OF 汇丰晋信2016 33369.043 25.33 47.2399 1.2199 0.5186 美锦能源 天马股份 无效 混合型 汇丰晋信基金管理有限公司 540002.OF 汇丰晋信龙腾 104695.4587 39.89 45.4597 5.2682 2.1371 浦发银行 烟台万华 无效 股票型 汇丰晋信基金管理有限公司 540003.OF 汇丰晋信动态策略 181907.2644 31.84 46.3602 -0.1134 -0.4501 浦发银行 天马股份 无法判断 混合型 汇丰晋信基金管理有限公司 550001.OF 信诚四季红 168647.3737 26.45 38.7502 9.3986 2.4706 中国石化 万科A 无效 混合型 信诚基金管理有限公司 550002.OF 信诚精萃成长 99572.2994 29.73 35.8954 11.7076 3.3072 山东海龙 长电科技 无效 股票型 信诚基金管理有限公司 560002.OF 益民红利成长 139077.6158 51.2227 60.8509 1.5401 0.0379 深天健 华峰氨纶 无效 混合型 益民基金管理有限公司 560003.OF 益民创新优势 405178.3974 39.7613 50.1277 3.2933 1.1406 中国远洋 建设银行 无效 混合型 益民基金管理有限公司 570001.OF 诺德价值优势 349460.4056 35.43 44.024 2.2008 1.2064 中国石化 西宁特钢 无效 股票型 诺德基金管理有限公司 580001.OF 东吴嘉禾优势精选 204349.4211 39.4795 49.6948 -3.765 -1.2095 万科A 湘电股份 无效 混合型 东吴基金管理有限公司 580002.OF 东吴价值成长双动力 224434.186 54.31 61.8201 1.7318 0.8006 泸州老窖 云天化 无效 股票型 东吴基金管理有限公司 590001.OF 中邮创业核心优选 1265754.283 44.0432 46.3541 2.245 1.6892 中国联通 中信证券 无效 股票型 中邮创业基金管理有限公司 590002.OF 中邮核心成长 1997114.544 41.4563 46.4927 2.3274 1.472 中国联通 中信证券 无效 股票型 中邮创业基金管理有限公司 610001.OF 信达澳银领先增长 630348.3468 37.04 40.7917 -8.0234 -2.7744 万科A 招商银行 无效 股票型 信达澳银基金管理有限公司 620001.OF 金元比联宝石动力保本 62456.622 13.0291 36.3086 6.7007 0.7015 中国神华 建设银行 无效 保本型 金元比联基金管理有限公司 630001.OF 华商领先企业 547687.3902 46.9109 52.6405 -1.0916 -0.6809 云天化 中信证券 无法判断 混合型 华商基金管理有限公司 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 数据来源：Wind资讯