2007年基金360度分析之三

基金发行情况一览

代码名称发行份额(亿份) 截止日份额(亿份) 发行公告日认购起始日期认购结束日期认购天数募集目标(亿份) 有效认购申请金额有效认购金额确认比例% 比例确认公告日基金成立日封闭期(月) 开放期申购起始日开放期赎回起始日基金销售代理人基金托管人基金注册与过户登记人投资类型管理公司 519668.OF 银河竞争优势成长 - - - 20080331 20080430 31 - - - - - - 3 - - 广发证券,中国银行,东方证券,国泰君安证券,联合证券,中国建设银行,中国工商银行,长江证券,华龙证券,中信银行,光大证券,华安证券,山西证券,华泰证券,中国邮政储蓄银行,交通银行,中信建投证券,中国银河证券,中国农业银行,金元证券,湘财证券,广州证券中国银行中国证券登记结算有限责任公司股票型银河基金管理有限公司 340007.OF 兴业社会责任 - - - 20080328 20080425 29 100 - - - - - 3 - - 海通证券,德邦证券,中信银行,中国民生银行,长江证券,国泰君安证券,光大证券,中国建设银行,国元证券,山西证券,招商银行,中国邮政储蓄银行,申银万国证券,广发证券,国海证券,中银国际证券,东方证券,华泰证券,中国工商银行,湘财证券,天相投资,中信建投证券,兴业银行,中国银河证券中国建设银行兴业基金管理有限公司股票型兴业基金管理有限公司 040009.OF 华安稳定收益A - - - 20080325 20080425 32 - - - - - - 3 - - 中信建投证券,国都证券,中国银河证券,世纪证券,招商证券,国信证券,中国光大银行,渤海证券,中信金通证券,北京银行,长江证券,联合证券,德邦证券,中国民生银行,中信万通证券,中信银行,财富证券,中国邮政储蓄银行,深圳发展银行,光大证券,中信证券,湘财证券,上海银行,国海证券,上中国建设银行华安基金管理有限公司债券型华安基金管理有限公司 040010.OF 华安稳定收益B - - - 20080325 20080425 32 - - - - - - 3 - - - 中国建设银行华安基金管理有限公司债券型华安基金管理有限公司 241001.OF 华宝兴业海外中国成长 - - - 20080324 20080430 38 210 - - - - - 3 - - 中国建设银行,联合证券,招商证券,中银国际证券,国泰君安证券,中国银行,中国民生银行,国信证券,东吴证券,中信万通证券,中国工商银行,广发证券,中信金通证券,招商银行,长江证券,海通证券,光大证券,兴业证券,东方证券,中信建投证券,中国银河证券,平安证券,华泰证券,申银万国证券中国建设银行华宝兴业基金管理有限公司股票型华宝兴业基金管理有限公司 350005.OF 天治创新先锋 - - - 20080318 20080418 32 90 - - - - - 3 - - 华安证券,申银万国证券,长江证券,国泰君安证券,上海浦东发展银行,联合证券,兴业证券,中国建设银行,中国民生银行,万联证券,中国农业银行,海通证券,光大证券,兴业银行,东方证券,交通银行,第一创业证券,金元证券,东北证券,齐鲁证券,招商证券,中国邮政储蓄银行,中国银河证券,中信交通银行天治基金管理有限公司股票型天治基金管理有限公司 420002.OF 天弘永利债券A - - - 20080317 20080416 31 - - - - - - 3 - - 申银万国证券,兴业银行,海通证券,渤海证券,招商证券,中国邮政储蓄银行,华泰证券,中国工商银行,中信建投证券,中信银行,联合证券,江南证券,山西证券,天相投资兴业银行天弘基金管理有限公司债券型天弘基金管理有限公司 420102.OF 天弘永利债券B - - - 20080317 20080416 31 - - - - - - 3 - - - 兴业银行天弘基金管理有限公司债券型天弘基金管理有限公司 580003.OF 东吴行业轮动 - - - 20080317 20080417 32 100 - - - - - 3 - - 海通证券,齐鲁证券,东方证券,世纪证券,招商银行,申银万国证券,财富证券,中国建设银行,东吴证券,国联证券,招商证券,联合证券,安信证券,金元证券,兴业证券,交通银行,深圳发展银行,民生银行,渤海证券,湘财证券,广发证券,国泰君安证券,光大证券,江南证券,长城证券,国信证券,天相华夏银行东吴基金管理有限公司股票型东吴基金管理有限公司 395001.OF 中海稳健收益 - - - 20080310 20080403 25 - - - - - - 3 - - 申银万国证券,联合证券,广发证券,国泰君安证券,东方证券,中国农业银行,兴业证券,西南证券,湘财证券,东吴证券,中国银河证券,长江证券,海通证券,交通银行,安信证券,国联证券,齐鲁证券,中国建设银行,招商证券,招商银行,中信建投证券,东海证券,金元证券,光大证券,平安证券,华泰证中国工商银行中海基金管理有限公司债券型中海基金管理有限公司 519110.OF 浦银安盛价值成长 - - - 20080310 20080409 31 70 - - - - - 3 - - 国泰君安证券,中国银河证券,招商证券,兴业证券,中国邮政储蓄银行,东方证券,渤海证券,招商银行,安信证券,中国建设银行,广发证券,交通银行,上海银行,中国光大银行,中信建投证券,申银万国证券,上海浦东发展银行,海通证券,华泰证券,中信证券,中国工商银行中国工商银行中国证券登记结算有限责任公司股票型浦银安盛基金管理有限公司 485107.OF 工银瑞信信用添利A - - - 20080305 20080409 36 - - - - - - 3 - - 交通银行,中信建投证券,中信万通证券,北京银行,申银万国证券,长江证券,联合证券,中国工商银行,中信银行,中国光大银行,恒泰证券,华泰证券,招商银行,海通证券,国泰君安证券,深圳发展银行,中国建设银行,国都证券,中国银河证券,民生银行,光大证券,招商证券,兴业证券中国建设银行工银瑞信基金管理有限公司债券型工银瑞信基金管理有限公司 485007.OF 工银瑞信信用添利B - - - 20080305 20080409 36 - - - - - - 3 - - - 中国建设银行工银瑞信基金管理有限公司债券型工银瑞信基金管理有限公司 519680.OF 交银施罗德增利A - 103.228 - 20080303 20080325 23 - - - - - - 3 - - 恒泰证券,国泰君安证券,海通证券,中国建设银行,上海银行,湘财证券,交通银行,兴业证券,中信建投证券,中国农业银行,中信万通证券,中国邮政储蓄银行,华泰证券,广东发展银行,招商证券,中信金通证券,国都证券,中国银河证券,光大证券,国信证券,申银万国证券,联合证券,中国银行,广发中国建设银行中国证券登记结算有限责任公司债券型交银施罗德基金管理有限公司 519681.OF 交银施罗德增利B - 103.228 - 20080303 20080325 23 - - - - - - 3 - - - 中国建设银行中国证券登记结算有限责任公司债券型交银施罗德基金管理有限公司 519682.OF 交银施罗德增利C - 103.228 - 20080303 20080325 23 - - - - - - 3 - - 中国农业银行,中国邮政储蓄银行中国建设银行中国证券登记结算有限责任公司债券型交银施罗德基金管理有限公司 163805.OF 中银动态策略 - - - 20080303 20080328 26 120 - - - - - 3 - - 中国工商银行,南京证券,东海证券,湘财证券,财富证券,华龙证券,德邦证券,申银万国证券,大同证券,国信证券,西部证券,国海证券,广发华福证券,长城证券,民生证券,新时代证券,安信证券,万联证券,恒泰证券,华林证券,华安证券,西南证券,齐鲁证券,山西证券,华西证券,宏源证券,东北证中国工商银行中国证券登记结算有限责任公司股票型中银基金管理有限公司 110017.OF 易方达增强回报A 23.764 23.764 - 20080228 20080313 15 30 - - 35.1428 20080320 20080319 3 - - 东北证券,广州证券,南京证券,中国农业银行,中信建投证券,广发证券,招商银行,安信证券,中国银河证券,山西证券,长江证券,东莞证券,中国民生银行,渤海证券,齐鲁证券,中国工商银行,金元证券,万联证券,东海证券,华安证券,东吴证券,联合证券,招商证券,深圳发展银行,华泰证券,西部证中国建设银行易方达基金管理有限公司债券型易方达基金管理有限公司 110018.OF 易方达增强回报B 6.208 6.208 - 20080228 20080313 15 30 - - 35.1428 20080320 20080319 3 - - - 中国建设银行易方达基金管理有限公司债券型易方达基金管理有限公司 270009.OF 广发增强债券 48.281 48.281 - 20080225 20080325 30 - - - - - 20080327 3 - - 交通银行,国都证券,国海证券,华泰证券,联合证券,广发华福证券,国信证券,长城证券,东海证券,山西证券,华安证券,上海银行,德邦证券,财通证券,深圳平安银行,广州证券,国联证券,财富证券,江南证券,东吴证券,北京银行,申银万国证券,金元证券,万联证券,光大证券,东北证券,世纪证券, 中国工商银行广发基金管理有限公司债券型广发基金管理有限公司 150003.SZ 建信优势动力 46.427 46.427 - 20080218 20080312 24 60 - - - - 20080319 3 - - 交通银行,中国工商银行,中信银行,中国建设银行交通银行中国证券登记结算有限责任公司股票型建信基金管理有限公司 202009.OF 南方盛元红利 62.171 62.171 - 20080218 20080318 30 80 - - - - 20080321 3 - - 联合证券,财通证券,湘财证券,上海浦东发展银行,新时代证券,东莞证券,国都证券,安信证券,国盛证券,长江证券,国泰君安证券,金元证券,天相投资,民生证券,广州证券,华林证券,东北证券,申银万国证券,华龙证券,国元证券,交通银行,长城证券,齐鲁证券,深圳发展银行,德邦证券,北京银行中国建设银行南方基金管理有限公司股票型南方基金管理有限公司 001011.OF 华夏希望债券A 93.227 93.227 - 20080214 20080305 21 - - - - - 20080310 3 - - 天相投资,国都证券,南京证券,中国民生银行,齐鲁证券,金元证券,世纪证券,江南证券,东海证券,东吴证券,东莞证券,广州证券,华林证券,安信证券,国信证券,申银万国证券,上海证券,长江证券,招商证券,长城证券,海通证券,德邦证券,中国建设银行,联合证券,财通证券,中国银河证券,国泰中国工商银行华夏基金管理有限公司债券型华夏基金管理有限公司 001013.OF 华夏希望债券C 93.227 93.227 - 20080214 20080305 21 - - - - - 20080310 3 - - - 中国工商银行华夏基金管理有限公司债券型华夏基金管理有限公司 519078.OF 汇添富增强收益 50.5 50.5 - 20080121 20080229 40 - - - - - 20080306 3 20080327 - 国泰君安证券,中国农业银行,招商证券,中国光大银行,东北证券,深圳发展银行,长江证券,招商银行,中国建设银行,国都证券,上海银行,广东发展银行,中信证券,中信万通证券,中国民生银行,东方证券,交通银行,联合证券,湘财证券,中国工商银行,申银万国证券,光大证券,中信金通证券,中国中国工商银行中国证券登记结算有限责任公司债券型汇添富基金管理有限公司 121008.OF 国投瑞银成长优选 28.718 46.257 - 20080111 20080201 22 100 - - - - 19930205 1 20080225 20080225 中信建投证券,湘财证券,深圳平安银行,联合证券,中国建设银行,中信金通证券,申银万国证券,招商证券,招商银行,平安证券,中银国际证券,国盛证券,中国银河证券,中国银行,国泰君安证券,国信证券,华安证券,海通证券,广发证券,交通银行,光大证券,深圳发展银行,中国工商银行,中信万通中国工商银行国投瑞银基金管理有限公司股票型国投瑞银基金管理有限公司 486001.OF 工银瑞信全球配置 31.558 31.558 - 20080103 20080201 30 220 - - - - 20080214 3 20080325 - 招商证券,中国银河证券,中国建设银行,中国工商银行,交通银行,中国银行,长江证券,中信银行,中国邮政储蓄银行,中国光大银行,深圳发展银行,国泰君安证券,中信万通证券,招商银行,海通证券,光大证券,兴业证券,中信建投证券,北京银行,国都证券,华泰证券,中国农业银行,联合证券,恒泰中国银行工银瑞信基金管理有限公司股票型工银瑞信基金管理有限公司 110029.OF 易方达科讯 118.329 140.931 - 20071224 20080104 12 120 2613695749 1423395260 54.4591 20080111 19930112 1 - 20080204 齐鲁证券,招商银行,中信万通证券,平安证券,交通银行,国都证券,第一创业证券,海通证券,联合证券,广发证券,国元证券,华安证券,金元证券,万联证券,民生银行,财通证券,东吴证券,华泰证券,南京证券,兴业证券,广州证券,东海证券,工商银行,建设银行,申银万国证券,光大证券,国信证券, 交通银行易方达基金管理有限公司股票型易方达基金管理有限公司 519019.OF 大成景阳领先 48.593 88.383 - 20071217 20080111 26 110 - - - - 19920501 1 20080307 20080205 安信证券,渤海证券,财富证券,长城证券,长江证券,财通证券,德邦证券,第一创业证券,东北证券,东方证券,东莞证券,东海证券,光大证券,广东发展银行,广发证券,广州证券,国海证券,国都证券,国联证券,国泰君安证券,国信证券,国元证券,海通证券,宏源证券,华林证券,华安证券,华泰证券, 中国农业银行中国证券登记结算有限责任公司股票型大成基金管理有限公司 121009.OF 国投瑞银稳定增利 41.956 41.956 - 20071217 20080109 24 60 - - - - 20080111 3 20080220 20080220 光大证券,广发证券,国盛证券,国泰君安证券,国信证券,海通证券,华安证券,华泰证券,交通银行,联合证券,平安证券,申银万国证券,深圳发展银行,深圳平安银行,湘财证券,兴业证券,招商银行,招商证券,中国工商银行,中国光大银行,中国建设银行,中国银河证券,中国银行,中国邮政储蓄银行中国银行国投瑞银基金管理有限公司债券型国投瑞银基金管理有限公司 160314.OF 华夏行业精选 124.241 142.472 - 20071127 20071214 18 150 - - - - 19921229 1 - 20080114 渤海证券,长江证券,长城证券,第一创业证券,大同证券,德邦证券,东北证券,东方证券,东吴证券,东海证券,东莞证券,光大证券,广发证券,广州证券,国海证券,国都证券,国盛证券,国泰君安证券,国信证券,国元证券,海通证券,华林证券,华泰证券,华西证券,交通银行,金元证券,联合证券,民生中国银行中国证券登记结算有限责任公司股票型华夏基金管理有限公司 070099.OF 嘉实优质企业 - 40.318 - 20071126 20071205 10 150 - - - - 20071208 - - - 安信证券,北京银行,财富证券,渤海证券,长江证券,长城证券,德邦证券,东方证券,东北证券,东吴证券,东海证券,光大证券,广发证券,广州证券,国都证券,国海证券,国盛证券,国联证券,国泰君安证券,国信证券,海通证券,国元证券,恒泰证券,华龙证券,宏源证券,华西证券,华泰证券,交通银行上海浦东发展银行嘉实基金管理有限公司股票型嘉实基金管理有限公司 202007.OF 南方隆元产业主题 92.642 111.905 - 20071120 20071204 15 150 - - - - 19921229 1 20080104 20080104 安信证券,北京银行,渤海证券,财富证券,长江证券,财通证券,长城证券,大同证券,第一创业证券,德邦证券,东方证券,东北证券,东海证券,东莞证券,东吴证券,光大证券,广东发展银行,广发证券,广州证券,国海证券,国都证券,国盛证券,国泰君安证券,国信证券,国元证券,海通证券,宏源证券, 中国工商银行南方基金管理有限公司股票型南方基金管理有限公司 020011.OF 国泰沪深300 59.42 63.88 - 20071116 20071214 29 150 - - - - 20071111 - 20080229 20080314 北京银行,渤海证券,长江证券,东方证券,东吴证券,光大证券,广发证券,国海证券,国盛证券,国泰君安证券,国信证券,海通证券,宏源证券,华泰证券,交通银行,联合证券,民生证券,齐鲁证券,申银万国证券,上海证券,万联证券,兴业证券,招商银行,招商证券,中国建设银行,中国农业银行,中国中国银行国泰基金管理有限公司股票型国泰基金管理有限公司 519039.OF 长盛同德主题增长 108.239 121.742 - 20071026 20071116 22 150 - - - - 19921201 - 20071221 20071214 德邦证券,东方证券,东北证券,光大证券,广发证券,广发华福证券,国都证券,国泰君安证券,国元证券,海通证券,联合证券,申银万国证券,兴业银行,招商银行,招商证券,中国建设银行,中国农业银行,中国银河证券,中国银行,中国邮政储蓄银行,中信建投证券,中信金通证券,中信万通证券,中信中国农业银行中国证券登记结算有限责任公司股票型长盛基金管理有限公司 377016.OF 上投摩根亚太优势 295.722 301.299 - 20071015 20071015 1 300 1.16261E+11 29568958774 25.804 20071019 20071022 3 20071227 20071227 华泰证券,光大证券,广发证券,国泰君安证券,国信证券,海通证券,交通银行,联合证券,上海浦东发展银行,上海银行,申银万国证券,上海证券,深圳发展银行,湘财证券,兴业证券,招商银行,招商证券,中国工商银行,中国光大银行,中国建设银行,中国银河证券,中信建投证券,中信金通证券,中信中国工商银行上投摩根基金管理有限公司股票型上投摩根基金管理有限公司 070012.OF 嘉实海外中国股票 297.503 297.503 - 20071009 20071009 1 300 73785013326 30092800000 40.7844 20071011 20071012 0 20080111 20080111 国联证券,长城证券,中国银河证券,长江证券,东北证券,金元证券,华夏银行,中国工商银行,平安证券,招商证券,中银国际证券,申银万国证券,兴业银行,光大证券,北京银行,广发证券,民生证券,中信万通证券,财富证券,国海证券,山西证券,东海证券,交通银行,西部证券,国信证券,中信建投证中国银行嘉实基金管理有限公司股票型嘉实基金管理有限公司 000041.OF 华夏全球精选 300.556 300.556 - 20070927 20070927 1 300 63084825912 30062800000 47.6546 20071008 20071009 3 20080109 20080109 交通银行,中国邮政储蓄银行,中国银行,中国建设银行,民生银行,中信建投证券,中国工商银行,国泰君安证券,中国农业银行,招商银行,申银万国证券,平安证券,光大证券,东方证券,东北证券,中信证券,兴业证券,广发证券,新时代证券,东吴证券,齐鲁证券,东海证券,万联证券,联合证券,金元中国建设银行华夏基金管理有限公司股票型华夏基金管理有限公司 202801.OF 南方全球精选 299.982 301.137 - 20070912 20070912 1 300 49095844103 30423999885 61.9686 20070917 20070919 3 20071219 20071219 深圳平安银行,申银万国证券,中信建投证券,西南证券,国泰君安证券,东北证券,民生证券,南京证券,西部证券,上海浦东发展银行,齐鲁证券,广发证券,招商银行,信泰证券,中银国际证券,山西证券,东莞证券,华林证券,新时代证券,中国光大银行,联合证券,招商证券,华西证券,国都证券,海通中国工商银行南方基金管理有限公司混合型南方基金管理有限公司 000031.OF 华夏复兴 49.991 49.991 - 20070905 20070905 1 50 51476458485 4999098173 9.7114 20070907 20070910 3 - - 金元证券,南京证券,国元证券,中原证券,华林证券,广州证券,广发证券,长江证券,东海证券,第一创业证券,万联证券,大同证券,安信证券,中信金通证券,东吴证券,德邦证券,西南证券,齐鲁证券,中国银行,光大证券,国泰君安证券,信泰证券,中信万通证券,新时代证券,国信证券,中国邮政储蓄中国农业银行华夏基金管理有限公司股票型华夏基金管理有限公司 360007.OF 光大保德信优势配置 99.06 189.201 - 20070821 20070821 1 100 18084735977 9905973605 55.2953 20070823 20070824 3 20070925 20070925 山西证券,光大证券,东方证券,国泰君安证券,招商银行,申银万国证券,平安证券,中国银河证券,广发证券,中国邮政储蓄银行,海通证券,中信金通证券,中国建设银行,中信银行,中信建投证券,交通银行,中国光大银行,兴业银行,招商证券,湘财证券,中信万通证券,上海证券,中国民生银行招商银行光大保德信基金管理有限公司股票型光大保德信基金管理有限公司 040008.OF 华安策略优选 98.536 222.826 - 20070815 20070815 1 100 76821405912 9999999968 13.0172 20070817 19920831 - 20070917 20070917 深圳发展银行,光大银行,上海银行,长江证券,湘财证券,世纪证券,东方证券,中国邮政储蓄银行,联合证券,光大证券,招商证券,德邦证券,中原证券,国泰君安证券,兴业证券,申银万国证券,广发证券,中国银河证券,招商银行,交通银行,海通证券,国海证券,中信万通证券,中国建设银行,国信证交通银行华安基金管理有限公司股票型华安基金管理有限公司 590002.OF 中邮核心成长 149.566 423.075 - 20070813 20070813 1 150 65486180278 15000000000 22.9056 20070815 20070817 3 20070917 20070917 深圳市商业银行,世纪证券,江南证券,中国邮政储蓄银行,中国农业银行,交通银行,宏源证券,上海银行,中信证券,兴业证券,东海证券,浙商证券,海通证券,中银国际证券,招商证券,国联证券,齐鲁证券,招商银行,中信建投证券,新时代证券,广发证券,国泰君安证券,中信金通证券,申银万国证券中国农业银行中邮创业基金管理有限公司股票型中邮创业基金管理有限公司 620001.OF 金元比联宝石动力保本 49.893 45.071 - 20070806 20070810 5 50 - - - - 20070815 3 20071120 20071115 深圳市商业银行,金元证券,兴业证券,中信建投证券,浦发银行,中国工商银行,上海银行,广发证券,天相投资,中国邮政储蓄银行,交通银行,银河证券,申银万国证券,华夏银行,光大证券,海通证券,国泰君安证券,招商证券,联合证券,中国农业银行中国工商银行金元比联基金管理有限公司保本型金元比联基金管理有限公司 519694.OF 交银施罗德蓝筹 117.439 188.299 - 20070801 20070801 1 120 38247875096 11741756475 30.6991 20070809 20070808 - 20070910 20070910 广东发展银行,中信万通证券,中信金通证券,广发证券,上海银行,海通证券,兴业证券,中信建投证券,中国农业银行,湘财证券,中国银河证券,中国建设银行,交通银行,光大证券,国泰君安证券,招商证券,申银万国证券,中银国际证券,国都证券,华泰证券,恒泰证券,联合证券,国信证券,中信证券中国建设银行中国证券登记结算有限责任公司股票型交银施罗德基金管理有限公司 519694.OF 交银施罗德蓝筹 117.439 188.299 - 20070801 20070801 1 120 38247875096 12000000000 31 20070803 20070808 - 20070910 20070910 广东发展银行,中信万通证券,中信金通证券,广发证券,上海银行,海通证券,兴业证券,中信建投证券,中国农业银行,湘财证券,中国银河证券,中国建设银行,交通银行,光大证券,国泰君安证券,招商证券,申银万国证券,中银国际证券,国都证券,华泰证券,恒泰证券,联合证券,国信证券,中信证券中国建设银行中国证券登记结算有限责任公司股票型交银施罗德基金管理有限公司 162209.OF 泰达荷银市值优选 118.687 114.303 20070723 20070726 20070731 6 120 24280334286 11867940891 48.8788 20070803 20070803 3 20070917 20070917 交通银行,金元证券,中国银行,中国银河证券,广发证券,深圳发展银行,国泰君安证券,渤海证券,招商银行,中国农业银行,浦东发展银行,中国建设银行,平安证券,中信建投证券,湘财证券,东北证券,兴业证券,德邦证券,中银国际证券,东方证券,世纪证券,广州证券,东海证券,长城证券,南京证中国建设银行泰达荷银基金管理有限公司股票型泰达荷银基金管理有限公司 150002.SZ 大成优选 46.743 46.743 20070718 20070723 20070725 3 50 - - - - 20070801 3 20070907 - 金元证券,北京证券,光大证券,招商证券,华龙证券,天同证券,中国银行,广发证券,申银万国证券,大同证券,渤海证券,广州证券,国信证券,金通证券,兴业证券,安信证券,联合证券,海通证券,长江证券,山西证券,万通证券,西南证券,国泰君安证券,民生证券,新时代证券,第一创业证券,东北证中国银行中国证券登记结算有限责任公司股票型大成基金管理有限公司 200008.OF 长城品牌优选 113.853 211.139 20070718 20070720 20070801 13 120 - - - - 20070806 3 20070910 20070910 交通银行,国信证券,上海银行,银河证券,天相投资顾问有限公司,国都证券,华夏银行,招商银行,广州证券,世纪证券,海通证券,平安证券,招商证券,江南证券,联合证券,国泰君安证券,国盛证券,兴业证券,东方证券,光大银行,长城证券,渤海证券,中国建设银行,中国农业银行,中信建投证券,申中国建设银行长城基金管理有限公司股票型长城基金管理有限公司 050009.OF 博时新兴成长 135.058 295.488 20070713 20070719 20070803 16 150 - - - - 19921231 1 20070903 20070903 交通银行,中国工商银行,国盛证券,国联证券,中国银行,信泰证券,东莞证券,中信建投证券,广发证券,中国建设银行,国信证券,浦发银行,深圳发展银行,招商银行,申银万国证券,招商证券,国泰君安证券,海通证券,中信银行,天相投资,大同证券,东吴证券,财通证券,华西证券,联合证券,长江证交通银行博时基金管理有限公司股票型博时基金管理有限公司 481006.OF 工银瑞信红利 58.406 58.405 20070709 20070712 20070716 5 60 - - - - 20070718 3 - - 招商证券,招商银行,光大证券,中国银河证券,中国工商银行,国泰君安证券,中国建设银行,中信建投证券中国建设银行工银瑞信基金管理有限公司股票型工银瑞信基金管理有限公司 150001.SZ 国投瑞银瑞福进取 30.005 30.005 20070705 20070710 20070712 3 30 9117754128 3000000000 32.9028 20070714 20070717 3 20070921 - 中国国际金融有限公司,广发证券,国泰君安证券,联合证券,海通证券,中国银河证券,兴业证券,中银国际证券,中信建投证券,招商证券,申银万国证券,中信金通证券,平安证券,国信证券,湘财证券,中信证券,华泰证券中国工商银行中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股票型国投瑞银基金管理有限公司 121007.OF 国投瑞银瑞福优先 29.998 29.998 20070705 20070709 20070714 6 30 - - - - 20070717 3 - - 中国工商银行中国工商银行国投瑞银基金管理有限公司股票型国投瑞银基金管理有限公司 560003.OF 益民创新优势 72.381 80.013 20070615 20070618 20070708 21 100 - - - - 20070711 3 20070903 20071011 中国农业银行,国泰君安证券,中国银河证券,深圳发展银行,北京银行,中信金通证券,联合证券,华夏银行,中国邮政储蓄银行,中信建投证券,南京证券,山西证券,中信证券,东海证券,海通证券,宏源证券,中信万通证券,国信证券,江南证券,安信证券中国农业银行益民基金管理有限公司混合型益民基金管理有限公司 160910.OF 大成创新成长 98.664 186.619 20070612 20070615 20070618 4 100 - - 64.8359 20070620 19920701 1 20070718 20070718 交通银行,深圳市商业银行,民生银行,华林证券,中国银行,中信建投证券,国信证券,国泰君安证券,东海证券,光大银行,中国银河证券,招商证券,广发证券,齐鲁证券,光大证券,平安证券,中银国际证券,中信证券,深圳发展银行,联合证券,山西证券,申银万国证券,兴业证券,中信金通证券,海通中国农业银行中国证券登记结算有限责任公司混合型大成基金管理有限公司 260110.OF 景顺长城精选蓝筹 147.224 200.146 20070608 20070612 20070613 2 150 45554616548 14999999553 32.9275 20070615 20070618 3 20070903 20070903 深圳发展银行,国泰君安证券,长城证券,兴业银行,中国银河证券,中国建设银行,海通证券,中国银行,光大证券,招商证券,中国工商银行,国都证券,中国农业银行,上海浦东发展银行,申银万国证券,招商银行,中信建投证券,广发证券,中国光大银行,中银国际证券,中国民生银行,交通银行,北京中国工商银行景顺长城基金管理有限公司股票型景顺长城基金管理有限公司 260110.OF 景顺长城精选蓝筹 147.224 200.146 20070608 20070612 20070613 2 150 44698290468 14718032723 32.9275 20070619 20070618 3 20070903 20070903 深圳发展银行,国泰君安证券,长城证券,兴业银行,中国银河证券,中国建设银行,海通证券,中国银行,光大证券,招商证券,中国工商银行,国都证券,中国农业银行,上海浦东发展银行,申银万国证券,招商银行,中信建投证券,广发证券,中国光大银行,中银国际证券,中国民生银行,交通银行,北京中国工商银行景顺长城基金管理有限公司股票型景顺长城基金管理有限公司 240010.OF 华宝兴业行业精选 99.985 230.271 20070606 20070611 20070612 2 100 16980504450 9998141906 59.5094 20070615 20070614 3 20070716 20070810 东吴证券,东方证券,中信金通证券,中银国际证券,中信证券,中信万通证券,光大证券,广发证券,联合证券,长江证券,兴业证券,海通证券,中国银河证券,中国建设银行,国信证券,招商证券,中国银行,平安证券,国泰君安证券,中信建投证券,申银万国证券,华泰证券,招商银行,中国工商银行,中中国建设银行华宝兴业基金管理有限公司股票型华宝兴业基金管理有限公司 270007.OF 广发大盘成长 148.517 207.59 20070608 20070611 20070611 1 150 27352231017 14999999996 54.8401 20070614 20070613 3 20070817 20070817 交通银行,金元证券,国都证券,广东发展银行,世纪证券,万联证券,东海证券,国泰君安证券,广州证券,中国银河证券,中信建投证券,中信证券,中国建设银行,中信金通证券,东方证券,第一创业证券,华安证券,中信万通证券,东北证券,兴业证券,国信证券,海通证券,光大证券,平安证券,兴业银中国工商银行广发基金管理有限公司混合型广发基金管理有限公司 460002.OF 友邦华泰积极成长 89.213 72.86 20070516 20070522 20070524 3 100 - - - - 20070529 3 20070815 20070815 交通银行,中信金通证券,申银万国证券,国信证券,财通证券,国泰君安证券,招商银行,中原证券,东方证券,海通证券,深圳发展银行,中国银行,广发证券,德邦证券,国都证券,中信证券,兴业证券,中国邮政储蓄银行,联合证券,东北证券,上海证券,中信万通证券,中信建投证券,长江证券,南京证中国银行友邦华泰基金管理有限公司混合型友邦华泰基金管理有限公司 202005.OF 南方成份精选 106.453 211.099 20070517 20070521 20070522 2 120 10759012494 10645133511 98.94 20070524 19920528 - - - 交通银行,深圳市商业银行,金元证券,金通证券,平安证券,第一创业证券,大同证券,华林证券,中国建设银行,德邦证券,广发证券,东北证券,民生证券,世纪证券,中原证券,华安证券,江南证券,申银万国证券,广州证券,西部证券,西南证券,华西证券,新时代证券,中信建投证券,北京银行,东海证中国工商银行南方基金管理有限公司股票型南方基金管理有限公司 161610.OF 融通领先成长 17.722 63.182 20070430 20070511 20070525 15 100 - - - - 19920531 - 20070625 20070625 中国建设银行,招商银行,银河证券,国联证券,国盛证券,申银万国证券,海通证券,中国工商银行,中信金通证券,华龙证券,中信万通证券,国泰君安证券,中国民生银行,安信证券,新时代证券中国建设银行中国证券登记结算有限责任公司股票型融通基金管理有限公司 519035.OF 富国天博创新主题 47.574 140.373 20070430 20070509 20070518 10 100 4796484170 4754945539 99.13 20070525 19920530 - 20070531 20070618 交通银行,中国农业银行,联合证券,上海浦东发展银行,兴业证券,国泰君安,国信证券,中国建设银行,招商银行,长城证券,东海证券,湘财证券,中银国际证券,平安证券,东方证券,上海银行,中信建投,国海证券,国元证券,中国邮政储蓄银行,广发证券,银河证券,中信金通证券,海通证券,上海证中国建设银行中国证券登记结算有限责任公司股票型富国基金管理有限公司 160611.OF 鹏华优质治理 93.842 122.172 20070427 20070508 20070509 2 100 9382669143 9382669143 100 20070516 20070425 1 20070620 20070718 交通银行,深圳商业银行,金元证券,东吴证券,深圳发展银行,宏源证券,长城证券,中信建投证券,海通证券,东海证券,中国银河证券,平安证券,招商证券,广发证券,中信金通证券,东莞证券,中信证券,联合证券,兴业证券,齐鲁证券,财通证券,上海证券,中国建设银行,国信证券,湘财证券,国泰君中国工商银行中国证券登记结算有限责任公司股票型鹏华基金管理有限公司 160311.OF 华夏蓝筹核心 99.647 207.207 20070424 20070427 20070427 1 100 43837655763 9963757772 23 20070508 19920531 1 20070530 20070528 中国邮政储蓄银行,交通银行,第一创业证券,国泰君安证券,东北证券,齐鲁证券,东海证券,西南证券,华西证券,中信证券,中银国际证券,国信证券,东吴证券,西部证券,招商证券,中国农业银行,湘财证券,联合证券,中信建投证券,平安证券,海通证券,万联证券,中信金通证券,国都证券,山西证交通银行中国证券登记结算有限责任公司混合型华夏基金管理有限公司 020010.OF 国泰金牛创新成长 88.848 59 20070424 20070426 20070515 20 100 - - - - 20070518 3 20070813 20070813 国泰君安证券,建设银行,农业银行,中国银河证券,北京银行,中国银行,海通证券,中信建投证券,宏源证券,广发证券,上海证券,招商证券,国盛证券,兴业证券,申银万国证券,万联证券,中信万通证券,渤海证券,中信证券,国信证券,东方证券,东吴证券,中信金通证券,国海证券,长江证券,民生证中国农业银行国泰基金管理有限公司股票型国泰基金管理有限公司 485105.OF 工银瑞信增强收益A 12.894 46.291 20070421 20070425 20070509 15 50 - - - - 20070511 3 20070525 20070605 光大证券,招商证券,中信建投,中国工商银行,国泰君安,中国建设银行,中国银行股份有限公司,银河证券,中信万通证券,海通证券,招商银行,北京银行,长江证券,光大银行,恒泰证券,民生银行,申银万国证券中国建设银行工银瑞信基金管理有限公司债券型工银瑞信基金管理有限公司 485005.OF 工银瑞信增强收益B 23.915 25.616 20070421 20070425 20070509 15 50 - - - - 20070511 3 20070525 20070605 - 中国建设银行工银瑞信基金管理有限公司债券型工银瑞信基金管理有限公司 630001.OF 华商领先企业 30.338 82.816 20070418 20070424 20070511 18 60 - - - - 20070515 3 20070725 20070814 华龙证券,中国建设银行,北京银行,中国民生银行,国信证券,中信金通证券,中信证券,中信万通证券,中国银河证券,浙商证券,中信建投证券,国泰君安证券,申银万国证券,光大证券,海通证券,联合证券,财通证券,山西证券,广发证券,招商银行,天相投资,深圳发展银行,中信银行中国民生银行华商基金管理有限公司混合型华商基金管理有限公司 050008.OF 博时第三产业成长 98.832 145.762 20070421 20070424 20070424 1 100 14403995029 9999999823 69.4252 20070427 19920601 1 20070524 20070427 邮政储蓄银行,交通银行,东吴证券,光大证券,长城证券,平安证券,海通证券,国泰君安证券,申银万国证券,深圳发展银行,招商证券,兴业证券,湘财证券,华西证券,工商银行,东方证券,天相投资顾问,中信银行,江南证券,中信建投证券,银河证券,国信证券,联合证券,大同证券,广发证券,财通证中国工商银行博时基金管理有限公司股票型博时基金管理有限公司 519021.OF 国泰金鼎价值精选 98.588 84.338 20070413 20070418 20070418 1 100 15551187793 9952760148 64 20070425 19920531 1 20070525 20070525 国泰君安证券,中国银行,中信金通证券,东吴证券,申银万国证券,中信建投证券,中国银河证券,招商证券,东方证券,国家邮政局邮政储汇局,中国建设银行,中国农业银行,海通证券,长江证券,国海证券,上海证券,国信证券,光大证券,宏源证券,兴业证券,联合证券,中信万通证券,国盛证券,渤海中国建设银行中国证券登记结算有限责任公司混合型国泰基金管理有限公司 040007.OF 华安中小盘成长 98.835 123.28 20070411 20070416 20070416 1 100 - - - - 19920429 1 20070516 20070516 交通银行,渤海证券,国信证券,中信证券,国泰君安证券,世纪证券,中信万通证券,上海证券,光大证券,中国银河证券,兴业证券,申银万国证券,招商证券,湘财证券,广发证券,中信金通证券,海通证券,中信建投证券,联合证券,中国建设银行,中原证券,国海证券,中国工商银行,深圳发展银行,招中国工商银行华安基金管理有限公司股票型华安基金管理有限公司 570001.OF 诺德价值优势 79.07 68.24 20070412 20070416 20070416 1 80 15076379312 7999999939 53.0631 20070419 20070419 3 20070606 20070606 广州证券,联合证券,广发证券,深圳发展银行,中信金通证券,中国建设银行,兴业证券,招商证券,天相投资,长江证券,中国银河证券,国泰君安证券,华泰证券,交通银行中国建设银行诺德基金管理有限公司股票型诺德基金管理有限公司 377020.OF 上投摩根内需动力 98.848 111.958 20070406 20070410 20070410 1 100 90096806230 9999999628 11.0992 20070413 20070413 3 20070626 20070613 交通银行,银河证券,中信证券,湘财证券,浦发银行,申银万国证券,兴业证券,中信建投证券,上海银行,光大银行,联合证券,国都证券,德邦证券,中国建设银行,光大证券,东方证券,国信证券,国泰君安,财富证券,海通证券,广发证券,招商银行,招商证券,上海证券,兴业银行,中国工商银行,深圳中国工商银行上投摩根基金管理有限公司股票型上投摩根基金管理有限公司 110010.OF 易方达价值成长 108.749 230.279 20070324 20070328 20070328 1 110 19457151372 10999999859 56.5345 20070331 20070402 3 20070511 20070511 交通银行,东吴证券,中银国际证券,财富证券,中原证券,申银万国证券,浦发银行,民生银行,联合证券,湘财证券,海通证券,国元证券,兴业证券,国泰君安证券,中信建投证券,银河证券,光大证券,广发证券,中国工商银行,长江证券,上海银行,山西证券,财通证券,西部证券,国都证券,华安证券, 中国工商银行易方达基金管理有限公司混合型易方达基金管理有限公司 217009.OF 招商核心价值 96.08 93.025 20070321 20070326 20070327 2 100 - - - - 20070330 3 20070518 20070518 申银万国证券,联合证券,中信建投证券,银河证券,深圳发展银行,中信银行,招商证券,中国工商银行,招商银行,国泰君安证券,光大银行,交通银行,上海浦东发展银行,中国建设银行,中国农业银行,华夏银行,平安证券,广发证券,湘财证券,中信万通证券,海通证券,长城证券,民生银行,财富证券中国工商银行招商基金管理有限公司混合型招商基金管理有限公司 519015.OF 海富通精选2号 85.996 41.545 20070322 20070326 20070403 9 100 - - - - 20070409 3 20070521 20070521 交通银行,财通证券,天相投资,招商银行,申银万国证券,中银国际证券,广发银行,中信建投证券,中信证券,上海浦东发展银行,中国银行,兴业证券,兴业银行,世纪证券,国海证券,光大证券,中信万通证券,中信金通证券,中国建设银行,国泰君安证券,深圳发展银行,东方证券,平安证券,海通证券中国银行中国证券登记结算有限责任公司混合型海富通基金管理有限公司 540003.OF 汇丰晋信动态策略 52.656 38.496 20070319 20070322 20070404 14 100 - - - - 20070409 3 20070608 20070709 交通银行,广发证券,中信建投证券,国信证券,兴业证券,海通证券,中信证券,招商证券,光大证券,申银万国证券,国泰君安证券,中国银河证券,山西证券,中国建设银行,华泰证券,上海浦东发展银行,深圳发展银行,中信银行交通银行汇丰晋信基金管理有限公司混合型汇丰晋信基金管理有限公司 450003.OF 富兰克林国海潜力组合 87.569 82.394 20070312 20070315 20070319 5 100 - - - - 20070322 3 20070330 20070622 山西证券,广发证券,申银万国证券,中国银行,财富证券,招商证券,国泰君安证券,海通证券,国海证券,天相投资,联合证券,兴业证券,齐鲁证券,中信建投证券,东北证券,中国银河证券,南京证券,中国邮政集团公司邮政储汇局,中国农业银行,中信金通证券,中国工商银行,安信证券中国银行国海富兰克林基金管理有限公司股票型国海富兰克林基金管理有限公司 410003.OF 华富成长趋势 67.777 34.873 20070309 20070312 20070314 3 90 - - - - 20070319 3 20070326 20070606 中国邮政集团公司邮政储汇局,中国建设银行,联合证券,中信金通证券,招商银行,东海证券,广发证券,兴业证券,光大证券,国泰君安证券,中信万通证券,湘财证券,华安证券,中信建投证券,申银万国证券,海通证券,东北证券,中信证券,东方证券,中国银河证券,中国光大银行,长城证券,国信证招商银行华富基金管理有限公司股票型华富基金管理有限公司 398021.OF 中海能源策略 97.451 113.371 20070305 20070308 20070308 1 100 - - - - 20070313 3 20070321 20070608 交通银行,金元证券,国泰君安证券,中国银河证券,东吴证券,中国农业银行,广发证券,兴业证券,长江证券,国联证券,中国工商银行,申银万国证券,中信建投证券,西南证券,海通证券,天相投资,中信金通证券,湘财证券,东方证券,安信证券,光大证券,招商证券,中银国际证券,东海证券,联合证中国工商银行中海基金管理有限公司混合型中海基金管理有限公司 519068.OF 汇添富成长焦点 99.99 169.817 20070303 20070306 20070306 1 100 - - - - 20070312 3 20070316 20070330 交通银行,中信建投证券,上海银行,联合证券,东方证券,长江证券,齐鲁证券,中国工商银行,中信证券,光大证券,申银万国证券,海通证券,上海浦东发展银行,平安证券,国泰君安证券,招商证券,招商银行,兴业证券,中国银河证券,山西证券,湘财证券,德邦证券,东北证券,广发证券,光大银行,华中国工商银行中国证券登记结算有限责任公司股票型汇添富基金管理有限公司 610001.OF 信达澳银领先增长 83.344 93.889 20070301 20070305 20070305 1 90 - - - - 20070308 3 20070510 20070510 国信证券,国泰君安,平安银行,兴业证券,湘财证券,招商证券,广发证券,海通证券,联合证券,宏源证券,中信建投证券,中国银河证券,申银万国证券,中国建设银行,华龙证券,天相投资,安信证券,招商银行中国建设银行信达澳银基金管理有限公司股票型信达澳银基金管理有限公司 162006.OF 长城久富核心成长 79.348 47.124 20070228 20070305 20070306 2 80 - - - - 19920521 1 20070319 20070518 交通银行,金元证券,兴业银行,天相投资,光大银行,广发证券,银河证券,国泰君安证券,招商证券,国信证券,齐鲁证券,申银万国证券,民生证券,东吴证券,西部证券,财富证券,第一创业证券,新时代证券,第一证券,天一证券,世纪证券,东北证券,北京证券,联合证券,国元证券,渤海证券,中信建交通银行中国证券登记结算有限责任公司股票型长城基金管理有限公司 530005.OF 建信优化配置 96.587 126.455 20070215 20070226 20070226 1 100 - - - - 20070301 3 20070309 20070402 中国银河证券,中信建投证券,联合证券,中信证券,光大证券,中信万通证券,中国建设银行,招商证券,中信金通证券,长城证券,长江证券,国泰君安证券,中信银行,中国工商银行,海通证券,交通银行,安信证券,华泰证券中国工商银行建信基金管理有限公司混合型建信基金管理有限公司 519666.OF 银河银信添利 24.507 37.905 20070201 20070206 20070306 29 - - - - - 20070314 3 20070416 20070416 中国银河证券有限责任公司,国海证券有限责任公司,国信证券有限责任公司,长江证券有限责任公司,渤海证券有限责任公司,天一证券有限责任公司,新时代证券有限责任公司,海通证券股份有限公司,财富证券有限责任公司,中原证券股份有限公司,国盛证券有限责任公司,申银万国证券股份有中信银行中国证券登记结算有限责任公司债券型银河基金管理有限公司 519017.OF 大成积极成长 97.608 43.275 20070116 20070117 20070123 7 80 - - - - 19920401 1 20070212 20070216 南京证券有限责任公司,中国银河证券有限责任公司,国海证券有限责任公司,国信证券有限责任公司,长江证券有限责任公司,交通银行,深圳商业银行,广发银行,渤海证券有限责任公司,新时代证券有限责任公司,华安证券有限责任公司,国元证券有限责任公司,中国银行,兴业证券股份有限公司中国农业银行中国证券登记结算有限责任公司股票型大成基金管理有限公司 160805.OF 长盛同智优势成长 108.39 45.76 - 20070108 20070118 11 - - - - - 19920313 1 20070216 20070216 广州证券,恒泰证券,山西证券,东海证券,湘财证券,长江证券,国都证券,中信万通证券,上海证券,华安证券,宏源证券,长城证券,国信证券,中信证券,中银国际证券,国元证券,广发证券,海通证券,世纪证券,国泰君安证券,申银万国证券,中原证券,招商证券,民生证券,华西证券,财富证券,江南中国银行 - 混合型长盛基金管理有限公司 166001.OF 中欧新趋势 68.747 32.161 20061227 20070104 20070123 20 - - - - - 20070129 3 20070423 20070423 中信建投证券,天相投资顾问有限公司,光大证券,申银万国证券,国都证券,齐鲁证券,联合证券,兴业银行,国信证券,招商证券,广发华福证券,宏源证券,兴业证券,广发证券,海通证券,中国银河证券,中国邮政储蓄,招商银行,建设银行兴业银行中国证券登记结算有限责任公司股票型中欧基金管理有限公司 213003.OF 宝盈策略增长 95.683 46.704 20061223 20061226 20070117 23 - - - - - 20070119 3 20070209 20070328 渤海证券,中信建投,国信证券,东方证券,华西证券,兴业证券,中信证券,第一创业证券,长江证券,中国农业银行,招商证券,国元证券,国联证券,海通证券,国泰君安证券,国盛证券,国都证券,广发证券,中国建设银行,东海证券,中信金通证券,中信万通证券,联合证券,长城证券,银河证券,金元证中国农业银行宝盈基金管理有限公司股票型宝盈基金管理有限公司 257030.OF 国联安德盛优势 44.629 18.336 20061215 20061220 20070119 31 - - - - - 20070124 3 20070312 20070410 海通证券,中信银行,申银万国证券,招商证券,兴业证券,招商银行,联合证券,国信证券,国泰君安证券,浦发银行,第一创业证券,国海证券,华夏银行,中国银河证券,交通银行,中国工商银行,中国建设银行招商银行国联安基金管理有限公司股票型国联安基金管理有限公司 160610.OF 鹏华动力增长 110.227 73.123 20061205 20061208 20061228 21 - - - - - 20070109 3 20070309 20070309 华林证券,江南证券,国泰君安证券,中原证券,广发证券,万联证券,德邦证券,国盛证券,第一证券,财富证券,广州证券,金信证券,海通证券,齐鲁证券,新时代证券,平安证券,东吴证券,天同证券,渤海证券,华西证券,兴业证券,中银国际证券,西北证券,国都证券,中金公司,国信证券,中信证券,西中国农业银行中国证券登记结算有限责任公司混合型鹏华基金管理有限公司 070011.OF 嘉实策略增长 419.17 104.702 20061202 20061207 20061207 1 - - - - - 20061212 3 20070125 20070125 广发证券,国都证券,国信证券,光大证券,中国工商银行,东方证券,兴业银行,中信证券,平安证券,兴业证券,海通证券,德邦证券,中银国际证券,招商证券,深圳发展银行,东海证券,长城证券,联合证券,招商银行,中信建投证券,湘财证券,申银万国证券,国泰君安证券,中国银行,渤海证券,山西证中国工商银行嘉实基金管理有限公司混合型嘉实基金管理有限公司 481004.OF 工银瑞信稳健成长 122.294 57.38 20061128 20061201 20061202 2 50 - - - - 20061206 3 20061228 20061228 中国工商银行,兴业证券,中信证券,中国银行,国泰君安证券,光大证券,招商证券,深圳发展银行,中信建投证券,中国建设银行,中国银河证券,中信万通证券,海通证券,招商银行,北京银行,长江证券,光大银行,中信银行,民生银行,恒泰证券,申银万国证券中国建设银行工银瑞信基金管理有限公司股票型工银瑞信基金管理有限公司 580002.OF 东吴价值成长双动力 21.442 19.308 20061117 20061121 20061212 22 - - - - - 20061215 3 20070105 20070309 东吴证券,湘财证券,广发证券,国信证券,海通证券,中国农业银行,中信建投,兴业证券,天相投资,长城证券,国联证券,世纪证券,联合证券,银河证券,金元证券,财富证券,国泰君安证券,交通银行,东方证券,华泰证券,安信证券,华夏银行,江南证券,中国工商银行,中信万通证券,中国建设银行, 中国农业银行东吴基金管理有限公司股票型东吴基金管理有限公司 000021.OF 华夏优势增长 141.02 105.413 20061115 20061120 20061121 2 - - - - - 20061124 3 20061218 20061218 招商银行,国泰君安证券,招商证券,中国建设银行,平安证券,信泰证券,国联证券,渤海证券,国信证券,万联证券,申银万国证券,金通证券,山西证券,中信证券,齐鲁证券,光大证券,国海证券,广州证券,中银国际证券,西南证券,湘财证券,中信建投证券,中国银行,广发证券,第一创业证券,南京证中国建设银行华夏基金管理有限公司股票型华夏基金管理有限公司 290004.OF 泰信优质生活 15.917 28.742 20061110 20061113 20061212 30 - - - - - 20061215 3 20061222 20070116 申银万国证券,国信证券,中国银行,联合证券,海通证券,湘财证券,东方证券,信泰证券,新时代证券,广发证券,招商证券,国泰君安证券,齐鲁证券,中国银河证券,交通银行,中信建投证券,国都证券,中银国际证券,上海证券,东海证券,财富证券,中信证券,安信证券,中信万通证券,渤海证券,华泰中国银行泰信基金管理有限公司股票型泰信基金管理有限公司 202003.OF 南方绩优成长 124.775 96.703 20061108 20061110 20061113 4 - - - - - 20061116 3 20061215 20070122 国都证券,华安证券,西南证券,世纪证券,中银国际证券,光大证券,宏源证券,湘财证券,招商证券,海通证券,国信证券,上海证券,东方证券,华西证券,国海证券,中国工商银行,信泰证券,东莞证券,东吴证券,平安证券,中信万通证券,广发证券,南京证券,广东发展银行,齐鲁证券,国盛证券,申银中国工商银行南方基金管理有限公司股票型南方基金管理有限公司 162208.OF 泰达荷银首选企业 85.403 20.367 20061103 20061106 20061128 23 - - - - - 20061201 3 20061218 20070201 湘财证券,天相投资,中国建设银行,平安证券,东方证券,申银万国证券,渤海证券,长城证券,中银国际证券,东海证券,海通证券,中信建投证券,广发证券,中国农业银行,兴业证券,国泰君安证券,德邦证券,广发华福证券,新时代证券,招商证券,联合证券,世纪证券,广州证券,中国银河证券,安信中国农业银行泰达荷银基金管理有限公司股票型泰达荷银基金管理有限公司 310358.OF 申万巴黎新经济 31.068 89.975 20061101 20061103 20061130 28 - - - - - 20061206 3 20061211 20070212 招商证券,海通证券,申银万国证券,中国工商银行,中信建投证券,光大证券,国泰君安证券,广发证券,中国银河证券,中国建设银行,中国民生银行,江南证券中国工商银行申万巴黎基金管理有限公司混合型申万巴黎基金管理有限公司 510880.OF 友邦华泰红利ETF 22.23 14.357 20061024 20061030 20061110 12 - - - - - 20061117 3 20070118 20070118 德邦证券有限责任公司,中原证券有限责任公司,东海证券有限责任公司,光大证券股份有限公司,申银万国证券股份有限公司,兴业证券股份有限公司,广发华福证券有限责任公司,中国国际金融有限公司,国泰君安股份有限公司,东方证券股份有限公司,招商证券股份有限公司,山西证券有限责任招商银行中国证券登记结算有限责任公司股票型友邦华泰基金管理有限公司 519181.OF 万家和谐增长 4.918 42.139 20061024 20061026 20061126 32 - - - - - 20061130 3 20061228 20070228 东方证券,深圳发展银行,广发证券,国泰君安证券,江南证券,上海证券,齐鲁证券,民生证券,兴业银行,联合证券,银河证券,东北证券,中信银行,邮政储蓄银行,华夏银行,中国建设银行,招商银行,交通银行,民生银行兴业银行中国证券登记结算有限责任公司混合型万家基金管理有限公司 519100.OF 长盛中证100 40.314 10.811 20061023 20061026 20061116 22 - - - - - 20061122 3 20070116 20070212 华西证券,第一创业证券,国联证券,广发华福证券,中信建投证券,中国农业银行,国泰君安证券,光大证券,国元证券,新时代证券,广发证券,海通证券,申银万国证券,联合证券,招商证券,恒泰证券,银河证券,东北证券,中信万通证券,国都证券,中信金通证券,中国银行,中信银行,招商银行,齐鲁中国农业银行中国证券登记结算有限责任公司股票型长盛基金管理有限公司 320005.OF 诺安价值增长 59.592 150.355 20061021 20061025 20061115 22 - - - - - 20061121 3 20061208 20070209 中信建投证券,联合证券,湘财证券,国泰君安证券,东海证券,申银万国证券,国信证券,招商证券,南京证券,中国工商银行,长江证券,广发证券,兴业证券,德邦证券,中国银河证券,金元证券,国都证券,深圳发展银行,招商银行,江南证券,东莞证券,中信金通证券,渤海证券,安信证券,华泰证券,北中国工商银行诺安基金管理有限公司股票型诺安基金管理有限公司 560002.OF 益民红利成长 8.476 22.316 20061019 20061023 20061117 26 - - - - - 20061121 3 20061227 20070226 中信金通证券,国泰君安证券,中信证券,西南证券,联合证券,中信建投证券,华夏银行,山西证券,北京银行,东海证券,深圳发展银行,南京证券,中国银河证券,邮政储蓄,海通证券,中信万通证券,国信证券,中国农业银行,江南证券,安信证券华夏银行益民基金管理有限公司混合型益民基金管理有限公司 550002.OF 信诚精萃成长 32.708 14.135 20061019 20061023 20061122 31 - - - - - 20061127 3 20061218 20070226 金通证券,中信银行,中信建投证券,中信证券,湘财证券,中国建设银行,海通证券,国泰君安证券,国信证券,中信万通证券,申银万国证券,招商证券,银河证券,兴业银行,农业银行,招商银行中国建设银行信诚基金管理有限公司股票型信诚基金管理有限公司 519692.OF 交银施罗德成长 69.364 31.378 - 20061016 20061017 2 30 - - - - 20061023 3 20061206 20061127 海通证券,国泰君安证券,广发证券,招商证券,中信建投证券,兴业证券,光大证券,申银万国证券,中国农业银行,上海银行,中国建设银行,银河证券,交通银行,国都证券,中信万通证券,中银国际证券,中信金通证券,广发银行,华泰证券,恒泰证券,中信证券,国信证券,联合证券,湘财证券中国农业银行中国证券登记结算有限责任公司股票型交银施罗德基金管理有限公司 100026.OF 富国天合稳健优选 44.816 59.246 20061012 20061016 20061110 26 - - - - - 20061115 3 20061127 20070215 山西证券,中信万通证券,联合证券,海通证券,东方证券,中信建投证券,平安证券,申银万国证券,湘财证券,齐鲁证券,中银国际证券,上海证券,国泰君安证券,广发证券,长城证券,上海浦东发展银行,华西证券,招商证券,招商银行,兴业证券,国信证券,财富证券,中信证券,中国银河证券,天相投招商银行富国基金管理有限公司股票型富国基金管理有限公司 240009.OF 华宝兴业先进成长 61.14 27.321 20060929 20061012 20061103 23 - - - - - 20061107 3 20061211 20070104 兴业证券,东方证券,海通证券,申银万国证券,国泰君安证券,广发证券,中信建投证券,光大证券,东吴证券,中国银行,长江证券,联合证券,中国建设银行,招商证券,平安证券,中信证券,银河证券,国信证券,民生银行,中信万通证券,中信金通证券,华泰证券,招商银行,中国工商银行中国银行华宝兴业基金管理有限公司股票型华宝兴业基金管理有限公司 180012.OF 银华富裕主题 50.71 110.937 20061009 20061012 20061114 34 50 - - - - 20061116 3 20061225 20061225 中信证券,中信建投证券,中信万通证券,中国建设银行,兴业证券,中银国际证券,平安证券,国海证券,海通证券,第一创业证券,宏源证券,招商证券,国泰君安证券,联合证券,西南证券,广发证券,世纪证券,申银万国证券,湘财证券,光大证券,渤海证券,国信证券,中国银河证券,中信金通证券有限中国建设银行银华基金管理有限公司股票型银华基金管理有限公司 161609.OF 融通动力先锋 33.643 38.627 20060927 20061010 20061110 32 - - - - - 20061115 3 20061129 20070215 海通证券,华龙证券,申银万国证券,东吴证券,信泰证券,平安证券,上海银行,宏源证券,国联证券,广发证券,华安证券,中国工商银行,国都证券,联合证券,招商证券,东方证券,中信建投证券,兴业证券,国信证券,国盛证券,南京证券,长城证券,国泰君安证券,山西证券,招商银行,恒泰证券,新时中国工商银行融通基金管理有限公司股票型融通基金管理有限公司 121005.OF 国投瑞银创新动力 14.969 38.297 20060928 20061009 20061110 33 - - - - - 20061115 3 20061206 20070131 中国光大银行,国信证券,国盛证券,招商证券,平安证券,申银万国证券,中银国际证券,广发证券,国泰君安证券,中信建投证券,深圳发展银行,中国银河证券,邮政储蓄银行,中信金通证券,海通证券,光大证券,华夏银行,华安证券,招商银行,工商银行,交通银行,深圳平安银行,湘财证券,中信万通中国光大银行国投瑞银基金管理有限公司股票型国投瑞银基金管理有限公司 260109.OF 景顺长城内需增长2号 55.283 28.481 - 20060919 20060929 11 - - - - - 20061011 3 20061102 20070110 广发证券,中国光大银行,中信建投证券,国泰君安证券,申银万国证券,光大证券,长城证券,中国工商银行,中国农业银行,招商证券,广东发展银行,国都证券,中国银河证券,深圳发展银行,民生银行,中国建设银行,招商银行,浦发银行,海通证券,中信金通证券,中银国际证券,交通银行,北京银行中国农业银行景顺长城基金管理有限公司股票型景顺长城基金管理有限公司 519993.OF 长信增利动态策略 5.806 65.141 20060915 20060918 20061103 47 - - - - - 20061109 3 20061127 20070208 光大证券,中国民生银行,广发证券,国泰君安证券,长江证券,海通证券,东方证券,湘财证券,中信建投证券,招商证券,兴业证券,长城证券,中国银河证券,交通银行,浦发银行,兴业银行,中国建设银行,招商银行,中国银行中国民生银行中国证券登记结算有限责任公司股票型长信基金管理有限公司 378010.OF 上投摩根成长先锋 54.807 44.917 - 20060914 20060915 2 50 - - - - 20060920 3 20061120 20061120 中信证券,招商银行,广发证券,兴业证券,联合证券,中国建设银行,招商证券,上海银行,中信建投证券,国都证券,海通证券,上海证券,国信证券,申银万国证券,国泰君安证券,光大证券,中国银河证券,交通银行,财富证券,光大银行,浦发银行,湘财证券,深圳发展银行,东方证券,德邦证券,华泰证中国建设银行上投摩根基金管理有限公司股票型上投摩根基金管理有限公司 040006.OF 华安国际配置 1.966 1.312 - 20060913 20061020 38 5 - - - - 20061102 3 - 20070508 中国工商银行中国工商银行 - 保本型华安基金管理有限公司 519013.OF 海富通风格优势 22.181 39.7 - 20060911 20061013 33 - - - - - 20061019 3 20061101 20061130 中信万通证券,招商证券,中信建投证券,申银万国证券,国信证券,中信证券,兴业证券,海通证券,世纪证券,国泰君安证券,天相投资,东方证券,中国银行,招商银行,长江证券,广发证券,光大证券,中国建设银行,中银国际证券,深圳发展银行,平安证券,中国银河证券,交通银行,东北证券,中信金中国建设银行中国证券登记结算有限责任公司股票型海富通基金管理有限公司 519029.OF 华夏平稳增长 18.465 67.556 20060905 20060908 20060926 19 - - - - - 19911115 1 20061013 20061013 广发证券股份有限公司,东海证券有限责任公司,长城证券有限责任公司,西部证券股份有限公司,中信万通证券有限责任公司,国联证券有限责任公司,上海证券有限责任公司,湘财证券有限责任公司,海通证券股份有限公司,山西证券有限责任公司,江南证券有限责任公司,国盛证券有限责任公司中国农业银行中国证券登记结算有限责任公司混合型华夏基金管理有限公司 050201.OF 博时价值增长2号 16.928 141.485 - 20060904 20060922 19 - - - - - 20060927 3 20061017 20061030 深圳发展银行,中国建设银行,海通证券,兴业证券,招商证券,申银万国,世纪证券,光大证券,国信证券,中信建投,平安证券,联合证券,中信银行,华西证券,长江证券,湘财证券,东吴证券,国泰君安,广发证券,中国银河,交通银行,大同证券,江南证券,华林证券,浙商证券,国盛证券,国联证券,信泰中国建设银行博时基金管理有限公司混合型博时基金管理有限公司 163804.OF 中银收益 24.106 56.238 - 20060830 20060928 30 - 8000000000 6000000000 75 20070821 20061011 3 20061016 20061208 联合证券,万联证券,东吴证券,中信证券,大同证券,民生证券,山西证券,长江证券,兴业证券,中信万通证券,渤海证券,华龙证券,国元证券,金通证券,国信证券,湘财证券,国泰君安证券,中信建投证券,广发证券,广州证券,西南证券,申银万国证券,华林证券,齐鲁证券,西部证券,东莞证券,新时中国工商银行中国证券登记结算有限责任公司混合型中银基金管理有限公司 020009.OF 国泰金鹏蓝筹价值 12.49 34.582 - 20060828 20060927 31 - - - - - 20060929 3 20061113 20061127 国泰君安证券,中信建投证券,中国银行,中国建设银行,东方证券,上海证券,金通证券,申银万国证券,广发证券,中信万通证券,海通证券,渤海证券,东吴证券,万联证券,中信证券,光大证券,国盛证券,民生证券,兴业证券,宏源证券,招商证券,长江证券,国信证券,国海证券,中国银河证券,招商银中国银行国泰基金管理有限公司混合型国泰基金管理有限公司 540002.OF 汇丰晋信龙腾 14.364 8.726 - 20060828 20060922 26 - - - - - 20060927 3 20061010 20061227 兴业证券,海通证券,中信建投证券,光大证券,招商证券,广发证券,国泰君安证券,山西证券,申银万国证券,国信证券,中国银河证券,交通银行,中信证券,中国建设银行,华泰证券,上海浦东发展银行,深圳发展银行,中信银行交通银行汇丰晋信基金管理有限公司股票型汇丰晋信基金管理有限公司 590001.OF 中邮创业核心优选 15.881 142.46 - 20060828 20060925 29 - - - - - 20060928 3 20061027 20061211 国信证券,兴业证券,海通证券,北京银行,东莞证券,中银国际证券,中国农业银行,世纪证券,中信银行,新时代证券,齐鲁证券,招商证券,天相投资,广发证券,金通证券,湘财证券,国泰君安证券,中信万通证券,中信证券,中信建投证券,宏源证券,申银万国证券,浙商证券,银河证券,交通银行,深圳中国农业银行中邮创业基金管理有限公司股票型中邮创业基金管理有限公司 340006.OF 兴业全球视野 32.897 23.521 - 20060815 20060915 32 - - - - - 20060920 3 20061023 20061120 兴业银行,国海证券,兴业证券,德邦证券,湘财证券,中信建投证券,中银国际证券,东方证券,海通证券,招商证券,招商银行,广发证券,国元证券,申银万国证券,银河证券,山西证券,国泰君安证券,联合证券,浦发银行,天相投资,中国建设银行,交通银行,中国工商银行,中国民生银行,中信银行兴业银行兴业基金管理有限公司股票型兴业基金管理有限公司 112002.OF 易方达策略成长2号 36.571 71.022 - 20060810 20060811 2 40 - - - - 20060816 3 20060908 20060908 深圳发展银行,国海证券,第一创业证券,南京证券,世纪证券,广发证券,国联证券,平安证券,联合证券,国都证券,申银万国证券,中信建投证券,湘财证券,上海银行,招商证券,兴业证券,国元证券,中银国际证券,中国银行,光大证券,国信证券,中原证券,华安证券,东吴证券,山西证券,国泰君安证中国银行易方达基金管理有限公司混合型易方达基金管理有限公司 530003.OF 建信优选成长 61.147 54.656 - 20060808 20060905 29 - - - - - 20060908 3 20061016 20061201 中国建设银行,中信银行,中信证券,长城证券,国泰君安证券,长江证券,海通证券,中信万通证券,招商证券,光大证券,金通证券,中国工商银行,中国银河证券,联合证券,中信建投证券,交通银行,华泰证券,安信证券中国工商银行建信基金管理有限公司股票型建信基金管理有限公司 090006.OF 大成财富管理2020 11.13 173.765 - 20060807 20060908 33 - - - - - 20060913 3 20060929 20061113 联合证券,国信证券,平安证券,招商证券,国泰君安证券,广发证券,申银万国证券,中信证券,海通证券,齐鲁证券,光大证券,中信建投证券,世纪证券,兴业证券,中银国际证券,中国银行,广州证券,金通证券,中信万通证券,银河证券,交通银行,深圳商业银行,国家邮政局邮政储汇局,东北证券,江中国银行大成基金管理有限公司混合型大成基金管理有限公司 360006.OF 光大保德信新增长 4.099 11.094 - 20060807 20060908 33 - - - - - 20060914 3 20060925 20061120 光大证券,招商证券,招商银行,山西证券,中信建投证券,东方证券,平安证券,申银万国证券,兴业证券,广发证券,海通证券,光大银行,中国银河证券,交通银行,中国建设银行,中信银行,华泰证券,国泰君安证券,湘财证券,兴业银行,中信金通证券,中信万通证券,上海证券,中国民生银行招商银行光大保德信基金管理有限公司股票型光大保德信基金管理有限公司 040005.OF 华安宏利 16.842 52.371 - 20060804 20060901 29 - - - - - 20060906 3 20061026 20061026 中国建设银行,中信万通证券,申银万国证券,光大证券,招商证券,中信建投证券,兴业证券,广发证券,海通证券,湘财证券,国信证券,国泰君安证券,世纪证券,中原证券,银河证券,交通银行,中信证券,深圳发展银行,德邦证券,渤海证券,上海银行,招商银行,光大银行,中信金通证券,东方证券,北中国建设银行华安基金管理有限公司股票型华安基金管理有限公司 163303.OF 巨田货币 13.321 3.948 - 20060801 20060811 11 - - - - - 20060817 3 20060823 20060823 海通证券,中信建投证券,东莞证券,广发证券,国海证券,民生证券,世纪证券,国泰君安证券,国信证券,兴业证券,广发华福证券,长江证券,山西证券,湘财证券,天相投资,齐鲁证券,平安证券,信泰证券,中国银河证券,交通银行,金元证券,江南证券,招商证券,安信证券,东海证券,申银万国证券, 交通银行中国证券登记结算有限责任公司货币市场型巨田基金管理有限公司 519018.OF 汇添富均衡增长 49.358 339.671 - 20060721 20060801 12 - - - 31 20070817 20060807 3 20060821 20061106 光大证券,招商银行,齐鲁证券,中国工商银行,兴业证券,广发证券,平安证券,东方证券,东海证券,上海银行,国盛证券,中信建投证券,长江证券,世纪证券,联合证券,申银万国证券,恒泰证券,海通证券,国都证券,招商证券,宏源证券,湘财证券,国泰君安证券,东吴证券,浦发银行,山西证券,中信中国工商银行中国证券登记结算有限责任公司股票型汇添富基金管理有限公司 200007.OF 长城安心回报 14.166 171.736 - 20060718 20060817 31 - - - 60.63 20070907 20060822 3 20060901 20061117 国泰君安证券,中国农业银行,招商证券,长城证券,华西证券,东方证券,国都证券,中信建投证券,天相投资,华夏银行,兴业证券,渤海证券,平安证券,国信证券,江南证券,申银万国证券,中国建设银行,海通证券,中国光大银行,国盛证券,广州证券,招商银行,联合证券,中国银河证券,交通银行,世中国农业银行长城基金管理有限公司混合型长城基金管理有限公司 002021.OF 华夏回报2号 63.271 91.553 - 20060714 20060809 27 - - - - - 20060814 3 20060831 20060920 华西证券,国海证券,兴业证券,国泰君安证券,中信万通证券,长江证券,中国建设银行,申银万国证券,招商银行,中信建投证券,联合证券,金通证券,东吴证券,国信证券,中国银行,平安证券,世纪证券,光大证券,中信证券,信泰证券,湘财证券,万联证券,国联证券,国都证券,南京证券,广发证券, 中国银行华夏基金管理有限公司混合型华夏基金管理有限公司 400005.OF 东方金账簿货币 4.9 2.261 - 20060703 20060728 26 - - - - - 20060802 3 20060810 20060810 国信证券,光大证券,广发证券,中国建设银行,山西证券,海通证券,中国民生银行,国泰君安证券,东方证券,中信建投证券,中国银河证券,国家邮政局邮政储汇局,东北证券,东海证券,中信证券,申银万国证券,中信金通证券,中信万通证券,安信证券,招商银行,北京银行中国民生银行东方基金管理有限公司货币市场型东方基金管理有限公司 320004.OF 诺安优化收益 14.054 16.058 - 20060701 20060713 13 - - - - - 20060717 3 20060801 20060801 华夏银行,南京证券,湘财证券,广发证券,天相投资,联合证券,国泰君安证券,兴业证券,长江证券,中信建投证券,国信证券,德邦证券,中国银河证券,金元证券,国都证券,深圳发展银行,招商银行,江南证券,东莞证券,中信金通证券,招商证券,安信证券,华泰证券,北京银行,东方证券,平安证券, 华夏银行诺安基金管理有限公司债券型诺安基金管理有限公司 202002.OF 南方稳健成长2号 52.579 139.883 - 20060629 20060720 22 - - - - - 20060725 3 20060824 20060905 齐鲁证券,天相投资顾问,信泰证券,第一创业证券,光大证券,中国建银投资证券,国都证券,长江证券,世纪证券,中国工商银行,国海证券,金通证券,国泰君安证券,海通证券,南京证券,平安证券,湘财证券,西部证券,国元证券,宏源证券,兴业证券,渤海证券,上海浦东发展银行,长城证券,联合证中国工商银行南方基金管理有限公司混合型南方基金管理有限公司 560001.OF 益民货币 17.15 3.179 - 20060627 20060712 16 - - - - - 20060717 3 20060726 20060726 中国农业银行,山西证券,中信建投证券,联合证券,中信证券,深圳发展银行,银河证券,北京银行,南京证券,海通证券,国信证券,江南证券,安信证券中国农业银行益民基金管理有限公司货币市场型益民基金管理有限公司 288102.OF 中信稳定双利债券 42.067 38.253 - 20060623 20060718 26 - - - - - 20060720 3 20060801 20060821 海通证券,中信万通证券,中信建投证券,中信银行,招商证券,招商银行,金通证券,山西证券,中国建设银行,国泰君安证券,中信证券,中国银河证券,交通银行,华泰证券,北京银行中国建设银行中信基金管理有限公司债券型中信基金管理有限公司 310338.OF 申万巴黎收益宝货币 12.596 3.321 - 20060619 20060703 15 - - - - - 20060707 3 20060714 20060714 中国民生银行,工商银行,广发证券,光大证券,海通证券,国泰君安,中信建投,招商证券,申银万国,银河证券,中国建设银行,江南证券中国工商银行申万巴黎基金管理有限公司货币市场型申万巴黎基金管理有限公司 070010.OF 嘉实主题精选 55.229 78.422 - 20060619 20060718 30 - - - - - 20060721 3 20060821 20060831 海通证券,中信证券,申银万国证券,中国银行,广发证券,国都证券,中信建投证券,国泰君安证券,平安证券,长城证券,东方证券,湘财证券,江南证券,宏源证券,渤海证券,联合证券,兴业证券,招商证券,金通证券,财富证券,中信万通证券,中银国际证券,国信证券,光大证券,长江证券,德邦证券, 中国银行嘉实基金管理有限公司混合型嘉实基金管理有限公司 483003.OF 工银瑞信精选平衡 83.699 139.632 - 20060615 20060711 27 - - - - - 20060713 3 20060807 20060915 工商银行,中信建投,兴业证券,中信证券,招商证券,国泰君安,光大证券,兴业银行,深圳发展银行,招商银行,中国建设银行,银河证券,中信万通证券,海通证券,北京银行,长江证券,光大银行,中信银行,恒泰证券,民生银行,申银万国证券中国建设银行工银瑞信基金管理有限公司混合型工银瑞信基金管理有限公司 160607.OF 鹏华价值优势 18.768 133.95 - 20060612 20060711 30 - 7385047817 1181607651 16 20070815 20060718 3 20060816 20060918 广发证券,申银万国证券,招商证券,深圳发展银行,中信证券,国信证券,中国建设银行,国泰君安证券,华龙证券,东吴证券,国元证券,金信证券,国都证券,东方证券,广州证券,长城证券,西南证券,联合证券,金通证券,中信万通证券,湘财证券,东海证券,民生证券,齐鲁证券,万联证券,山西证券, 中国建设银行中国证券登记结算有限责任公司股票型鹏华基金管理有限公司 217008.OF 招商安本增利债券 30.977 37.95 - 20060606 20060706 31 - - - - - 20060711 3 20060718 20060725 光大证券股份有限公司,招商证券股份有限公司,中国光大银行股份有限公司,国泰君安证券股份有限公司,招商银行股份有限公司,天相投资顾问有限公司,中国银河证券有限责任公司,申银万国证券,深圳发展银行,中信银行,交通银行,上海浦东发展银行,中国建设银行,中国农业银行,中信万通中国光大银行招商基金管理有限公司债券型招商基金管理有限公司 110009.OF 易方达价值精选 117.911 50.96 - 20060605 20060608 4 - - - - - 20060613 3 20060901 20060901 广发证券,国联证券,东方证券,东莞证券,国信证券,光大证券,长江证券,世纪证券,金通证券,中国工商银行,山西证券,东吴证券,申银万国证券,平安证券,中信建投证券,海通证券,华安证券,财富证券,中银国际证券,国都证券,万联证券,招商证券,中信证券,湘财证券,国泰君安证券,西部证券, 中国工商银行易方达基金管理有限公司股票型易方达基金管理有限公司 410002.OF 华富货币 8.521 4.099 - 20060529 20060616 19 - - - - - 20060621 3 20060626 20060626 中国建设银行,华安证券,光大证券,东方证券,兴业证券,平安证券,国盛证券,国泰君安证券,广发证券,海通证券,中信建投证券,湘财证券,东海证券,南京证券,招商银行,中信证券,中国银河证券,交通银行,浦发银行,中信金通证券,华泰证券,长城证券,国信证券,新时代证券,安信证券中国建设银行华富基金管理有限公司货币市场型华富基金管理有限公司 350004.OF 天治天得利货币 10.958 0.563 - 20060529 20060630 33 - - - - - 20060705 3 20060718 20060718 招商证券,山西证券,兴业证券,第一创业证券,东方证券,国泰君安证券,长江证券,中信建投证券,中国民生银行,申银万国证券,齐鲁证券,海通证券,银河证券,金元证券,东北证券,万联证券,华安证券,华泰证券,建设银行,交通银行,光大证券,国元证券中国民生银行天治基金管理有限公司货币市场型天治基金管理有限公司 260108.OF 景顺长城新兴成长 59.231 69.429 - 20060524 20060623 31 - - - - - 20060628 3 20060804 20060829 光大证券,中信建投证券,中国光大银行,国泰君安证券,长城证券,招商证券,中国工商银行,中国农业银行,申银万国,广发银行,国都证券,中国银河证券,深圳发展银行,中国建设银行,民生银行,招商银行,浦发银行,海通证券,中信金通证券,中银国际证券,交通银行,北京银行中国工商银行景顺长城基金管理有限公司股票型景顺长城基金管理有限公司 159902.OF 华夏中小板ETF 39.66 17.843 - 20060522 20060602 12 - - - - - 20060608 3 20060905 20060911 第一创业证券有限责任公司,华安证券有限责任公司,宏源证券,民生证券,上海证券,东方证券,海通证券股份有限公司,中国建设银行,联合证券有限责任公司,国泰君安证券股份有限公司,申银万国证券股份有限公司,金通证券有限责任公司,招商证券股份有限公司,恒泰证券有限责任公司,金信中国建设银行中国证券登记结算有限责任公司股票型华夏基金管理有限公司 290003.OF 泰信双息双利 7.433 21.552 - 20060522 20060612 22 - - - - - 20060615 3 20060626 20060626 国泰君安证券股份有限公司,新时代证券有限责任公司,东方证券股份有限公司,信泰证券有限责任公司,海通证券股份有限公司,中国工商银行,湘财证券有限责任公司,广发证券,中国银河证券有限责任公司,国都证券,中银国际证券,上海证券,联合证券,财富证券,中信证券,中信万通证券,安信中国工商银行泰信基金管理有限公司债券型泰信基金管理有限公司 240008.OF 华宝兴业收益增长 23.398 21.944 - 20060516 20060609 25 - - - - - 20060615 3 20060713 20060905 长江证券,中信建投证券,海通证券,兴业证券,联合证券,申银万国证券,光大证券,东吴证券,广发证券,国泰君安证券,招商证券,中国建设银行,平安证券,中信证券,东方证券,中国银河证券,国信证券,民生银行,中国银行,中信万通证券,中信金通证券,华泰证券,招商银行,中国工商银行中国建设银行华宝兴业基金管理有限公司混合型华宝兴业基金管理有限公司 100025.OF 富国天时货币A 35.188 1.922 - 20060510 20060531 22 - - - - - 20060605 3 20060615 20060615 中国农业银行,上海证券,长城证券,海通证券,东海证券,东方证券,招商证券,联合证券,齐鲁证券,兴业证券,平安证券,华西证券,中银国际证券,财富证券,申银万国证券,国泰君安证券,湘财证券,广发证券,国信证券,上海银行,中信万通证券,中信证券,上海浦发银行,银河证券,交通银行,金元证中国农业银行富国基金管理有限公司货币市场型富国基金管理有限公司 450002.OF 富兰克林国海弹性市值 29.13 41.416 - 20060510 20060609 31 - - - - - 20060614 3 20060714 20060914 中国农业银行,广发证券,国海证券,中信建投证券,海通证券,申银万国证券,联合证券,财富证券,齐鲁证券,山西证券,招商证券,天相投资,国泰君安证券,天同证券,兴业证券,银河证券,东北证券,南京证券,中国银行,安信证券,中信金通证券,中国工商银行中国农业银行国海富兰克林基金管理有限公司股票型国海富兰克林基金管理有限公司 100028.OF 富国天时货币B 35.188 3 - 20060510 20060531 22 - - - - - 20060605 3 20060615 20060615 招商银行中国农业银行富国基金管理有限公司货币市场型富国基金管理有限公司 519690.OF 交银施罗德稳健配置 70.161 24.755 - 20060509 20060608 31 - - - - - 20060614 3 20060724 20060828 天一证券有限责任公司,宏源证券股份有限公司,山西证券有限责任公司,第一创业证券有限责任公司,西部证券股份有限公司,申银万国证券股份有限公司,平安证券有限责任公司,海通证券股份有限公司,信泰证券有限责任公司,江南证券有限责任公司,世纪证券有限责任公司,中原证券股份有限中国建设银行中国证券登记结算有限责任公司混合型交银施罗德基金管理有限公司 270006.OF 广发策略优选 184.18 90.05 - 20060508 20060515 8 - - - - - 20060517 3 20060817 20060817 中国工商银行,长城证券,广发华福证券,申银万国证券,国泰君安证券,广发证券,兴业证券,东方证券,光大证券,广东发展银行,联合证券,海通证券,招商证券,东吴证券,山西证券,湘财证券,中信建投证券,中银国际证券,国信证券,东海证券,平安证券,国海证券,国联证券,第一创业证券,广州证中国工商银行广发基金管理有限公司混合型广发基金管理有限公司 180010.OF 银华优质增长 98.349 62.295 - 20060429 20060607 40 - - - - - 20060609 3 20060720 20060908 湘财证券,中信万通证券,中银国际证券,西南证券,广发证券,海通证券,东方证券,中信建投证券,中国建设银行,国信证券,第一创业证券,中国银行,联合证券,东吴证券,中信证券,兴业证券,申银万国证券,世纪证券,国海证券,国泰君安证券,招商证券,光大证券,平安证券,渤海证券,宏源证券,中中国银行银华基金管理有限公司股票型银华基金管理有限公司 519508.OF 万家货币 24.374 4.278 - 20060419 20060518 30 - - - - - 20060524 3 20060602 20060602 深圳发展银行,招商证券,民生证券,广发证券,海通证券,华夏银行,东方证券,上海证券,东吴证券,齐鲁证券,国信证券,国泰君安证券,中信建投证券,西南证券,兴业证券,湘财证券,中国银河证券,东北证券,联合证券,招商银行,华泰证券,中国建设银行,兴业银行,民生银行,交通银行华夏银行中国证券登记结算有限责任公司货币市场型万家基金管理有限公司 050007.OF 博时平衡配置 23.648 37.244 - 20060418 20060526 39 - - - - - 20060531 3 20060705 20060705 光大证券,申银万国证券,华西证券,海通证券,国信证券,广发证券,长江证券,东吴证券,中国工商银行,联合证券,中国建设银行,国泰君安证券,东方证券,平安证券,深圳发展银行,兴业证券,世纪证券,招商证券,中信建投证券,天相投资,浦发银行,湘财证券,中国银河证券,交通银行,大同证券,华中国工商银行博时基金管理有限公司混合型博时基金管理有限公司 340005.OF 兴业货币 17.296 2.16 - 20060412 20060424 13 - - - - - 20060427 3 20060516 20060516 海通证券,招商证券,国元证券,中银国际证券,光大证券,国海证券,兴业证券,东方证券,广发证券,国泰君安证券,中信建投证券,德邦证券,湘财证券,兴业银行,山西证券,银河证券,联合证券,中国建设银行,中国民生银行兴业银行兴业基金管理有限公司货币市场型兴业基金管理有限公司 519007.OF 海富通强化回报 25.643 49.126 - 20060410 20060519 40 - - - - - 20060525 3 20060706 20060706 民生银行,东方证券,兴业证券,海通证券,中银国际证券,深圳发展银行,申银万国证券,中信建投证券,中信万通证券,中信证券,国信证券,国泰君安证券,长江证券,天相投资,广发证券,光大证券,招商银行,世纪证券,招商证券,平安证券,中国银河证券,交通银行,东北证券,国海证券,中信金通证招商银行中国证券登记结算有限责任公司混合型海富通基金管理有限公司 540001.OF 汇丰晋信2016 29.219 5.839 - 20060410 20060518 39 - - - - - 20060523 3 20060612 20060823 山西证券,光大证券,申银万国证券,招商证券,中信建投证券,广发证券,国泰君安证券,国信证券,海通证券,兴业证券,中国银河证券,交通银行,中信证券,中国建设银行,华泰证券,上海浦东发展银行,深圳发展银行,中信银行交通银行汇丰晋信基金管理有限公司混合型汇丰晋信基金管理有限公司 373010.OF 上投摩根双息平衡 64.357 32.27 - 20060410 20060421 12 - - - - - 20060426 3 20060626 20060626 招商证券,光大证券,国泰君安证券,申银万国证券,上海证券,兴业证券,广发证券,海通证券,中信建投证券,光大银行,中国建设银行,联合证券,兴业银行,国信证券,国都证券,中信证券,浦发银行,招商银行,中国银河证券,交通银行,财富证券,湘财证券,深圳发展银行,东方证券,德邦证券,华泰证中国建设银行上投摩根基金管理有限公司混合型上投摩根基金管理有限公司 550001.OF 信诚四季红 30.063 54.141 - 20060405 20060426 22 - - - - - 20060429 3 20060515 20060703 中国农业银行,中信建投证券,申银万国证券,金通证券,招商证券,中信银行,中信万通证券,国泰君安证券,中信证券,国信证券,湘财证券,银河证券,兴业银行,招商银行,海通证券,中国建设银行中国农业银行信诚基金管理有限公司混合型信诚基金管理有限公司 530002.OF 建信货币 76.606 28.08 - 20060405 20060420 16 - - - - - 20060425 3 20060508 20060508 中信万通证券,海通证券,长江证券,国泰君安证券,光大证券,兴业证券,中信银行,中信证券,招商证券,国信证券,长城证券,中国工商银行,广发证券,金通证券,中国建设银行,中国银河证券,中信建投证券,联合证券,交通银行,安信证券,华泰证券中国工商银行建信基金管理有限公司货币市场型建信基金管理有限公司 162207.OF 泰达荷银效率优选 43.347 82.139 - 20060330 20060428 30 - 8833175115 2863111868 32 20070829 20060512 3 20060522 20060721 海通证券,中国建设银行,东莞证券,中银国际证券,长江证券,平安证券,国元证券,金通证券,上海证券,广发证券,齐鲁证券,国海证券,广州证券,山西证券,万联证券,联合证券,民生证券,招商证券,第一证券,华西证券,天相投资,第一创业证券,国都证券,新时代证券,华林证券,世纪证券,天同证中国建设银行中国证券登记结算有限责任公司混合型泰达荷银基金管理有限公司 070009.OF 嘉实超短债 61.463 3.532 - 20060330 20060421 23 - - - - - 20060426 3 20060515 20060515 联合证券,民生证券,国元证券,山西证券,金通证券,江南证券,东方证券,广发证券,招商证券,国泰君安证券,中信证券,渤海证券,湘财证券,海通证券,国都证券,兴业证券,中信建投证券,财富证券,申银万国证券,平安证券,东海证券,德邦证券,光大证券,中信万通证券,中银国际证券,长城证券, 中国银行嘉实基金管理有限公司债券型嘉实基金管理有限公司 519994.OF 长信金利趋势 6.133 132.1 - 20060327 20060425 30 - - - - - 20060430 3 20060522 20060728 湘财证券,兴业证券,申银万国证券,中信建投证券,长江证券,招商证券,光大证券,国泰君安证券,上海浦东发展银行,天相投资,广发证券,中国银河证券,交通银行,中国建设银行,海通证券,兴业银行,招商银行,中国民生银行上海浦东发展银行中国证券登记结算有限责任公司股票型长信基金管理有限公司 020008.OF 国泰金鹿保本增值 25.177 8.747 - 20060324 20060425 33 50 - - - - 20060428 3 20060727 20060727 国盛证券,广发证券,上海证券,招商证券,民生证券,中国建设银行,东方证券,海通证券,中国银行,国泰君安证券,兴业证券,中信建投证券,光大证券,中信证券,渤海证券,宏源证券,金通证券,世纪证券,东吴证券,北京银行,申银万国证券,万联证券,中信万通证券,长江证券,招商银行,国海证券, 中国银行国泰基金管理有限公司保本型国泰基金管理有限公司 121003.OF 国投瑞银核心企业 26.587 119.038 - 20060316 20060414 30 - - - - - 20060419 3 20060518 20060620 广发证券,中国工商银行,国信证券,申银万国证券,招商证券,中国光大银行,国泰君安证券,中信证券,平安证券,中银国际证券,国盛证券,中信建投证券,银河证券,深圳发展银行,中信金通证券,中国邮政储蓄银行,海通证券,招商银行,华安证券,光大证券,交通银行,深圳平安银行,湘财证券,中信中国工商银行国投瑞银基金管理有限公司股票型国投瑞银基金管理有限公司 519519.OF 友邦华泰稳本增利A 56.543 1.293 - 20060315 20060407 24 - - - - - 20060413 3 20060425 20060425 深圳发展银行,湘财证券有限责任公司,江南证券有限责任公司,国盛证券有限责任公司,招商证券股份有限公司,东吴证券有限责任公司,上海证券有限责任公司,联合证券有限责任公司,招商银行股份有限公司,兴业证券股份有限公司,财富证券有限责任公司,海通证券股份有限公司,国泰君安证招商银行中国证券登记结算有限责任公司债券型友邦华泰基金管理有限公司 460003.OF 友邦华泰稳本增利B 56.543 - - 20060315 20060407 24 - - - - - 20060413 3 20060425 20060425 北京银行招商银行友邦华泰基金管理有限公司债券型友邦华泰基金管理有限公司 510180.OF 华安上证180ETF 10.728 1.283 - 20060309 20060406 29 - - - - - 20060413 3 20060518 20060518 中原证券股份有限公司,国都证券有限责任公司,天同证券有限责任公司,申银万国证券股份有限公司,齐鲁证券有限公司,兴业证券股份有限公司,国盛证券有限责任公司,新时代证券有限责任公司,万联证券有限责任公司,西南证券有限责任公司,联合证券有限责任公司,中国国际金融有限公司, 中国建设银行中国证券登记结算有限责任公司股票型华安基金管理有限公司 202102.OF 南方多利增强 89.771 15.566 - 20060306 20060322 17 - - - - - 20060327 3 20060331 20060331 深圳发展银行,中国工商银行,上海浦东发展银行,民生证券,国盛证券,中原证券,华西证券,国泰君安证券,兴业证券,天相投资顾问公司,上海证券,光大证券,国信证券,海通证券,中信万通证券,东方证券,广发证券,平安证券,世纪证券,东莞证券,第一创业证券,招商证券,国元证券,南京证券,山中国工商银行南方基金管理有限公司债券型南方基金管理有限公司 200006.OF 长城消费增值 9.155 64.405 - 20060306 20060403 29 - - - - - 20060406 3 20060419 20060703 申银万国证券,兴业证券,国盛证券,天相投资顾问有限公司,长城证券,国信证券,国泰君安证券,渤海证券,中国建设银行,招商证券,东方证券,江南证券,海通证券,中信建投证券,华西证券,平安证券,广州证券,招商银行,联合证券,中国银河证券,交通银行,世纪证券,光大银行,齐鲁证券,中国农中国建设银行长城基金管理有限公司股票型长城基金管理有限公司 519300.OF 大成沪深300 18.134 62.622 - 20060302 20060331 30 - - - - - 20060406 3 20060424 20060424 国信证券,联合证券,中国光大银行,世纪证券,招商证券,中银国际证券,湘财证券,兴业证券,中国农业银行,申银万国证券,海通证券,国泰君安证券,中信建投证券,中信证券,广发证券,光大证券,长城证券,德邦证券,南京证券,华西证券,民生证券,财富证券,第一创业证券,广州证券,东吴证券,国中国农业银行中国证券登记结算有限责任公司股票型大成基金管理有限公司 519518.OF 汇添富货币A 41.049 4.72 - 20060227 20060317 19 - - - - - 20060323 3 20060331 20060331 平安证券,长江证券,国泰君安证券,宏源证券,上海浦东发展银行,广发证券,东吴证券,中信建投证券,联合证券,东方证券,恒泰证券,中银国际证券,湘财证券,招商银行,海通证券,山西证券,招商证券,国盛证券,兴业证券,东莞证券,东海证券,世纪证券,齐鲁证券,中信证券,中国银河证券,交通银上海浦东发展银行中国证券登记结算有限责任公司货币市场型汇添富基金管理有限公司 519517.OF 汇添富货币B 41.049 10.274 - 20060227 20060317 19 - - - - - 20060323 3 20060331 20060331 - 上海浦东发展银行中国证券登记结算有限责任公司货币市场型汇添富基金管理有限公司 482002.OF 工银瑞信货币 88.399 61.732 - 20060223 20060313 19 - - - - - 20060320 3 20060324 20060324 中信证券,中国建设银行,招商证券,国泰君安证券,兴业证券,中国工商银行,中信建投证券,招商银行,银河证券,光大证券,中信万通证券,海通证券,深圳发展银行,北京银行,长江证券,恒泰证券,民生银行,申银万国证券中国建设银行工银瑞信基金管理有限公司货币市场型工银瑞信基金管理有限公司 159901.OF 易方达深证100ETF 51.577 13.132 - 20060221 20060317 25 - - - - - 20060324 3 20060424 20060424 国泰君安证券,广发证券,申银万国,湘财证券,世纪证券,长江证券,民生证券,天一证券,广州证券,国海证券,中信建投,国联证券,华安证券,新时代证券,海通证券,恒泰证券,第一证券,金信证券,渤海证券,江南证券,西北证券,东海证券,国都证券,天和证券,华龙证券,上海证券,东莞证券,信泰证中国银行中国证券登记结算有限责任公司股票型易方达基金管理有限公司 163803.OF 中银持续增长 24.589 131.022 - 20060213 20060313 29 - - - - - 20060317 3 20060418 20060516 招商证券,中信万通证券,联合证券,中原证券,海通证券,中国工商银行,万联证券,中信建投证券,广发证券,民生证券,大同证券,中信证券,兴业证券,金信证券,长城证券,天和证券,国泰君安证券,中国银行,第一证券,国海证券,南京证券,华安证券,东吴证券,光大证券,华龙证券,上海证券,金通中国工商银行中国证券登记结算有限责任公司股票型中银基金管理有限公司 360005.OF 光大保德信红利 5.325 16.252 - 20060209 20060317 37 - - - - - 20060324 3 20060403 20060522 中信建投证券,兴业银行,山西证券,东方证券,招商证券,国泰君安证券,申银万国证券,海通证券,平安证券,广发证券,光大证券,中国光大银行,兴业证券,招商银行,中国银河证券,交通银行,中国建设银行,中信银行,华泰证券,湘财证券,中信金通证券,中信万通证券,上海证券,中国民生银行兴业银行光大保德信基金管理有限公司股票型光大保德信基金管理有限公司 161608.OF 融通易支付货币 28.232 3.602 - 20051228 20060116 20 - - - - - 20060119 3 20060208 20060208 兴业证券,申银万国证券,长城证券,东方证券,联合证券,中国民生银行,国信证券,平安证券,南京证券,广发证券,光大证券,招商证券,海通证券,国泰君安证券,东吴证券,国盛证券,华安证券,中信建投证券,第一创业证券,中银国际证券,宏源证券,招商银行,国都证券,信泰证券,银河证券,金元证中国民生银行融通基金管理有限公司货币市场型融通基金管理有限公司 519588.OF 交银施罗德货币A 47.413 2.712 - 20051227 20060116 21 - - - - - 20060120 3 20060123 20060208 中信证券,光大证券,广发证券,招商证券,兴业证券,中国农业银行,海通证券,国泰君安证券,中信建投证券,湘财证券,中国银河证券,交通银行,国都证券,中信万通证券,中银国际证券,中信金通证券,申银万国证券,广发银行,华泰证券,恒泰证券,国信证券,联合证券中国农业银行中国证券登记结算有限责任公司货币市场型交银施罗德基金管理有限公司 519589.OF 交银施罗德货币B 47.413 8.561 - 20051227 20060116 21 - - - - - 20060120 3 20060123 20060208 - 中国农业银行中国证券登记结算有限责任公司货币市场型交银施罗德基金管理有限公司 162607.OF 景顺长城资源垄断 11.552 144.289 - 20051219 20060119 32 - - - - - 20060126 3 20060215 20060407 中信建投证券,国盛证券,上海证券,恒泰证券,广发华福证券,民生证券,万联证券,天同证券,西部证券,光大证券,东方证券,华林证券,华龙证券,东吴证券,江南证券,西南证券,东海证券,宏源证券,南京证券,山西证券,广州证券,湘财证券,长江证券,国元证券,中原证券,国都证券,东莞证券,德邦中国农业银行中国证券登记结算有限责任公司股票型景顺长城基金管理有限公司 257020.OF 国联安德盛精选 5.786 26.308 - 20051124 20051223 30 - - - - - 20051228 3 20060224 20060327 申银万国证券,华夏银行,国泰君安证券,兴业证券,广发证券,招商证券,海通证券,招商银行,中国银河证券,交通银行,联合证券,中信银行,中国工商银行,中国建设银行华夏银行国联安基金管理有限公司股票型国联安基金管理有限公司 400003.OF 东方精选 3.458 90.781 - 20051121 20060106 47 - - - 77.75 20070620 20060111 3 20060123 20060410 兴业银行,山西证券,东方证券,中国建设银行,广发证券,海通证券,中国民生银行,国泰君安证券,国元证券,中信建投证券,光大证券,国信证券,中国银河证券,东北证券,东海证券,中国邮政储蓄银行,中信证券,申银万国证券,中信金通证券,华泰证券,中信万通证券,安信证券,招商银行,北京银行中国民生银行东方基金管理有限公司混合型东方基金管理有限公司 270005.OF 广发聚丰 13.159 384.065 - 20051121 20051221 31 - 7211354788 2684066252 37.22 20070907 20051223 3 20060104 20060228 兴业证券,长城证券,中国工商银行,广发华福证券,国泰君安证券,东海证券,广发证券,平安证券,联合证券,招商证券,海通证券,光大证券,东方证券,东吴证券,中银国际证券,国信证券,中原证券,广东发展银行,申银万国证券,招商银行,山西证券,湘财证券,中信建投证券,国联证券,国海证券,上中国工商银行广发基金管理有限公司股票型广发基金管理有限公司 270005.OF 广发聚丰 13.159 384.065 - 20051121 20051221 31 - - - 25 20071012 20051223 3 20060104 20060228 兴业证券,长城证券,中国工商银行,广发华福证券,国泰君安证券,东海证券,广发证券,平安证券,联合证券,招商证券,海通证券,光大证券,东方证券,东吴证券,中银国际证券,国信证券,中原证券,广东发展银行,申银万国证券,招商银行,山西证券,湘财证券,中信建投证券,国联证券,国海证券,上中国工商银行广发基金管理有限公司股票型广发基金管理有限公司 163503.OF 天治核心成长 3.135 84.388 - 20051121 20060112 53 - - - - - 20060120 3 20060215 20060331 大同证券,广州证券,中信证券,长江证券,世纪证券,国都证券,兴业证券,民生证券,泰阳证券,西部证券,国信证券,长城证券,招商证券,东海证券,信泰证券,中信万通证券,申银万国证券,中原证券,德邦证券,平安证券,东方证券,广发证券,国海证券,东吴证券,西南证券,西北证券,国盛证券,金信交通银行中国证券登记结算有限责任公司股票型天治基金管理有限公司 080011.OF 长盛货币 36.018 2.274 - 20051116 20051206 21 - - - - - 20051212 3 20051219 20051219 联合证券,中信建投证券,光大证券,国元证券,兴业银行,国泰君安证券,兴业证券,恒泰证券,中信证券,长江证券,广发华福证券,中国农业银行,海通证券,广发证券,德邦证券,招商证券,申银万国证券,招商银行,中国银河证券,中信万通证券,国联证券,中信金通证券,中国银行,齐鲁证券,华泰证兴业银行长盛基金管理有限公司货币市场型长盛基金管理有限公司 530001.OF 建信恒久价值 62.019 39.958 - 20051107 20051125 19 - - - - - 20051201 3 20060109 20060209 金通证券,招商证券,中信万通证券,中国建设银行,中信银行,长城证券,中信证券,光大证券,国泰君安证券,海通证券,长江证券,广发证券,国信证券,银河证券,中信建投证券,联合证券,交通银行,华泰证券,安信证券中信银行建信基金管理有限公司股票型建信基金管理有限公司 320003.OF 诺安股票 3.792 292.323 - 20051103 20051213 41 - - - - - 20051219 3 20060112 20060317 海通证券,国信证券,中国工商银行,联合证券,长江证券,国泰君安证券,申银万国证券,南京证券,深圳发展银行,兴业证券,湘财证券,招商银行,德邦证券,中信建投证券,东海证券,中国银河证券,金元证券,国都证券,江南证券,东莞证券,中信金通证券,广发证券,招商证券,安信证券,华泰证券,北中国工商银行诺安基金管理有限公司股票型诺安基金管理有限公司 162206.OF 泰达荷银货币 46.433 4.727 - 20051024 20051104 12 - - - - - 20051110 3 20051115 20051115 申银万国证券,中信建投证券,联合证券,中国农业银行,湘财证券,国泰君安证券,兴业证券,中银国际证券,广发证券,深圳发展银行,新时代证券,南京证券,东方证券,长城证券,世纪证券,招商证券,平安证券,东海证券,天相投资顾问有限公司,国都证券,德邦证券,渤海证券,广发华福证券,中国银中国农业银行泰达荷银基金管理有限公司货币市场型泰达荷银基金管理有限公司 288002.OF 中信红利精选 5.436 36.54 - 20051021 20051115 26 - - - - - 20051117 3 20051222 20051222 招商银行股份有限公司,招商证券股份有限公司,海通证券股份有限公司,中信银行,中信万通证券有限责任公司,山西证券有限责任公司,国泰君安证券股份有限公司,中信建投证券,银河证券有限责任公司,交通银行,兴业银行,金通证券股份有限公司,中信证券股份有限公司,北京银行,华泰证券中国建设银行中信基金管理有限公司股票型中信基金管理有限公司 161706.OF 招商优质成长 6.534 68.442 - 20051010 20051111 33 - - - - - 20051117 3 20051209 20051209 中信建投证券,国泰君安证券股份有限公司,广发证券股份有限公司,海通证券股份有限公司,平安证券有限责任公司,联合证券有限责任公司,中信实业银行,招商银行股份有限公司,招商证券股份有限公司,兴业证券股份有限公司,国海证券,上海证券,国元证券,世纪证券,长城证券有限责任公司, 中信银行中国证券登记结算有限责任公司股票型招商基金管理有限公司 240004.OF 华宝兴业动力组合 5.354 18.777 - 20050927 20051111 46 - - - - - 20051117 3 20051219 20051219 申银万国证券股份有限公司,国泰君安证券股份有限公司,海通证券股份有限公司,广发证券股份有限公司,中国银行股份有限公司,兴业证券股份有限公司,东吴证券有限责任公司,光大证券股份有限公司,招商证券股份有限公司,联合证券有限责任公司,中信建投证券,中信证券,东方证券,中国银中国银行华宝兴业基金管理有限公司股票型华宝兴业基金管理有限公司 310328.OF 申万巴黎新动力 6.696 64.061 - 20050921 20051104 45 - - - - - 20051110 3 20051121 20051212 广发证券股份有限公司,光大证券股份有限公司,海通证券股份有限公司,国泰君安证券股份有限公司,中国工商银行,招商证券股份有限公司,申银万国证券股份有限公司,中信建投证券,中国银河证券有限责任公司,中国建设银行,中国民生银行,江南证券中国工商银行申万巴黎基金管理有限公司股票型申万巴黎基金管理有限公司 161005.OF 富国天惠精选成长 5.843 21.54 - 20050919 20051108 51 - - - - - 20051116 3 20051202 20060216 中国工商银行,长江证券,金信证券,天同证券,中信证券,东方证券,东吴证券,长城证券,国信证券,招商证券,广发证券,天和证券,平安证券,申银万国证券,中信万通证券,西南证券,国联证券,上海证券,渤海证券,大同证券,湘财证券,联合证券,民生证券,万联证券,华安证券,海通证券,华龙证券, 中国工商银行中国证券登记结算有限责任公司混合型富国基金管理有限公司 163402.OF 兴业趋势投资 9.277 196.786 - 20050919 20051028 40 - - - 39 20070515 20051103 3 20051207 20060119 兴业银行股份有限公司,天相投资顾问有限公司,大同证券,国信证券,广州证券,华龙证券,财富证券,西北证券,第一证券,西南证券,国都证券,平安证券,广发华福证券,第一创业证券,华西证券,东莞证券,光大证券,金通证券,兴业证券,上海证券,渤海证券,东海证券,国海证券,联合证券,齐鲁证兴业银行中国证券登记结算有限责任公司混合型兴业基金管理有限公司 377010.OF 上投摩根阿尔法 7.676 20.585 - 20050914 20050929 16 - - - - - 20051011 3 20051017 20051109 中国建设银行,招商证券,兴业证券,上海浦东发展银行,申银万国证券,国泰君安证券,海通证券,上海证券,光大证券,广发证券,兴业银行,天相投资,联合证券,中信建投证券,国信证券,国都证券,中信证券,招商银行,中国银河证券,交通银行,财富证券,湘财证券,光大银行,深圳发展银行,上海银中国建设银行上投摩根基金管理有限公司股票型上投摩根基金管理有限公司 519688.OF 交银施罗德精选 48.749 119.648 - 20050826 20050926 32 - - - - - 20050929 3 20051019 20051129 申银万国证券,中国农业银行,联合证券,国泰君安证券,海通证券,中信证券,兴业证券股份有限公司,国信证券责任有限公司,民生证券有限责任公司,世纪证券有限责任公司,东吴证券有限责任公司,上海证券有限责任公司,中国国际金融有限公司,山西证券有限责任公司,平安证券有限责任公司, 中国农业银行中国证券登记结算有限责任公司股票型交银施罗德基金管理有限公司 420001.OF 天弘精选 3.391 64.443 - 20050822 20050927 37 - - - - - 20051008 3 20051025 20051208 国泰君安证券股份有限公司,天相投资顾问有限公司,山西证券有限责任公司,招商证券股份有限公司,海通证券股份有限公司,中国工商银行,渤海证券有限责任公司,中信建投证券,中国银河证券有限责任公司,兴业银行,华泰证券,中国邮政储蓄银行中国工商银行天弘基金管理有限公司混合型天弘基金管理有限公司 110007.OF 易方达稳健收益A 114.568 3.048 - 20050808 20050913 37 - - - - - 20050919 3 20050922 20050922 平安证券,招商证券,国泰君安,国联证券,东吴证券,东方证券,中国银行,西部证券,国元证券,北京银行,长城证券,世纪证券,财富证券,海通证券,湘财证券,华安证券,广发证券,联合证券,东莞证券,兴业证券,中银国际证券股份有限公司,国信证券,申银万国股份有限公司,光大证券,万联证券,西中国银行易方达基金管理有限公司债券型易方达基金管理有限公司 110008.OF 易方达稳健收益B 114.568 2.645 - 20050808 20050913 37 - - - - - 20050919 3 20050922 20050922 - 中国银行易方达基金管理有限公司债券型易方达基金管理有限公司 163302.OF 巨田资源优选 3.096 16.331 - 20050808 20050920 44 - - - - - 20050927 3 20051026 20051026 中国光大银行,世纪证券,信泰证券,山西证券,湘财证券,华西证券,民生证券,天相投资顾问有限公司,广发证券,西北证券,国海证券,国泰君安证券,兴业证券,齐鲁证券,中信建投证券,招商证券,西南证券,中信证券,海通证券,国信证券,长江证券,中银国际证券,中信万通证券,东方证券,华安证中国光大银行中国证券登记结算有限责任公司混合型巨田基金管理有限公司 519001.OF 银华核心价值优选 5.191 164.003 - 20050801 20050916 47 - 16012550121 5764518044 36 20070514 20050927 3 20051017 20051202 华安证券,中信万通证券,中信证券,中国建设银行,海通证券,国泰君安证券,长城证券,第一创业证券,南京证券,天和证券,兴业证券,上海证券,国信证券,招商证券,广发证券,湘财证券,中银国际证券,申银万国证券,世纪证券,东吴证券,东海证券,西南证券,长江证券,联合证券,国海证券,光大证中国建设银行中国证券登记结算有限责任公司股票型银华基金管理有限公司 519087.OF 新世纪优选分红 6.188 5.207 - 20050728 20050909 44 - - - - - 20050916 3 20051010 20051215 长城证券,华安证券,齐鲁证券,西北证券,新时代证券,天同证券,恒泰证券,国信证券,联合证券,华西证券,西南证券,国泰君安证券,山西证券,海通证券,中国农业银行,中信建投证券,民生证券,中国银河证券,东北证券中国农业银行中国证券登记结算有限责任公司混合型新世纪基金管理有限公司 481001.OF 工银瑞信核心价值 43.466 89.049 - 20050726 20050826 32 - - - - - 20050831 3 20050913 20051101 中信证券,招商证券,兴业证券,中国银行,中国工商银行,国泰君安证券,中信建投证券,招商银行,中国银河证券,光大证券,中信万通证券,海通证券,深圳发展银行,北京银行,长江证券,光大银行,建设银行,中信银行,恒泰证券,民生银行,申银万国证券中国银行工银瑞信基金管理有限公司股票型工银瑞信基金管理有限公司 050006.OF 博时稳定价值债券B 45.802 2.661 - 20050718 20050819 33 - - - - - 20050824 3 20050901 20050914 平安证券,金信证券,中信银行,深圳发展银行,东吴证券,中信建投证券,长江证券,中国建设银行,天相投资顾问有限公司,华西证券,兴业证券,申银万国证券股份有限公司,招商银行,广发证券,光大证券,联合证券,交通银行,海通证券,国泰君安证券,湘财证券,招商证券,国信证券,中国工商银行, 中国建设银行博时基金管理有限公司债券型博时基金管理有限公司 050106.OF 博时稳定价值债券A 45.802 17.374 - 20050718 20050819 33 - - - - - 20050824 3 20050901 20050914 - 中国建设银行博时基金管理有限公司债券型博时基金管理有限公司 519008.OF 汇添富优势精选 10.251 20.888 - 20050705 20050819 46 - - - - - 20050825 3 20050909 20051118 宏源证券,上海银行,山西证券有限责任公司,东方证券股份有限公司,国元证券有限责任公司,东莞证券有限责任公司,海通证券股份有限公司,世纪证券有限责任公司,上海浦东发展银行,联合证券有限责任公司,光大证券有限责任公司,招商证券股份有限公司,东海证券有限责任公司,兴业证券股中国工商银行中国证券登记结算有限责任公司混合型汇添富基金管理有限公司 160706.OF 嘉实沪深300 8.671 296.559 - 20050705 20050819 46 - - - - - 20050829 3 20050915 20051017 浦发银行,中国银行,联合证券,西部证券,江南证券,财富证券,申银万国证券,国信证券,海通证券,招商证券,国泰君安证券,广发证券,中信证券,华西证券,大同证券,中原证券,东吴证券,第一证券,西南证券,新时代证券,东海证券,平安证券,渤海证券,湘财证券,华安证券,兴业证券,金通证券,国中国银行中国证券登记结算有限责任公司股票型嘉实基金管理有限公司 519005.OF 海富通股票 4.196 88.619 - 20050610 20050722 43 - - - - - 20050729 3 20050803 20050912 兴业银行,联合证券有限责任公司,中信万通证券,天相投资顾问有限公司,广发证券股份有限公司,招商证券股份有限公司,平安证券有限责任公司,兴业证券股份有限公司,中国银行,申银万国证券股份有限公司,东方证券股份有限公司,国泰君安证券股份有限公司,海通证券股份有限公司,世纪证中国银行中国证券登记结算有限责任公司股票型海富通基金管理有限公司 161903.OF 万家公用事业 3.1 2.495 - 20050526 20050708 44 - - - - - 20050715 3 20050815 20050815 上海证券,海通证券股份有限公司,国泰君安证券股份有限公司,广发证券,宏源证券,申银万国证券,泰阳证券,国海证券,万联证券,渤海证券,中银国际证券,第一证券,东吴证券,兴业证券,中原证券,招商证券,中信证券,财富证券,天同证券,南京证券,华龙证券,金通证券,东莞证券,国联证券,国交通银行中国证券登记结算有限责任公司股票型万家基金管理有限公司 020007.OF 国泰货币 44.449 3.837 - 20050523 20050616 25 - - - - - 20050621 3 20050627 20050627 光大证券,招商证券,海通证券,申银万国证券,民生证券,世纪证券,兴业证券,国泰君安证券,上海证券,国盛证券,东吴证券,广发证券,宏源证券,中国农业银行,东方证券,金通证券,中信证券,中信建投证券,中信万通证券,长江证券,招商银行,国海证券,银河证券,交通银行,联合证券,万联证券, 中国农业银行国泰基金管理有限公司货币市场型国泰基金管理有限公司 253010.OF 国联安德盛安心成长 4.091 0.836 - 20050523 20050707 46 - - - - - 20050713 3 20050919 20050919 东吴证券有限责任公司,国泰君安证券股份有限公司,联合证券有限责任公司,兴业证券股份有限公司,中国工商银行,上海浦东发展银行,光大证券有限责任公司,申银万国证券,招商证券,宏源证券,海通证券,广发证券,中信证券,中信建投证券,招商银行,中国银河证券有限责任公司,国信证券有中国工商银行国联安基金管理有限公司混合型国联安基金管理有限公司 160106.OF 南方高增长 12.769 43.195 - 20050520 20050705 47 - - - - - 20050713 3 20050921 20050921 渤海证券,中信万通证券,中原证券,申银万国证券,中银国际证券,中国银行,华西证券,长江证券,华安证券,天相投资,南京证券,兴业证券,中信证券,招商证券,长城证券,东吴证券,海通证券,世纪证券,湘财证券,广发证券,国信证券,深圳发展银行,中国工商银行,国泰君安证券,联合证券,山西证中国银行中国证券登记结算有限责任公司股票型南方基金管理有限公司 090005.OF 大成货币A 36.365 4.81 - 20050516 20050601 17 - - - - - 20050603 3 20050610 20050610 中银国际证券,长江证券,光大证券,中国光大银行,世纪证券,招商银行,兴业证券,国泰君安证券,招商证券,平安证券,联合证券,海通证券,山西证券,国信证券,申银万国证券,中国农业银行,广发证券,中信实业银行,东海证券,上海浦东发展银行,中信建投证券,银河证券,交通银行,深圳商业银行中国光大银行大成基金管理有限公司货币市场型大成基金管理有限公司 091005.OF 大成货币B 36.365 10.229 - 20050516 20050601 17 - - - - - 20050603 3 20050610 20050610 - 中国光大银行大成基金管理有限公司货币市场型大成基金管理有限公司 360003.OF 光大保德信货币 14.396 4.728 - 20050516 20050603 19 - - - - - 20050609 3 20050613 20050613 光大证券有限责任公司,兴业证券股份有限公司,招商证券股份有限公司,中国光大银行,平安证券有限责任公司,海通证券股份有限公司,山西证券有限责任公司,国泰君安证券股份有限公司,上海浦东发展银行股份有限公司,招商银行股份有限公司,中信银行,广发证券股份有限公司,申银万国证招商银行光大保德信基金管理有限公司货币市场型光大保德信基金管理有限公司 163802.OF 中银货币 12.489 10.208 - 20050512 20050531 20 - - - - - 20050607 3 20050614 20050614 中银国际证券有限责任公司,招商证券,国泰君安证券股份有限公司,平安证券有限责任公司,光大证券有限责任公司,中国银行股份有限公司,中国工商银行,海通证券股份有限公司,华安证券有限责任公司,兴业证券股份有限公司,广发证券,申银万国证券,银河证券中国工商银行中国证券登记结算有限责任公司货币市场型中银基金管理有限公司 002011.OF 华夏红利 7.702 84.603 - 20050509 20050624 47 - - - - - 20050630 3 20050801 20050801 东吴证券有限责任公司,国都证券有限责任公司,长城证券有限责任公司,联合证券有限责任公司,光大证券有限责任公司,申银万国证券股份有限公司,国泰君安证券股份有限公司,广发证券股份有限公司,招商证券股份有限公司,兴业证券股份有限公司,海通证券股份有限公司,湘财证券,华西证中国建设银行华夏基金管理有限公司混合型华夏基金管理有限公司 398011.OF 中海分红增利 6.034 43.3 - 20050429 20050612 45 - - - - - 20050616 3 20050707 20050707 湘财证券有限责任公司,海通证券股份有限公司,国泰君安证券股份有限公司,国联证券有限责任公司,兴业证券股份有限公司,广发证券股份有限公司,西南证券有限责任公司,东吴证券股份有限公司,东方证券股份有限公司,中信建投证券,长江证券,中国农业银行,中国银河证券有限责任公司,交中国农业银行中海基金管理有限公司混合型中海基金管理有限公司 270004.OF 广发货币 26.366 17.422 - 20050426 20050517 22 - - - - - 20050520 3 20050603 20050603 中银国际证券有限责任公司,海通证券,联合证券,平安证券,兴业证券,广发证券,国泰君安证券,国信证券,东吴证券,招商证券,东方证券,中国工商银行,广发华福证券,长城证券,广东发展银行,中原证券,申银万国证券,招商银行,山西证券,湘财证券,中信建投证券,东海证券,光大证券,国联证券中国工商银行广发基金管理有限公司货币市场型广发基金管理有限公司 200003.OF 长城货币 29.349 12.033 - 20050422 20050525 34 - - - - - 20050530 3 20050606 20050606 华夏银行,东方证券,中国建设银行,长城证券,平安证券,海通证券,招商银行,招商证券,国泰君安证券,兴业证券,华西证券,江南证券,申银万国证券股份有限公司,国盛证券,中信建投证券,渤海证券,国信证券,广州证券,中国银河证券,交通银行,世纪证券,联合证券,华泰证券,齐鲁证券,中信万华夏银行长城基金管理有限公司货币市场型长城基金管理有限公司 450001.OF 富兰克林国海中国收益 6.717 17.762 - 20050411 20050526 46 - - - - - 20050601 3 20050701 20050801 国泰君安证券股份有限公司,山西证券有限责任公司,广发证券股份有限公司,齐鲁证券有限公司,中国工商银行,中金公司,上海浦东发展银行股份有限公司,申银万国证券股份有限公司,天相投资顾问有限公司,东海证券有限责任公司,天同证券,兴业银行,招商证券股份有限公司,兴业证券股份有中国工商银行国海富兰克林基金管理有限公司混合型国海富兰克林基金管理有限公司 37001b.OF 上投摩根货币B 9.914 45.428 - 20050328 20050408 12 - - - - - 20050413 3 20050421 20050421 - 中国建设银行上投摩根基金管理有限公司货币市场型上投摩根基金管理有限公司 370010.OF 上投摩根货币A 9.914 5.573 - 20050328 20050408 12 - - - - - 20050413 3 20050421 20050421 国泰君安证券,海通证券,广发证券,上海证券,招商证券,兴业证券,中国建设银行,中信建投证券,国信证券,国都证券,申银万国证券,光大证券,银河证券,交通银行,财富证券,湘财证券,深圳发展银行,德邦证券,东方证券,中信金通证券,中信万通证券,民生银行中国建设银行上投摩根基金管理有限公司货币市场型上投摩根基金管理有限公司 288101.OF 中信现金优势货币 24.326 9.41 - 20050328 20050414 18 - - - - - 20050420 3 20050427 20050427 国泰君安证券股份有限公司,招商证券股份有限公司,中信万通证券有限责任公司,北京银行,中信银行,海通证券股份有限公司,招商银行股份有限公司,山西证券有限责任公司,中信建投证券,金通证券,中国银河证券有限责任公司,交通银行,华泰证券,中信证券股份有限公司招商银行中信基金管理有限公司货币市场型中信基金管理有限公司 160606.OF 鹏华货币A 33.537 4.659 - 20050317 20050405 20 - - - - - 20050412 3 20050420 20050420 东海证券,上海证券,中信万通证券,长城证券,平安证券,申银万国证券,长江证券,国信证券,招商证券,中国农业银行,兴业证券,天同证券,湘财证券,泰阳证券,天相投资顾问有限公司,渤海证券,广发证券,国联证券,海通证券,国泰君安,东方证券,上海银行,山西证券有限责任公司,齐鲁证券,联中国农业银行中国证券登记结算有限责任公司货币市场型鹏华基金管理有限公司 160609.OF 鹏华货币B 33.537 1.771 - 20050317 20050405 20 - - - - - 20050412 3 20050420 20050420 - 中国农业银行中国证券登记结算有限责任公司货币市场型鹏华基金管理有限公司 161607.OF 融通巨潮100 5.135 29.563 - 20050310 20050426 48 - - - - - 20050512 3 20050616 20050616 江南证券,山西证券,恒泰证券,天和证券,西南证券,齐鲁证券,金信证券,广州证券,西部证券,中国工商银行,长江证券,海通证券,广发证券,华西证券,世纪证券,兴业证券,万联证券,民生证券,国元证券,东吴证券,国信证券,光大证券,申银万国证券,金通证券,华安证券,国泰君安,华林证券,联合中国工商银行中国证券登记结算有限责任公司股票型融通基金管理有限公司 460001.OF 友邦华泰盛世中国 9.005 132.488 - 20050307 20050420 45 - - - 21.609 20070905 20050427 3 20050516 20050624 海通证券,广发证券,财富证券,长城证券,国泰君安,招商证券,兴业证券,中国银行,东海证券,联合证券,中信建投证券,深圳发展银行,招商银行,湘财证券,上海证券,银河证券,交通银行,东北证券,山西证券,财通证券,中信金通证券,万联证券,申银万国证券,中原证券,安信证券,国都证券,江南中国银行友邦华泰基金管理有限公司股票型友邦华泰基金管理有限公司 070008.OF 嘉实货币 29.472 258.881 - 20050307 20050314 8 - - - - - 20050318 3 20050324 20050325 浦发银行,西部证券,中国银行,渤海证券,海通证券,中信证券,财富证券,长江证券,广发证券,民生证券,光大证券,长城证券,恒泰证券,平安证券,东方证券,国盛证券,兴业证券,东吴证券,金信证券,国都证券,山西证券,西北证券,中信万通证券,招商证券,国海证券,国泰君安,国信证券,华西证券中国银行嘉实基金管理有限公司货币市场型嘉实基金管理有限公司 240006.OF 华宝兴业现金宝货币A 23.144 5.211 - 20050228 20050325 26 - - - - - 20050331 3 20050407 20050408 光大证券,联合证券有限责任公司,广发证券股份有限公司,海通证券股份有限公司,兴业证券股份有限公司,招商证券股份有限公司,东吴证券有限责任公司,国泰君安证券股份有限公司,申银万国证券,中信建投证券,中信证券,东方证券,中国银河证券有限责任公司,长江证券有限责任公司,国信中国建设银行华宝兴业基金管理有限公司货币市场型华宝兴业基金管理有限公司 240007.OF 华宝兴业现金宝货币B 23.144 83.241 - 20050228 20050325 26 - - - - - 20050331 3 20050407 20050408 - 中国建设银行华宝兴业基金管理有限公司货币市场型华宝兴业基金管理有限公司 100022.OF 富国天瑞强势地区精选 16.387 6.869 - 20050221 20050330 38 - - - - - 20050405 3 20050415 20050704 联合证券有限责任公司,东方证券股份有限公司,国泰君安证券股份有限公司,海通证券股份有限公司,齐鲁证券经纪有限公司,民生证券有限责任公司,长城证券有限责任公司,申银万国证券股份有限公司,平安证券有限责任公司,中国农业银行,兴业证券,财富证券有限责任公司,广发证券股份有中国农业银行富国基金管理有限公司混合型富国基金管理有限公司 162205.OF 泰达荷银风险预算 5.459 1.346 - 20050221 20050330 38 - - - - - 20050405 3 20050415 20050613 长城证券有限责任公司,新时代证券有限责任公司,兴业证券股份有限公司,海通证券股份有限公司,国都证券有限责任公司,招商证券股份有限公司,湘财证券有限责任公司,国泰君安证券股份有限公司,平安证券有限责任公司,上海浦东发展银行股份有限公司,广发证券股份有限公司,东方证券有交通银行泰达荷银基金管理有限公司混合型泰达荷银基金管理有限公司 162605.OF 景顺长城鼎益 4.456 118.907 - 20050120 20050310 50 - - - - - 20050316 3 20050323 20050525 国盛证券,恒泰证券,华西证券,江南证券,金信证券,天和证券,西南证券,民生证券,新时代证券,第一创业证券,山西证券,世纪证券,广州证券,东方证券,齐鲁证券,长城证券有限责任公司,海通证券股份有限公司,中国银行股份有限公司,天相投资顾问有限公司,国泰君安证券股份有限公司,国信中国银行中国证券登记结算有限责任公司股票型景顺长城基金管理有限公司 180008.OF 银华货币A 5.91 2.305 - 20050117 20050125 9 - - - - - 20050131 3 20050218 20050223 第一创业证券,兴业证券,湘财证券,中国建设银行,海通证券,国泰君安,中原证券,广发证券,东吴证券,招商证券,西南证券,国信证券,东莞证券,国海证券,世纪证券,东方证券,中信万通证券,平安证券,光大证券,申银万国证券,中银国际证券,中信建投证券,渤海证券,中国银河证券,中信金通证交通银行银华基金管理有限公司货币市场型银华基金管理有限公司 180009.OF 银华货币B 5.91 3.151 - 20050117 20050125 9 - - - - - 20050131 3 20050218 20050223 - 交通银行银华基金管理有限公司货币市场型银华基金管理有限公司 213002.OF 宝盈泛沿海区域增长 4.021 43.261 - 20050106 20050225 51 - - - - - 20050308 3 20050411 20050419 东吴证券,招商证券,国泰君安,海通证券,联合证券,中国工商银行,长城证券,天同证券,金信证券,国海证券,第一创业证券,兴业证券,国联证券,中信建投证券,广发证券,中信证券,国都证券,国盛证券,长江证券,东方证券,国元证券,银河证券,北京证券,中信金通证券,招商银行,中国建设银行, 中国工商银行宝盈基金管理有限公司股票型宝盈基金管理有限公司 110016.OF 易方达货币B 36.222 9.503 - 20050104 20050125 22 - - - - - 20050202 3 20050217 20050217 - 中国银行易方达基金管理有限公司货币市场型易方达基金管理有限公司 410001.OF 华富竞争力优选 6.011 24.324 - 20050104 20050225 53 - - - - - 20050302 3 20050406 20050530 国泰君安证券股份有限公司,广发证券股份有限公司,东方证券股份有限公司,国盛证券有限责任公司,兴业证券股份有限公司,华安证券有限责任公司,光大证券有限责任公司,海通证券股份有限公司,联合证券有限责任公司,平安证券有限责任公司,湘财证券股份有限公司,南京证券,东海证券,中中国建设银行华富基金管理有限公司混合型华富基金管理有限公司 110006.OF 易方达货币A 36.222 14.883 - 20050104 20050125 22 - - - - - 20050202 3 20050217 20050217 深圳发展银行,中银国际证券股份有限公司,中国银行股份有限公司,国信证券,兴业证券,招商证券,长江证券,东吴证券,国联证券,海通证券,东方证券,长城证券,广发证券,财富证券,平安证券,国泰君安,华安证券有限责任公司,湘财证券有限责任公司,金通证券,东莞证券,申银万国股份有限公中国银行易方达基金管理有限公司货币市场型易方达基金管理有限公司 580001.OF 东吴嘉禾优势精选 10.294 49.376 - 20041220 20050125 37 - - - - - 20050201 3 20050225 20050401 海通证券股份有限公司,兴业证券股份有限公司,中国工商银行,长城证券有限责任公司,国泰君安证券股份有限公司,湘财证券有限责任公司,广发证券股份有限公司,东吴证券有限责任公司,国联证券有限责任公司,中信建投证券,申银万国证券,世纪证券,天相投资,银河证券有限责任公司,国信中国工商银行东吴基金管理有限公司混合型东吴基金管理有限公司 162703.OF 广发小盘成长 11.754 58.955 - 20041220 20050125 37 50 - - - - 20050202 3 20050314 20050429 中银国际证券有限责任公司,中原证券,浦发银行,渤海证券,兴业证券,海通证券,平安证券,联合证券,东方证券,国泰君安,国信证券,招商证券,东吴证券,广发证券,国盛证券,西北证券,广发华福证券,长城证券,泰阳证券,财富证券,东莞证券,长江证券,上海证券,华林证券,东海证券,华龙证券, 上海浦东发展银行中国证券登记结算有限责任公司股票型广发基金管理有限公司 519996.OF 长信银利精选 11.825 48.905 - 20041201 20041230 30 - - - - - 20050117 3 20050120 20050408 申银万国,湘财证券,海通证券,中国农业银行,长江证券,广发证券,国泰君安,光大证券,天相投资,东莞证券,中信建投证券,东方证券,兴业证券,中国银河证券,交通银行,中国建设银行,浦发银行,兴业银行,华泰证券,齐鲁证券,招商银行,中国民生银行中国农业银行中国证券登记结算有限责任公司股票型长信基金管理有限公司 350002.OF 天治品质优选 12.126 0.338 - 20041129 20050107 40 - - - - - 20050112 3 20050201 20050310 山西证券,国元证券,国泰君安,兴业证券,东方证券,恒泰证券,第一证券,海通证券,联合证券,华安证券,中国民生银行,天同证券,天相投资顾问有限公司,第一创业,申银万国证券,招商证券,中信建投证券,长江证券,中国银河证券有限责任公司,交通银行,金元证券,东北证券,兴业银行,齐鲁证券中国民生银行天治基金管理有限公司混合型天治基金管理有限公司 510050.OF 华夏上证50ETF 54.353 32.186 - 20041129 20041224 26 - - - - - 20041230 3 20050223 20050223 西南证券有限责任公司,民生证券有限责任公司,广发证券股份有限公司,华龙证券有限责任公司,泰阳证券有限责任公司,申银万国证券股份有限公司,东海证券有限责任公司,中原证券股份有限公司,天同证券有限责任公司,金信证券有限责任公司,国盛证券有限责任公司,长城证券有限责任公司中国工商银行中国证券登记结算有限责任公司股票型华夏基金管理有限公司 519505.OF 海富通货币A 9.645 4.646 - 20041126 20041224 29 - - - - - 20050104 3 20050110 20050110 中国银行,兴业证券,海通证券,广发证券,招商证券,联合证券,长江证券,国泰君安,中信万通证券,国信证券,东方证券,申银万国证券,平安证券,天相投资,兴业银行股份有限公司,世纪证券,光大证券,中信证券,深圳发展银行,招商银行,中信建投证券,中银国际证券,中国银河证券,交通银行,财中国银行中国证券登记结算有限责任公司货币市场型海富通基金管理有限公司 519506.OF 海富通货币B 9.645 10.153 - 20041126 20041224 29 - - - - - 20050104 3 20050110 20050110 - 中国银行中国证券登记结算有限责任公司货币市场型海富通基金管理有限公司 160505.OF 博时主题行业 12.096 124.054 - 20041122 20041229 38 - - - - - 20050106 3 20050117 20050222 海通证券股份有限公司,东方证券股份有限公司,中国工商银行,联合证券有限责任公司,国泰君安证券股份有限公司,长城证券有限责任公司,兴业证券股份有限公司,广发证券股份有限公司,东吴证券有限责任公司,申银万国证券股份有限公司,齐鲁证券,国盛证券,恒泰证券,西南证券,广州证券, 中国建设银行中国证券登记结算有限责任公司股票型博时基金管理有限公司 163801.OF 中银中国精选 10.634 12.019 - 20041118 20041228 41 - - - - - 20050104 3 20050223 20050223 国泰君安证券股份有限公司,平安证券有限责任公司,华安证券有限责任公司,东方证券股份有限公司,中国银行股份有限公司,兴业证券股份有限公司,广发证券股份有限公司,海通证券股份有限公司,中国工商银行,天和证券,恒泰证券,金信证券,江南证券,民生证券,西部证券,国盛证券,世纪证中国工商银行中国证券登记结算有限责任公司混合型中银基金管理有限公司 150005.OF 银河银富货币A 19.377 1.426 - 20041115 20041214 30 - - - - - 20041220 3 20041224 20041224 第一证券,山西证券,光大证券股份有限公司,联合证券,海通证券股份有限公司,国泰君安证券股份有限公司,长城证券有限责任公司,湘财证券有限责任公司,东方证券股份有限公司,天相投资顾问有限公司,广发证券股份有限公司,广州证券有限责任公司,中信建投证券,长江证券,招商证券,德邦交通银行银河基金管理有限公司货币市场型银河基金管理有限公司 150015.OF 银河银富货币B 19.377 3.125 - 20041115 20041214 30 - - - - - 20041220 3 20041224 20041224 - 交通银行银河基金管理有限公司货币市场型银河基金管理有限公司 090004.OF 大成精选增值 13.365 34.463 - 20041110 20041209 30 - - - - - 20041215 3 20041220 20050308 广发证券,金信证券,中国农业银行,光大证券有限责任公司,国泰君安股份有限公司,联合证券有限责任公司,招商证券股份有限公司,东方证券股份有限公司,长城证券有限责任公司,山西证券有限责任公司,海通证券股份有限公司,兴业证券股份有限公司,东莞证券有限责任公司,平安证券有限责中国农业银行大成基金管理有限公司混合型大成基金管理有限公司 320002.OF 诺安货币 15.736 9.148 - 20041108 20041130 23 - - - - - 20041206 3 20041224 20041224 国信证券,申银万国证券,联合证券,国泰君安证券股份有限公司,广发证券股份有限公司,中国工商银行,海通证券股份有限公司,天相投资,长江证券,南京证券,深圳发展银行,湘财证券,兴业证券,中信建投证券,招商银行,德邦证券,东海证券,中国银河证券有限责任公司,金元证券,国都证券,江中国工商银行诺安基金管理有限公司货币市场型诺安基金管理有限公司 070007.OF 嘉实浦安保本 12.964 2.363 - 20041018 20041126 40 60 - - - - 20041201 3 20050301 20050301 - 上海浦东发展银行嘉实基金管理有限公司保本型嘉实基金管理有限公司 310318.OF 申万巴黎盛利强化配置 6.905 0.959 - 20041018 20041119 33 50 - - - - 20041129 3 20050128 20050128 海通证券股份有限公司,招商证券股份有限公司,申银万国证券股份有限公司,东方证券股份有限公司,国泰君安证券股份有限公司,中国工商银行,广发证券股份有限公司,中信建投证券,中国银河证券有限责任公司,中国建设银行,光大证券,中国民生银行,江南证券中国工商银行申万巴黎基金管理有限公司混合型申万巴黎基金管理有限公司 400001.OF 东方龙混合 11.307 15.24 - 20041011 20041119 40 - - - - - 20041125 3 20041220 20041220 广发证券股份有限公司,国元证券有限责任公司,中国建设银行,兴业银行,国泰君安证券股份有限公司,东方证券有限责任公司,海通证券股份有限公司,兴业证券股份有限公司,山西证券有限责任公司,中信建投证券,光大证券,国信证券,中国银河证券有限责任公司,东海证券,中信证券,申银万国中国建设银行东方基金管理有限公司混合型东方基金管理有限公司 020006.OF 国泰金象保本增值 8.035 1.999 - 20040922 20041105 45 80 - - - - 20041110 3 20041224 20041224 - 中国银行国泰基金管理有限公司保本型国泰基金管理有限公司 160105.OF 南方积极配置 35.356 35.354 - 20040824 20040929 37 - - - - - 20041014 3 20041220 20041220 南京证券,西南证券,华安证券,国元证券,平安证券,长城证券,金信证券,天相投资顾问有限公司,海通证券,渤海证券,广发证券,兴业证券,天同证券,联合证券,国泰君安证券,长江证券,东方证券,广州证券,光大证券,东吴证券,中信万通证券,国信证券,申银万国证券,中国工商银行,中信证券,招中国工商银行中国证券登记结算有限责任公司混合型南方基金管理有限公司 398001.OF 中海优质成长 10.176 82.248 - 20040818 20040923 37 - - - - - 20040928 3 20041116 20041116 海通证券股份有限公司,东吴证券有限责任公司,国泰君安证券股份有限公司,广发证券股份有限公司,东方证券股份有限公司,西南证券有限责任公司,湘财证券有限责任公司,国联证券有限责任公司,兴业证券股份有限公司,申银万国证券股份有限公司,中信建投证券,长江证券,中国银河证券有交通银行中海基金管理有限公司股票型中海基金管理有限公司 161902.OF 万家增强收益 21.938 8.636 - 20040817 20040922 37 120 - - - - 20040928 3 20071130 20071214 广发证券,中信银行,国泰君安证券股份有限公司,申银万国证券股份有限公司,深圳发展银行,西南证券有限责任公司,海通证券股份有限公司,天同证券有限责任公司,中国农业银行,东方证券股份有限公司,湘财证券,长城证券,兴业证券,中信建投证券,民生证券,中国银河证券有限责任公司,交中国农业银行中国证券登记结算有限责任公司债券型万家基金管理有限公司 375010.OF 上投摩根中国优势 16.693 21.526 - 20040809 20040910 33 - - - - - 20040915 3 20040924 20041101 兴业证券,广发证券,招商证券股份有限公司,国泰君安证券股份有限公司,海通证券股份有限公司,上海浦东发展银行,中国建设银行,申银万国证券股份有限公司,联合证券有限责任公司,上海证券有限责任公司,天相投资顾问有限公司,中信建投证券,国信证券,国都证券,中信证券,光大证券,兴中国建设银行上投摩根基金管理有限公司混合型上投摩根基金管理有限公司 110005.OF 易方达积极成长 11.585 105.157 - 20040806 20040906 32 - - - - - 20040909 3 20040924 20041110 华安证券有限责任公司,财富证券有限责任公司,深圳发展银行,中银国际证券股份有限公司,东莞证券,平安证券,联合证券有限责任公司,西北证券,申银万国股份有限公司,长城证券有限责任公司,世纪证券,招商证券,东方证券,东吴证券,国信证券,兴业证券,山西证券,中国银行,海通证券,湘财中国银行易方达基金管理有限公司股票型易方达基金管理有限公司 360001.OF 光大保德信量化核心 25.443 189.942 - 20040720 20040820 32 - - - 44.42 20070514 20040827 3 20040928 20041028 山西证券有限责任公司,广发证券股份有限公司,招商证券股份有限公司,申银万国证券股份有限公司,国泰君安证券股份有限公司,兴业证券股份有限公司,光大证券有限责任公司,海通证券股份有限公司,中国光大银行,中信建投证券,招商银行,平安证券,中国银河证券有限责任公司,交通银行, 中国光大银行光大保德信基金管理有限公司股票型光大保德信基金管理有限公司 040004.OF 华安宝利配置 11.305 28.15 - 20040716 20040817 33 - - - - - 20040824 3 20040906 20040906 长城证券,湘财证券,国泰君安证券股份有限公司,广发证券股份有限公司,海通证券股份有限公司,申银万国证券股份有限公司,兴业证券股份有限公司,渤海证券有限责任公司,招商证券股份有限公司,世纪证券,国海证券,联合证券,财富证券,光大证券,中信建投证券,中信万通证券,中国银河证交通银行华安基金管理有限公司混合型华安基金管理有限公司 000011.OF 华夏大盘精选 19.28 7.702 - 20040706 20040805 31 - - - - - 20040811 3 20040915 20040915 国联证券,国都证券,长城证券,湘财证券,光大证券,中国建设银行,中国银行,中信建投证券,华西证券,齐鲁证券,中银国际证券,平安证券,万联证券,国海证券,金通证券,信泰证券,世纪证券,招商银行,第一创业证券,东莞证券,中原证券,海通证券,广发证券,兴业证券,国泰君安证券,联合证券, 中国银行华夏基金管理有限公司股票型华夏基金管理有限公司 180003.OF 银华道琼斯88精选 10.856 145.833 - 20040705 20040805 32 - - - - - 20040811 3 20040913 20041021 中原证券,东方证券,国海证券,西南证券有限责任公司,国泰君安证券股份有限公司,东吴证券有限责任公司,海通证券股份有限公司,湘财证券有限责任公司,招商证券股份有限公司,上海浦东发展银行,中信万通证券有限责任公司,中国民生银行,广发证券股份有限公司,兴业证券股份有限公司, 中国建设银行银华基金管理有限公司股票型银华基金管理有限公司 270002.OF 广发稳健增长 22.97 62.725 - 20040621 20040721 31 - - - - - 20040726 3 20040826 20040927 中银国际证券有限责任公司,天相投资,平安证券,广发证券股份有限公司,海通证券股份有限公司,中国工商银行,东方证券股份有限公司,东吴证券有限责任公司,国泰君安证券股份有限公司,招商证券股份有限公司,联合证券有限责任公司,兴业证券股份有限公司,兴业银行,国信证券,广发华福中国工商银行广发基金管理有限公司混合型广发基金管理有限公司 162204.OF 泰达荷银行业精选 20.164 12.458 - 20040603 20040705 33 - - - - - 20040709 3 20040721 20040909 渤海证券有限责任公司,光大证券有限责任公司,中国银行,上海浦东发展银行,广发证券股份有限公司,湘财证券有限责任公司,海通证券股份有限公司,国泰君安证券股份有限公司,深圳发展银行,东方证券有限责任公司,申银万国证券股份有限公司,兴业证券股份有限公司,新时代证券有限责任中国银行泰达荷银基金管理有限公司股票型泰达荷银基金管理有限公司 260104.OF 景顺长城内需增长 25.209 17.807 - 20040525 20040623 30 - - - - - 20040625 3 20040714 20040827 兴业银行,海通证券股份有限公司,国泰君安证券股份有限公司,中国农业银行,深圳发展银行,广发证券,联合证券,长城证券有限责任公司,中信建投证券有限责任公司,广发银行,招商证券,申银万国证券,国都证券,招商银行,中国银河证券有限责任公司,中国工商银行,民生银行,中国建设银行, 中国农业银行景顺长城基金管理有限公司股票型景顺长城基金管理有限公司 350001.OF 天治财富增长 9.52 4.986 - 20040525 20040625 32 - - - - - 20040629 3 20040716 20040929 山西证券有限责任公司,光大证券有限责任公司,上海证券有限责任公司,国泰君安证券股份有限公司,兴业证券股份有限公司,海通证券股份有限公司,中国民生银行,天同证券有限责任公司,东方证券股份有限公司,上海浦东发展银行,广发证券,第一创业,申银万国证券,招商证券,中信建投证券, 上海浦东发展银行天治基金管理有限公司混合型天治基金管理有限公司 290002.OF 泰信先行策略 7.488 113.474 - 20040524 20040624 32 - 65486180278 14956625.04 22.9056 20070818 20040628 3 20040707 20040806 海通证券股份有限公司,广发证券股份有限公司,中国光大银行,国泰君安证券股份有限公司,兴业证券股份有限公司,湘财证券有限责任公司,东方证券有限责任公司,中信万通证券,民生证券有限责任公司,山西证券有限责任公司,新时代证券,华安证券,财富证券,中信建投证券,信泰证券,北京证中国光大银行泰信基金管理有限公司混合型泰信基金管理有限公司 290002.OF 泰信先行策略 7.488 113.474 - 20040524 20040624 32 - - - 95.3 20070825 20040628 3 20040707 20040806 海通证券股份有限公司,广发证券股份有限公司,中国光大银行,国泰君安证券股份有限公司,兴业证券股份有限公司,湘财证券有限责任公司,东方证券有限责任公司,中信万通证券,民生证券有限责任公司,山西证券有限责任公司,新时代证券,华安证券,财富证券,中信建投证券,信泰证券,北京证中国光大银行泰信基金管理有限公司混合型泰信基金管理有限公司 050004.OF 博时精选 61.026 135.495 - 20040518 20040618 32 - - - - - 20040622 3 20040727 20040727 天相投资顾问有限公司,中信建投证券,平安证券,长城证券,深圳发展银行,湘财证券,东方证券,世纪证券,招商证券,中信银行,东吴证券,广发证券,中国建设银行,中国工商银行,联合证券,长江证券,兴业证券,国泰君安证券,国信证券,海通证券,光大证券,华西证券,申银万国证券,浦发银行,招中国工商银行博时基金管理有限公司股票型博时基金管理有限公司 020005.OF 国泰金马稳健回报 12.312 94.278 - 20040513 20040614 33 - - - - - 20040618 3 20040908 20040908 广发证券,国信证券,中国建设银行,海通证券股份有限公司,申银万国证券股份有限公司,国泰君安证券股份有限公司,东吴证券股份有限公司,东方证券股份有限公司,上海浦东发展银行,民生证券有限责任公司,万联证券有限责任公司,招商证券股份有限公司,宏源证券,中信证券,中信建投证券中国建设银行国泰基金管理有限公司混合型国泰基金管理有限公司 100020.OF 富国天益价值 10.337 117.531 - 20040510 20040611 33 - - - - - 20040615 3 20040708 20040909 长城证券,财富证券,齐鲁证券,湘财证券有限责任公司,深圳发展银行,天同证券有限责任公司,兴业证券股份有限公司,联合证券有限责任公司,招商证券股份有限公司,国泰君安证券股份有限公司,广发证券股份有限公司,东方证券股份有限公司,申银万国证券股份有限公司,海通证券股份有限公交通银行富国基金管理有限公司股票型富国基金管理有限公司 090003.OF 大成蓝筹稳健 22.343 239.233 - 20040427 20040531 35 - - - - - 20040603 3 20040607 20040715 中国银行,兴业银行,中国民生银行,山西证券有限责任公司,申银万国证券股份有限公司,渤海证券有限责任公司,光大证券有限责任公司,海通证券股份有限公司,招商证券股份有限公司,兴业证券股份有限公司,东方证券股份有限公司,国泰君安股份有限公司,联合证券有限责任公司,广发证券股中国银行大成基金管理有限公司混合型大成基金管理有限公司 217005.OF 招商先锋 16.047 128.704 - 20040423 20040528 36 - - - - - 20040601 3 20040614 20040705 财富证券,招商银行,海通证券股份有限公司,广发证券股份有限公司,联合证券有限责任公司,招商证券股份有限公司,国泰君安证券股份有限公司,中国银行股份有限公司,平安证券有限责任公司,深圳发展银行,湘财证券,天相投资顾问有限公司,长城证券有限责任公司,国信证券,兴业证券,光大中国银行招商基金管理有限公司混合型招商基金管理有限公司 320001.OF 诺安平衡 22.067 138.1 - 20040412 20040518 37 - - - - - 20040521 3 20040812 20040812 广发证券股份有限公司,申银万国证券股份有限公司,国泰君安证券股份有限公司,海通证券股份有限公司,国信证券,中国工商银行,联合证券,天相投资,中信建投证券,南京证券,深圳发展银行,兴业证券,湘财证券,招商银行,德邦证券,东海证券,中国银河证券有限责任公司,金元证券,国都证券, 中国工商银行诺安基金管理有限公司混合型诺安基金管理有限公司 510081.OF 长盛动态精选 41.082 18.091 - 20040412 20040518 37 - - - - - 20040521 3 20040715 20040715 山西证券有限责任公司,招商银行,中国农业银行,中信万通证券股份有限公司,国元证券有限责任公司,中信银行,申银万国证券股份有限公司,招商证券股份有限公司,西南证券有限责任公司,兴业证券有限责任公司,渤海证券有限责任公司,天同证券有限责任公司,国泰君安证券股份有限公司,广中国农业银行中国证券登记结算有限责任公司混合型长盛基金管理有限公司 200002.OF 长城久泰中标300 15.12 18.861 - 20040412 20040519 38 - - - - - 20040521 3 20040707 20040727 平安证券,招商银行,海通证券,兴业证券,天同证券,招商证券股份有限公司,中国建设银行,国泰君安,中信证券,东方证券股份有限公司,华西证券,江南证券,长城证券有限责任公司,国盛证券,中信建投证券,国信证券,广州证券,联合证券,中国银河证券有限责任公司,交通银行,渤海证券,世纪证招商银行长城基金管理有限公司股票型长城基金管理有限公司 162102.OF 金鹰中小盘精选 5.458 0.481 - 20040412 20040520 39 - - - - - 20040527 3 20040607 20040709 山西证券有限责任公司,东吴证券有限责任公司,广州证券有限责任公司,兴业证券股份有限公司,西南证券有限责任公司,湘财证券有限责任公司,海通证券股份有限公司,广发证券股份有限公司,国泰君安证券股份有限公司,招商证券股份有限公司,中信建投证券,财通证券,东莞证券,中国银河证交通银行中国证券登记结算有限责任公司混合型金鹰基金管理有限公司 340001.OF 兴业可转债 32.824 18.339 - 20040402 20040430 29 50 - - - - 20040511 3 20040705 20040712 中信建投证券,德邦证券有限责任公司,招商证券股份有限公司,国泰君安证券股份有限公司,海通证券股份有限公司,广发证券股份有限公司,山西证券有限责任公司,兴业证券股份有限公司,兴业银行股份有限公司,中国工商银行,天相投资顾问有限公司,东方证券,国海证券,光大证券股份有限公中国工商银行兴业基金管理有限公司混合型兴业基金管理有限公司 240005.OF 华宝兴业多策略增长 52.333 14.388 - 20040331 20040430 31 - - - - - 20040511 3 20040618 20040810 光大证券,招商证券股份有限公司,国泰君安证券股份有限公司,海通证券股份有限公司,国元证券有限责任公司,兴业证券股份有限公司,申银万国证券股份有限公司,东吴证券有限责任公司,招商银行,广发证券股份有限公司,中国建设银行,联合证券有限责任公司,中信建投证券,东方证券,中国中国建设银行华宝兴业基金管理有限公司股票型华宝兴业基金管理有限公司 160605.OF 鹏华中国50 24.449 35.907 - 20040329 20040430 33 - - - - - 20040512 3 20040623 20040623 山西证券有限责任公司,国泰君安,联合证券有限责任公司,申银万国证券股份有限公司,长城证券有限责任公司,广发证券股份有限公司,中信证券,兴业证券,深圳发展银行,国信证券,东吴证券,招商证券,海通证券,湘财证券,万通证券,天同证券,长江证券,国元证券,齐鲁证券,国都证券,中信建交通银行中国证券登记结算有限责任公司混合型鹏华基金管理有限公司 121002.OF 国投瑞银景气行业 21.958 53.071 - 20040325 20040427 34 - - - - - 20040429 3 20040705 20040728 国盛证券,光大证券,广发证券,湘财证券,招商证券股份有限公司,国泰君安证券股份有限公司,兴业证券股份有限公司,海通证券股份有限公司,中国光大银行,兴业银行,申银万国证券股份有限公司,平安证券,中银国际证券,中信建投证券,北京证券有限责任公司,中国银河证券有限责任公司,国中国光大银行国投瑞银基金管理有限公司混合型国投瑞银基金管理有限公司 161606.OF 融通行业景气 25.47 58.863 - 20040324 20040426 34 - - - - - 20040429 3 20040531 20040728 长城证券,民生证券有限责任公司,申银万国证券股份有限公司,招商银行股份有限公司,东吴证券有限责任公司,招商证券股份有限公司,东方证券股份有限公司,山西证券有限责任公司,渤海证券有限责任公司,兴业证券股份有限公司,海通证券股份有限公司,国泰君安证券股份有限公司,联合证交通银行融通基金管理有限公司混合型融通基金管理有限公司 257010.OF 国联安德盛小盘精选 83.25 39.795 - 20040315 20040408 25 60 - - - - 20040412 3 20060213 20040709 中国工商银行,海通证券股份有限公司,国泰君安证券股份有限公司,中信银行,国元证券有限责任公司,上海浦东发展银行,东吴证券有限责任公司,申银万国证券股份有限公司,招商证券股份有限公司,山西证券有限责任公司,兴业证券,广发证券股份有限公司,中信建投证券,招商银行,中国银河中国工商银行国联安基金管理有限公司股票型国联安基金管理有限公司 310308.OF 申万巴黎盛利精选 68.093 24.169 - 20040308 20040406 30 - - - - - 20040409 3 20040527 20040527 中国工商银行,上海浦东发展银行,申银万国证券,招商证券,国泰君安证券,海通证券,广发证券,中信建投证券,中国银河证券有限责任公司,中国建设银行,光大证券,中国民生银行,江南证券中国工商银行申万巴黎基金管理有限公司混合型申万巴黎基金管理有限公司 003003.OF 华夏现金增利 64.261 112.862 - 20040308 20040402 26 - - - - - 20040407 3 20040413 20040413 国都证券,长城证券,湘财证券,国联证券,山西证券,东方证券,天相投资顾问有限公司,光大证券,申银万国证券,海通证券,中国建设银行,国泰君安证券股份有限公司,兴业证券股份有限公司,广发证券股份有限公司,中信万通证券有限责任公司,联合证券有限责任公司,西南证券有限责任公司,招中国建设银行华夏基金管理有限公司货币市场型华夏基金管理有限公司 233001.OF 巨田基础行业 18.549 1.895 - 20040223 20040323 30 - - - - - 20040326 3 20040401 20040514 齐鲁证券,山西证券有限责任公司,联合证券有限责任公司,中国光大银行,招商证券股份有限公司,兴业证券股份有限公司,东吴证券有限责任公司,大同证券经纪有限责任公司,申银万国证券股份有限公司,海通证券股份有限公司,国泰君安证券股份有限公司,广发证券股份有限公司,中信建投证中国光大银行巨田基金管理有限公司混合型巨田基金管理有限公司 070006.OF 嘉实服务增值行业 90.304 23.21 - 20040223 20040329 36 - - - - - 20040401 3 20040701 20040701 光大证券有限责任公司,国元证券有限责任公司,中信万通证券有限责任公司,深圳发展银行股份有限公司,东方证券股份有限公司,渤海证券有限责任公司,金信证券有限责任公司,长城证券有限责任公司,平安证券有限责任公司,民生证券有限责任公司,恒泰证券,西部证券,华西证券,西北证券, 中国银行嘉实基金管理有限公司混合型嘉实基金管理有限公司 110003.OF 易方达上证50 50.489 225.235 - 20040218 20040318 30 - - - - - 20040322 3 20040510 20040521 华安证券有限责任公司,财富证券有限责任公司,深圳发展银行,中银国际证券股份有限公司,东莞证券,平安证券,西北证券,长城证券有限责任公司,世纪证券,东吴证券有限责任公司,山西证券,长江证券股份有限公司,广发证券,国信证券,兴业证券,光大证券有限责任公司,国泰君安证券,海通证交通银行易方达基金管理有限公司股票型易方达基金管理有限公司 150103.OF 银河银泰理财分红 60.132 47.78 - 20040217 20040327 40 - - - - - 20040330 3 20040405 20040610 光大证券股份有限公司,湘财证券,东方证券,长城证券,招商证券股份有限公司,天同证券有限责任公司,国泰君安证券股份有限公司,广州证券有限责任公司,广发证券股份有限公司,中国工商银行,海通证券股份有限公司,中信建投证券,长江证券,德邦证券,中国银河证券有限责任公司,交通银行中国工商银行银河基金管理有限公司混合型银河基金管理有限公司 519999.OF 长信利息收益 70.426 40.563 - 20040216 20040315 29 - - - - - 20040319 3 20040322 20040322 中国农业银行,天同证券有限责任公司,湘财证券有限责任公司,兴业证券股份有限公司,国泰君安证券股份有限公司,广发证券股份有限公司,天相投资,海通证券股份有限公司,申银万国证券,东方证券有限责任公司,中信建投证券,中国银河证券有限责任公司,长江证券有限责任公司,交通银行, 中国农业银行中国证券登记结算有限责任公司货币市场型长信基金管理有限公司 180002.OF 银华保本增值 60.722 12.897 - 20040216 20040227 12 60 - - - - 20040302 3 20040528 20040528 中国建设银行,招商证券股份有限公司,中信万通证券,东方证券,国海证券,中原证券,海通证券股份有限公司,联合证券有限责任公司,国泰君安证券股份有限公司,兴业证券股份有限公司,广发证券股份有限公司,西南证券有限责任公司,湘财证券有限责任公司,东吴证券有限责任公司,世纪证券, 中国建设银行银华基金管理有限公司保本型银华基金管理有限公司 288001.OF 中信经典配置 121.494 12.409 - 20040209 20040310 31 - - - - - 20040315 3 20040518 20040518 中信万通证券有限责任公司,招商银行股份有限公司,山西证券有限责任公司,中信银行,招商证券股份有限公司,国泰君安证券股份有限公司,兴业银行股份有限公司,海通证券,中信建投证券,金通证券,中国银河证券有限责任公司,交通银行,中国建设银行,华泰证券,中信证券股份有限公司,北京招商银行中信基金管理有限公司混合型中信基金管理有限公司 519003.OF 海富通收益增长 130.737 76.872 - 20040205 20040309 34 - - - - - 20040312 3 20040422 20040422 东方证券,平安证券,天相投资,兴业证券股份有限公司,招商证券股份有限公司,广发证券股份有限公司,国泰君安证券股份有限公司,联合证券有限责任公司,海通证券股份有限公司,中国银行,兴业银行,申银万国证券股份有限公司,世纪证券,光大证券,中信证券,深圳发展银行,招商银行,中信建中国银行中国证券登记结算有限责任公司混合型海富通基金管理有限公司 202301.OF 南方现金增利 80.499 78.709 - 20040129 20040303 35 - - - - - 20040305 3 20040312 20040312 长城证券,东莞证券,国元证券,金信证券,国都证券,平安证券,渤海证券,华西证券,中信证券,山西证券,深圳发展银行,宏源证券,光大证券,中原证券,中信万通证券,第一创业证券,中国工商银行,国泰君安证券股份有限公司,天相投资顾问有限公司,湘财证券有限责任公司,联合证券有限责任公中国工商银行南方基金管理有限公司货币市场型南方基金管理有限公司 290001.OF 泰信天天收益 60.233 36.696 - 20031230 20040206 39 - - - - - 20040210 3 20040216 20040216 招商证券股份有限公司,民生证券有限责任公司,中国银行,海通证券股份有限公司,兴业证券股份有限公司,天同证券股份有限公司,国泰君安证券股份有限公司,广发证券股份有限公司,东方证券股份有限公司,华安证券,新时代证券,财富证券,湘财证券,信泰证券,中信建投证券,银河证券公司, 中国银行泰信基金管理有限公司货币市场型泰信基金管理有限公司 050003.OF 博时现金收益 62.846 34.674 - 20031216 20040114 30 - - - - - 20040116 3 20040203 20040203 长江证券,平安证券,光大证券,兴业证券,招商证券,长城证券,国信证券,东吴证券有限责任公司,海通证券股份有限公司,深圳发展银行,广发证券股份有限公司,联合证券,湘财证券,东方证券,世纪证券,中信银行,中国建设银行,国泰君安证券股份有限公司,华西证券,申银万国证券,中信建投证交通银行博时基金管理有限公司货币市场型博时基金管理有限公司 217004.OF 招商现金增值 46.445 48.96 - 20031215 20040112 29 - - - - - 20040114 3 20040130 20040130 华夏银行股份有限公司,中信银行,财富证券,招商银行股份有限公司,国泰君安证券股份有限公司,海通证券股份有限公司,兴业证券股份有限公司,广发证券股份有限公司,招商证券股份有限公司,联合证券有限责任公司,平安证券有限责任公司,深圳发展银行,湘财证券,天相投资顾问有限公司, 招商银行招商基金管理有限公司货币市场型招商基金管理有限公司 040003.OF 华安现金富利 42.538 61.388 - 20031214 20031228 15 - - - - - 20031230 3 20040106 20040108 长城证券,申银万国证券,湘财证券,国泰君安证券股份有限公司,广发证券股份有限公司,招商证券股份有限公司,中国工商银行,海通证券股份有限公司,兴业证券股份有限公司,世纪证券,国海证券,联合证券,财富证券,中信银行,光大证券,渤海证券,中信建投证券,中信万通证券,中国银河证券中国工商银行华安基金管理有限公司货币市场型华安基金管理有限公司 270001.OF 广发聚富 31.319 65.919 - 20031031 20031201 32 - - - - - 20031203 3 20031231 20040302 中银国际证券有限责任公司,天相投资顾问有限公司,平安证券,国泰君安证券股份有限公司,广发证券股份有限公司,兴业银行股份有限公司,中国工商银行,招商证券,国信证券,广发华福证券,联合证券,长城证券,广东发展银行,中原证券,申银万国证券,招商银行,山西证券,湘财证券,东吴证券, 中国工商银行广发基金管理有限公司混合型广发基金管理有限公司 110002.OF 易方达策略成长 20.351 29.134 - 20031030 20031205 37 - - - - - 20031209 3 20031230 20040204 华安证券有限责任公司,财富证券有限责任公司,深圳发展银行,中银国际证券股份有限公司,东莞证券,平安证券,西北证券,长城证券有限责任公司,世纪证券,海通证券,兴业证券,山西证券有限责任公司,湘财证券,国泰君安证券,天同证券有限责任公司,中国银行,招商证券股份有限公司,广发证中国银行易方达基金管理有限公司股票型易方达基金管理有限公司 020002.OF 国泰金龙债券 18.874 1.556 - 20031024 20031202 40 - - - - - 20031205 3 20031223 20031223 东吴证券,广发证券,光大证券,上海证券,东方证券股份有限公司,中国民生银行股份有限公司,兴业证券股份有限公司,招商证券股份有限公司,海通证券股份有限公司,国泰君安证券股份有限公司,天同证券有限责任公司,申银万国证券股份有限公司,招商银行股份有限公司,上海浦东发展银行, 上海浦东发展银行国泰基金管理有限公司债券型国泰基金管理有限公司 020003.OF 国泰金龙行业精选 6.844 2.288 - 20031024 20031202 40 - - - - - 20031205 3 20031223 20031223 广发证券,东吴证券,光大证券,上海证券,东方证券股份有限公司,招商银行股份有限公司,上海浦东发展银行,招商证券股份有限公司,兴业证券股份有限公司,天同证券有限责任公司,国泰君安证券股份有限公司,海通证券股份有限公司,申银万国证券股份有限公司,中信建投证券,民生证券,宏源上海浦�