2007年基金360度分析之二

关联方持有

代码 名称 报告期 持有人 持有份额(万份) 持有比例(%) 持有人类型 基金份额(万份) 000001.OF 华夏成长 20071231 华夏基金管理有限公司 107.5272 0.02 基金公司 577130 000011.OF 华夏大盘精选 20071231 华夏基金管理有限公司 190.5675 0.25 基金公司 77018 000021.OF 华夏优势增长 20071231 华夏基金管理有限公司 101.9038 0.01 基金公司 1054128 000041.OF 华夏全球精选 20071231 华夏基金管理有限公司 235.4528 0.01 基金公司 3005564 001001.OF 华夏债券AB 20071231 华夏基金管理有限公司 15908.5498 2.66 基金公司 453242 001003.OF 华夏债券C 20071231 华夏基金管理有限公司 15908.5498 2.66 基金公司 144104 002001.OF 华夏回报 20071231 华夏基金管理有限公司 1390.1513 0.1 基金公司 1459103 002011.OF 华夏红利 20071231 华夏基金管理有限公司 81.0825 0.01 基金公司 846033 003003.OF 华夏现金增利 20071231 中信证券 8.4062 0 基金公司股东 - 020002.OF 国泰金龙债券 20071231 国泰基金管理有限公司 1272.9349 8.18 基金公司 15561 020007.OF 国泰货币 20071231 中电财务 2988.3523 7.79 基金公司股东 - 040004.OF 华安宝利配置 20071231 华安基金管理有限公司 10349.9279 3.68 基金公司 281500 040005.OF 华安宏利 20071231 华安基金管理有限公司 911.485 0.17 基金公司 523712 040007.OF 华安中小盘成长 20071231 华安基金管理有限公司 2474.0488 0.2 基金公司 1232796 040008.OF 华安策略优选 20071231 华安基金管理有限公司 2430.3411 0.11 基金公司 2228259 050006.OF 博时稳定价值债券B 20071231 博时基金管理有限公司 17182.9071 64.58 基金公司 26607 050008.OF 博时第三产业成长 20071231 博时基金管理有限公司 3318.1825 0.23 基金公司 1457622 050009.OF 博时新兴成长 20071231 博时基金管理有限公司 1875.7983 0.06 基金公司 2954880 050106.OF 博时稳定价值债券A 20071231 博时基金管理有限公司 17526.6796 10.09 基金公司 173741 070003.OF 嘉实稳健 20071231 立信投资有限责任公司 498.5967 0.0181 基金公司股东 2750471 070005.OF 嘉实债券 20071231 嘉实基金管理有限公司 3412.2231 0.6942 基金公司 491517 070009.OF 嘉实超短债 20071231 嘉实基金管理有限公司 2032.5446 5.76 基金公司 35316 070012.OF 嘉实海外中国股票 20071231 嘉实基金管理有限公司 2039.1217 0.07 基金公司 2975033 100018.OF 富国天利增长债券 20071231 上海申银万国证券研究所有限公司 789.3739 0.2795 基金公司股东 282439 100026.OF 富国天合稳健优选 20071231 海通证券 10419.1242 1.76 基金公司股东 592465 110029.OF 易方达科讯 20071231 易方达基金管理有限公司 5396.0234 6.75 基金公司 80000 110029.OF 易方达科讯 20071231 广发证券股份有限公司 200 0.25 基金公司股东 80000 121007.OF 国投瑞银瑞福优先 20071231 国投瑞银基金管理有限公司 1199.972 0.2 基金公司 299984 121008.OF 国投瑞银成长优选 20071231 国投瑞银基金管理有限公司 2267.4461 2.83 基金公司 80000 150002.SZ 大成优选 20071231 大成基金管理有限公司 3567.2293 0.76 基金公司 467431 150005.OF 银河银富货币A 20071231 中国银河证券有限责任公司 2057.8774 4.52 基金公司股东 - 150015.OF 银河银富货币B 20071231 中国银河证券有限责任公司 2057.8774 4.52 基金公司股东 - 151001.OF 银河稳健 20071231 中国农业银行 2.2601 0.002 基金公司股东 142175 159901.OF 易方达深证100ETF 20071231 广发证券股份有限公司 500 0.43 基金公司股东 115617 160105.OF 南方积极配置 20071231 南方基金管理有限公司 9701.816 2.74 基金公司 353542 160106.OF 南方高增长 20071231 南方基金管理有限公司 5000.5 1.16 基金公司 431950 160311.OF 华夏蓝筹核心 20071231 华夏基金管理有限公司 5000 0.24 基金公司 2072065 160314.OF 华夏行业精选 20071231 华夏基金管理有限公司 18224.1016 1.28 基金公司 1424722 160603.OF 鹏华普天收益 20071231 鹏华基金管理有限公司 1913.8751 0.54 基金公司 354662 160611.OF 鹏华优质治理 20071231 鹏华基金管理有限公司 11080.092 0.91 基金公司 1221721 160706.OF 嘉实沪深300 20071231 嘉实基金管理有限公司 2000.08 0.07 基金公司 2965595 160706.OF 嘉实沪深300 20071231 国都证券有限责任公司 500 0.02 基金公司股东 2965595 160805.OF 长盛同智优势成长 20071231 长盛基金管理有限公司 6227.6368 1.36 基金公司 457603 160910.OF 大成创新成长 20071231 大成基金管理有限公司 7068.7989 0.3788 基金公司 1866189 161610.OF 融通领先成长 20071231 河北证券 257.4858 0.04 基金公司股东 631824 161610.OF 融通领先成长 20071231 融通基金管理有限公司 4441.8366 0.7 基金公司 631824 162006.OF 长城久富核心成长 20071231 长城基金管理有限公司 570.212 0.12 基金公司 471242 162102.OF 金鹰中小盘精选 20071231 广州证券有限责任公司 170 3.53 基金公司股东 4815 163303.OF 巨田货币 20071231 巨田基金管理有限公司 1027.3499 2.6 基金公司 - 163402.OF 兴业趋势投资 20071231 兴业基金管理有限公司 2272.2022 0.12 基金公司 1967863 163503.OF 天治核心成长 20071231 天治基金管理有限公司 2283.7501 0.27 基金公司 843881 163802.OF 中银货币 20071231 中银基金管理有限公司 2091.2085 2.049 基金公司 - 166001.OF 中欧新趋势 20071231 中欧基金管理有限公司 600.12 0.1866 基金公司 321607 184688.SZ 基金开元 20071231 南方基金管理有限公司 5068.6168 2.53 基金公司 200000 184688.SZ 基金开元 20071231 厦门信托 600 0.3 基金公司股东 200000 184688.SZ 基金开元 20071231 陕西信托 600 0.3 基金公司股东 200000 184688.SZ 基金开元 20071231 南方证券 1811.8 0.9059 基金公司股东 200000 184689.SZ 基金普惠 20071231 国信证券 3000 1.5 基金公司股东 200000 184689.SZ 基金普惠 20071231 安徽国元信托 750 0.38 基金公司股东 200000 184689.SZ 基金普惠 20071231 方正证券 375 0.19 基金公司股东 200000 184689.SZ 基金普惠 20071231 鹏华基金管理有限公司 750 0.375 基金公司 200000 184690.SZ 基金同益 20071231 天津北方国际信托投资股份有限公司 400 0.2 基金公司股东 200000 184690.SZ 基金同益 20071231 长盛基金管理有限公司 2800.0079 1.4 基金公司 200000 184690.SZ 基金同益 20071231 长江证券股份有限公司 600 0.3 基金公司股东 200000 184690.SZ 基金同益 20071231 中信证券股份有限公司 600 0.3 基金公司股东 200000 184690.SZ 基金同益 20071231 国元证券 400 0.2 基金公司股东 200000 184691.SZ 基金景宏 20071231 大成基金管理有限公司 1200 0.6 基金公司 200000 184692.SZ 基金裕隆 20071231 博时基金管理有限公司 600 0.2 基金公司 300000 184692.SZ 基金裕隆 20071231 光大证券 300 0.1 基金公司股东 300000 184692.SZ 基金裕隆 20071231 金信信托 600 0.2 基金公司股东 300000 184692.SZ 基金裕隆 20071231 长城信托 600 0.2 基金公司股东 300000 184692.SZ 基金裕隆 20071231 招商证券 300 0.1 基金公司股东 300000 184693.SZ 基金普丰 20071231 鹏华基金管理有限公司 375 0.125 基金公司 300000 184698.SZ 基金天元 20071231 南方证券 1000 0.33 基金公司股东 300000 184698.SZ 基金天元 20071231 大鹏证券 1000 0.33 基金公司股东 300000 184698.SZ 基金天元 20071231 南方基金管理有限公司 1000 0.33 基金公司 300000 184699.SZ 基金同盛 20071231 国元证券 300 0.1 基金公司股东 300000 184699.SZ 基金同盛 20071231 长盛基金管理有限公司 600 0.2 基金公司 300000 184699.SZ 基金同盛 20071231 天津北方国际信托投资股份有限公司 300 0.1 基金公司股东 300000 184699.SZ 基金同盛 20071231 长江证券股份有限公司 300 0.1 基金公司股东 300000 184699.SZ 基金同盛 20071231 中信证券股份有限公司 6300 2.1 基金公司股东 300000 184700.SZ 基金鸿飞 20071231 中国对外经济贸易信托投资有限公司 37.5 0.075 基金公司股东 50000 184700.SZ 基金鸿飞 20071231 衡平信托投资有限责任公司 97 0.194 基金公司股东 50000 184700.SZ 基金鸿飞 20071231 天津信托投资有限责任公司 37.5 0.075 基金公司股东 50000 184700.SZ 基金鸿飞 20071231 山东省国际信托投资有限公司 37.5 0.075 基金公司股东 50000 184700.SZ 基金鸿飞 20071231 重庆国际信托投资有限公司 37.5 0.075 基金公司股东 50000 184700.SZ 基金鸿飞 20071231 宝盈基金管理有限公司 2529.7491 5.0595 基金公司 50000 184700.SZ 基金鸿飞 20071231 联合证券有限责任公司 37.5 0.075 基金公司股东 50000 184701.SZ 基金景福 20071231 光大证券 375.03 0.125 基金公司股东 300000 184701.SZ 基金景福 20071231 广东证券 375 0.125 基金公司股东 300000 184701.SZ 基金景福 20071231 大鹏证券 750 0.25 基金公司股东 300000 184701.SZ 基金景福 20071231 大成基金管理有限公司 750 0.25 基金公司 300000 184703.SZ 基金金盛 20071231 国泰基金管理有限公司 2226.7084 4.45 基金公司 50000 184703.SZ 基金金盛 20071231 国泰君安 725.2312 1.45 基金公司股东 50000 184705.SZ 基金裕泽 20071231 招商证券 125 0.25 基金公司股东 50000 184705.SZ 基金裕泽 20071231 博时基金管理有限公司 250 0.5 基金公司 50000 184706.SZ 基金天华 20071231 西南证券 250 0.1 基金公司股东 250000 184706.SZ 基金天华 20071231 南方证券 250 0.1 基金公司股东 250000 184706.SZ 基金天华 20071231 银华基金管理有限公司 5728.7789 2.29 基金公司 250000 184706.SZ 基金天华 20071231 湘财证券 1250 0.5 基金公司股东 250000 184706.SZ 基金天华 20071231 东北证券 250 0.1 基金公司股东 250000 184712.SZ 基金科汇 20071231 易方达基金管理有限公司 6436.6488 8.05 基金公司 80000 184712.SZ 基金科汇 20071231 广东粤财信托有限公司 133 0.17 基金公司股东 80000 184712.SZ 基金科汇 20071231 广发证券股份有限公司 2.16 0.0027 基金公司股东 80000 184713.SZ 基金科翔 20071231 易方达基金管理有限公司 5261.4181 6.58 基金公司 80000 184713.SZ 基金科翔 20071231 广发证券 336.51 0.42 基金公司股东 80000 184713.SZ 基金科翔 20071231 粤财信托 133 0.17 基金公司股东 80000 184721.SZ 基金丰和 20071231 中诚信托有限责任公司 600 0.2 基金公司股东 300000 184721.SZ 基金丰和 20071231 嘉实基金管理有限公司 1201 0.4 基金公司 300000 184722.SZ 基金久嘉 20071231 长城基金管理有限公司 4498.85 2.25 基金公司 200000 184722.SZ 基金久嘉 20071231 西北证券有限责任公司 500 0.25 基金公司股东 200000 184728.SZ 基金鸿阳 20071231 中国对外经济贸易信托投资有限公司 300 0.15 基金公司股东 200000 184728.SZ 基金鸿阳 20071231 联合证券有限责任公司 300 0.15 基金公司股东 200000 184728.SZ 基金鸿阳 20071231 天津信托投资有限责任公司 300 0.15 基金公司股东 200000 184728.SZ 基金鸿阳 20071231 重庆国际信托投资有限责任公司 300 0.15 基金公司股东 200000 184728.SZ 基金鸿阳 20071231 山东省国际信托投资有限公司 300 0.15 基金公司股东 200000 184728.SZ 基金鸿阳 20071231 宝盈基金管理有限公司 500 0.25 基金公司 200000 200006.OF 长城消费增值 20071231 长城基金管理有限公司 3000 0.47 基金公司 644054 202005.OF 南方成份精选 20071231 南方基金管理有限公司 8553.5432 0.41 基金公司 2110993 202007.OF 南方隆元产业主题 20071231 南方基金管理有限公司 16127.3805 1.44 基金公司 1119049 202102.OF 南方多利增强 20071231 南方基金管理有限公司 14188.3794 9.11 基金公司 155661 202301.OF 南方现金增利 20071231 南方基金管理有限公司 1945.7381 0.25 基金公司 - 217008.OF 招商安本增利债券 20071231 招商证券 10807.3944 2.85 基金公司股东 379496 240001.OF 华宝兴业宝康消费品 20071231 华宝兴业基金管理有限公司 13.3244 0.0055 基金公司 242438 240002.OF 华宝兴业宝康灵活配置 20071231 华宝兴业基金管理有限公司 10.8459 0.0054 基金公司 201226 240003.OF 华宝兴业宝康债券 20071231 华宝兴业基金管理有限公司 16.1005 0.0015 基金公司 1042126 240003.OF 华宝兴业宝康债券 20071231 宝钢集团 111230.853 10.67 基金公司股东 1042126 240003.OF 华宝兴业宝康债券 20071231 华宝信托 7807.5422 0.75 基金公司股东 1042126 240004.OF 华宝兴业动力组合 20071231 华宝兴业基金管理有限公司 12.8988 0.0069 基金公司 187770 240005.OF 华宝兴业多策略增长 20071231 华宝兴业基金管理有限公司 7.7519 0.0054 基金公司 143883 240006.OF 华宝兴业现金宝货币A 20071231 华宝兴业基金管理有限公司 45.2588 0.01 基金公司 - 240006.OF 华宝兴业现金宝货币A 20071231 华宝信托 30000 3.39 基金公司股东 - 240007.OF 华宝兴业现金宝货币B 20071231 华宝兴业基金管理有限公司 45.2588 0.01 基金公司 - 240007.OF 华宝兴业现金宝货币B 20071231 华宝信托 30000 3.39 基金公司股东 - 240008.OF 华宝兴业收益增长 20071231 华宝兴业基金管理有限公司 5.937 0.0027 基金公司 219440 240009.OF 华宝兴业先进成长 20071231 华宝兴业基金管理有限公司 9.5566 0.0035 基金公司 273206 240010.OF 华宝兴业行业精选 20071231 华宝兴业基金管理有限公司 39.3288 0.0017 基金公司 2302709 270004.OF 广发货币 20071231 广发期货经纪有限公司 37.6713 0.02 基金公司股东 - 270005.OF 广发聚丰 20071231 广发基金管理有限公司 28211.425 0.73 基金公司 3840655 270006.OF 广发策略优选 20071231 广发基金管理有限公司 2273.2439 0.25 基金公司 900499 288102.OF 中信稳定双利债券 20071231 中信基金管理有限公司 5420.8777 1.42 基金公司 382534 290001.OF 泰信天天收益 20071231 青岛国信 5000 1.36 基金公司股东 - 290001.OF 泰信天天收益 20071231 山东国投 15000 4.09 基金公司股东 - 290002.OF 泰信先行策略 20071231 泰信基金管理有限公司 499.9 0.0441 基金公司 1134737 290002.OF 泰信先行策略 20071231 青岛国信 17025.7912 1.5004 基金公司股东 1134737 290003.OF 泰信双息双利 20071231 泰信基金管理有限公司 2970.5911 1.38 基金公司 215524 290004.OF 泰信优质生活 20071231 青岛国信 2701.4656 0.9399 基金公司股东 287420 290004.OF 泰信优质生活 20071231 泰信基金管理有限公司 604.184 0.2102 基金公司 287420 320001.OF 诺安平衡 20071231 中国中化集团公司 17558.7305 1.27 基金公司股东 1381001 320001.OF 诺安平衡 20071231 诺安基金管理有限公司 1760.6602 0.13 基金公司 1381001 320003.OF 诺安股票 20071231 深圳市捷隆投资有限公司 4333.358 0.15 基金公司股东 2923232 320003.OF 诺安股票 20071231 诺安基金管理有限公司 14931.7687 0.51 基金公司 2923232 320003.OF 诺安股票 20071231 中国中化集团公司 18423.6998 0.63 基金公司股东 2923232 320005.OF 诺安价值增长 20071231 诺安基金管理有限公司 9395.6762 0.62 基金公司 1503554 340001.OF 兴业可转债 20071231 兴业基金管理有限公司 7638.0391 4.16 基金公司 183395 360003.OF 光大保德信货币 20071231 光大保德信基金管理有限公司 2694.4399 5.7 基金公司 - 360005.OF 光大保德信红利 20071231 光大阳光2号集合资产管理计划 1164.7956 0.7167 基金公司股东 162524 373010.OF 上投摩根双息平衡 20071231 华东实业 1800 0.5577 基金公司股东 322696 373010.OF 上投摩根双息平衡 20071231 上海国际投资管理 3750 1.162 基金公司股东 322696 377010.OF 上投摩根阿尔法 20071231 上海国际 2000.8 0.972 基金公司股东 205851 377016.OF 上投摩根亚太优势 20071231 上投投资 1275.0057 0.04 基金公司股东 3012986 377020.OF 上投摩根内需动力 20071231 华东实业 54.8378 0.0049 基金公司股东 1119582 378010.OF 上投摩根成长先锋 20071231 华东实业 125.6416 0.028 基金公司股东 449172 378010.OF 上投摩根成长先锋 20071231 上海国际投资管理 2999.9 0.6679 基金公司股东 449172 398001.OF 中海优质成长 20071231 中海基金管理有限公司 5700.6955 0.69 基金公司 822478 398001.OF 中海优质成长 20071231 中海信托 3411.4355 0.41 基金公司股东 822478 398011.OF 中海分红增利 20071231 中海基金管理有限公司 7533.248 1.74 基金公司 433001 400001.OF 东方龙混合 20071231 上海市原水股份有限公司 3961.8 2.6 基金公司股东 152399 400003.OF 东方精选 20071231 东方基金管理有限公司 4630.2424 0.51 基金公司 907813 410001.OF 华富竞争力优选 20071231 华富基金管理有限公司 7824.6274 3.22 基金公司 243237 410001.OF 华富竞争力优选 20071231 兴泰控股集团有限公司 916.2317 0.38 基金公司股东 243237 420001.OF 天弘精选 20071231 天弘基金管理有限公司 6197.2844 0.96 基金公司 644430 450002.OF 富兰克林国海弹性市值 20071231 国海富兰克林基金管理有限公司 806.9853 0.1948 基金公司 414158 450003.OF 富兰克林国海潜力组合 20071231 国海富兰克林基金管理有限公司 702.1065 0.0852 基金公司 823944 481001.OF 工银瑞信核心价值 20071231 工银瑞信基金管理有限公司 7260.649 0.82 基金公司 890493 481001.OF 工银瑞信核心价值 20071231 瑞士信贷 13285.0487 1.49 基金公司股东 890493 482002.OF 工银瑞信货币 20071231 工银瑞信基金管理有限公司 62.399 0.0101 基金公司 - 483003.OF 工银瑞信精选平衡 20071231 工银瑞信基金管理有限公司 3576.8134 0.26 基金公司 1396321 485105.OF 工银瑞信增强收益A 20071231 工银瑞信基金管理有限公司 14186.316 1.97 基金公司 462907 500001.SH 基金金泰 20071231 浙江国投 450 0.23 基金公司股东 200000 500001.SH 基金金泰 20071231 国泰基金管理有限公司 1366.9076 0.68 基金公司 200000 500001.SH 基金金泰 20071231 中电财务 450 0.23 基金公司股东 200000 500001.SH 基金金泰 20071231 国泰君安 2780.7514 1.39 基金公司股东 200000 500001.SH 基金金泰 20071231 爱建信托 450 0.23 基金公司股东 200000 500002.SH 基金泰和 20071231 嘉实基金管理有限公司 1585.86 0.79 基金公司 200000 500002.SH 基金泰和 20071231 中诚信托有限责任公司 625 0.31 基金公司股东 200000 500003.SH 基金安信 20071231 华安基金管理有限公司 1443.36 0.72 基金公司 200000 500003.SH 基金安信 20071231 上海国际信托投资有限公司 1800 0.9 基金公司股东 200000 500005.SH 基金汉盛 20071231 申银万国证券股份有限公司 1000 0.5 基金公司股东 200000 500005.SH 基金汉盛 20071231 福建投资企业国际集团公司 500 0.25 基金公司股东 200000 500005.SH 基金汉盛 20071231 山东省国际信托投资公司 500 0.25 基金公司股东 200000 500005.SH 基金汉盛 20071231 海通证券股份有限公司 500 0.25 基金公司股东 200000 500005.SH 基金汉盛 20071231 华泰证券股份有限公司 500 0.25 基金公司股东 200000 500005.SH 基金汉盛 20071231 富国基金管理有限公司 1000 0.5 基金公司 200000 500006.SH 基金裕阳 20071231 招商证券 600 0.3 基金公司股东 200000 500006.SH 基金裕阳 20071231 金信信托 802 0.4 基金公司股东 200000 500006.SH 基金裕阳 20071231 博时基金管理有限公司 1200 0.6 基金公司 200000 500006.SH 基金裕阳 20071231 长城信托 600.1 0.3 基金公司股东 200000 500006.SH 基金裕阳 20071231 光大证券 600 0.3 基金公司股东 200000 500008.SH 基金兴华 20071231 华夏基金管理有限公司 10675.3464 5.34 基金公司 200000 500008.SH 基金兴华 20071231 中信建投证券有限责任公司 3000 1.5 基金公司股东 200000 500009.SH 基金安顺 20071231 上海国际信托有限公司 375 0.125 基金公司股东 300000 500009.SH 基金安顺 20071231 华安基金管理有限公司 1163.38 0.39 基金公司 300000 500011.SH 基金金鑫 20071231 国泰基金管理有限公司 750 0.25 基金公司 300000 500011.SH 基金金鑫 20071231 浙江国投 749.99 0.25 基金公司股东 300000 500011.SH 基金金鑫 20071231 爱建信托 750 0.25 基金公司股东 300000 500011.SH 基金金鑫 20071231 国泰君安 2156.84 0.72 基金公司股东 300000 500015.SH 基金汉兴 20071231 华泰证券股份有限公司 500 0.1667 基金公司股东 300000 500015.SH 基金汉兴 20071231 富国基金管理有限公司 1000 0.33 基金公司 300000 500015.SH 基金汉兴 20071231 海通证券股份有限公司 500 0.1667 基金公司股东 300000 500018.SH 基金兴和 20071231 华夏基金管理有限公司 14928.0268 4.98 基金公司 300000 500018.SH 基金兴和 20071231 中信建投证券 1000 0.33 基金公司股东 300000 500025.SH 基金汉鼎 20071231 申银万国证券股份有限公司 250 0.5 基金公司股东 50000 500025.SH 基金汉鼎 20071231 富国基金管理有限公司 2270.5877 4.54 基金公司 50000 500038.SH 基金通乾 20071231 融通基金管理有限公司 1000 0.5 基金公司 200000 500038.SH 基金通乾 20071231 陕国投 500 0.25 基金公司股东 200000 500038.SH 基金通乾 20071231 河北证券 500 0.25 基金公司股东 200000 500056.SH 基金科瑞 20071231 广发证券股份有限公司 986.69 0.33 基金公司股东 300000 500056.SH 基金科瑞 20071231 广东粤财信托有限公司 750 0.25 基金公司股东 300000 500056.SH 基金科瑞 20071231 易方达基金管理有限公司 13955.0692 4.65 基金公司 300000 500058.SH 基金银丰 20071231 银河基金管理有限公司 300 0.1 基金公司 300000 500058.SH 基金银丰 20071231 中国银河证券有限责任公司 1800 0.6 基金公司股东 300000 500058.SH 基金银丰 20071231 北京首都机场集团公司 300 0.1 基金公司股东 300000 500058.SH 基金银丰 20071231 湖南电广传媒股份有限公司 150 0.05 基金公司股东 300000 500058.SH 基金银丰 20071231 上海市城市建设投资开发总公司 2105.41 0.7 基金公司股东 300000 510080.OF 长盛中信全债 20071231 长盛基金管理有限公司 2993.7118 2.78 基金公司 107913 510880.OF 友邦华泰红利ETF 20071231 华泰证券股份有限公司 0.0029 0 基金公司股东 143568 519005.OF 海富通股票 20071231 中国银行 19.4132 0.0219 基金公司股东 886186 519008.OF 汇添富优势精选 20071231 汇添富基金管理有限公司 4506.6952 2.16 基金公司 208877 519011.OF 海富通精选 20071231 海富通基金管理有限公司 3019.5269 0.22 基金公司 1367793 519017.OF 大成积极成长 20071231 大成基金管理有限公司 3682.8193 0.85 基金公司 432753 519018.OF 汇添富均衡增长 20071231 汇添富基金管理有限公司 762.8905 0.02 基金公司 3396712 519019.OF 大成景阳领先 20071231 大成基金管理有限公司 3345.4005 3.35 基金公司 100000 519021.OF 国泰金鼎价值精选 20071231 国泰基金管理有限公司 1972.3302 0.23 基金公司 843380 519021.OF 国泰金鼎价值精选 20071231 国泰君安 438.3786 0.052 基金公司股东 843380 519029.OF 华夏平稳增长 20071231 华夏基金管理有限公司 63.9675 0.01 基金公司 675563 519035.OF 富国天博创新主题 20071231 海通证券 334.5126 0.023 基金公司股东 1403726 519039.OF 长盛同德主题增长 20071231 国元证券 15001.35 1.23 基金公司股东 1217420 519039.OF 长盛同德主题增长 20071231 长盛基金管理有限公司 10575.5791 0.87 基金公司 1217420 519087.OF 新世纪优选分红 20071231 新世纪基金管理有限公司 2002.7 3.84 基金公司 52072 519505.OF 海富通货币A 20071231 海富通基金管理有限公司 60.7558 0.041 基金公司 - 519506.OF 海富通货币B 20071231 海富通基金管理有限公司 60.7558 0.041 基金公司 - 519519.OF 友邦华泰稳本增利A 20071231 AIG Global Investment Corp.(AIGGIC) 10090.3071 78.03 基金公司股东 12931 519666.OF 银河银信添利 20071231 银河基金管理有限公司 4931.4528 1.3 基金公司 379052 519688.OF 交银施罗德精选 20071231 交银施罗德基金管理有限公司 7131.9464 0.6 基金公司 1196483 519690.OF 交银施罗德稳健配置 20071231 交银施罗德基金管理有限公司 3616.9956 1.46 基金公司 247549 519692.OF 交银施罗德成长 20071231 交银施罗德基金管理有限公司 2333.4139 0.74 基金公司 313785 519694.OF 交银施罗德蓝筹 20071231 交银施罗德基金管理有限公司 1877.4877 0.1 基金公司 1882989 519993.OF 长信增利动态策略 20071231 长信基金管理有限公司 2000.45 0.31 基金公司 651408 519994.OF 长信金利趋势 20071231 长信基金管理有限公司 2425.1021 0.18 基金公司 1321000 519999.OF 长信利息收益 20071231 上海海欣生物技术有限公司 0.0692 0 基金公司股东 - 519999.OF 长信利息收益 20071231 长江证券 10000 2.4653 基金公司股东 - 519999.OF 长信利息收益 20071231 长江证券承销保荐有限公司 12811.529 3.1584 基金公司股东 - 519999.OF 长信利息收益 20071231 武汉钢铁集团财务有限公司 209.6528 0.0517 基金公司股东 - 530001.OF 建信恒久价值 20071231 建信基金管理有限公司 4566.6102 1.1428 基金公司 399584 530003.OF 建信优选成长 20071231 建信基金管理有限公司 5379.4483 0.9842 基金公司 546557 530005.OF 建信优化配置 20071231 建信基金管理有限公司 752.257 0.06 基金公司 1264546 550001.OF 信诚四季红 20071231 信诚人寿保险有限公司 5889.7212 1.09 基金公司股东 541406 550002.OF 信诚精萃成长 20071231 信诚人寿保险有限公司 3845.7373 2.72 基金公司股东 141351 560002.OF 益民红利成长 20071231 益民基金管理有限公司 1564.4425 0.7 基金公司 223157 580001.OF 东吴嘉禾优势精选 20071231 东吴基金管理有限公司 2700 0.55 基金公司 493765 590001.OF 中邮创业核心优选 20071231 中邮创业基金管理有限公司 567.8622 0.04 基金公司 1424596 　 　 　 　 　 　 　 　 数据来源：Wind资讯 　 　 　 　 　 　 　

基金拆分统计

代码 名称 类型 拆分折算日 拆分折算比例 前一交易日净值 拆分折算日净值 实施公告日期  实施结果公告日期  151001.OF 银河稳健 拆分 20080228 1.37534 1.3747 1 20080220 20080229 070001.OF 嘉实成长收益 拆分 20080227 1.688599 1.6542 1 20080218 20080228 550002.OF 信诚精萃成长 拆分 20080226 2.210221 2.2598 1 20080213 20080227 121008.OF 国投瑞银成长优选 拆分 20080204 2.192339 - 1 - 20080205 100022.OF 富国天瑞强势地区精选 拆分 20080117 2.37294 2.4072 1 20080114 20080118 240005.OF 华宝兴业多策略增长 拆分 20080108 2.294784 2.3137 1 20080103 20080109 110029.OF 易方达科讯 拆分 20080104 2.825207 2.8153 1 - 20080107 519087.OF 新世纪优选分红 拆分 20080103 1.608593 1.6139 1 20071228 20080104 160314.OF 华夏行业精选 拆分 20071219 3.646288 3.607 1 - 20071221 020011.OF 国泰沪深300 拆分 20071218 1.431547 1.43 1 - 20071219 217001.OF 招商安泰股票 拆分 20071204 2.788955 2.7669 1 20071121 20071205 202007.OF 南方隆元产业主题 拆分 20071204 3.851241 3.8267 1 - 20071205 210001.OF 金鹰成份股优选 拆分 20071126 1.52637 - 1 20071114 20071127 161902.OF 万家增强收益 拆分 20071121 1.068726 1.0685 1 - 20071123 519039.OF 长盛同德主题增长 拆分 20071121 2.86551 2.8655 0.9995 - 20071123 481001.OF 工银瑞信核心价值 拆分 20071116 3.630506 3.6834 1 20071113 20071119 040001.OF 华安创新 拆分 20071026 4.29737 4.285 1 20071022 20071030 398001.OF 中海优质成长 拆分 20071019 2.489131 2.4879 1 20071008 20071022 163503.OF 天治核心成长 拆分 20071015 1.951238 - 1 20070926 20071017 420001.OF 天弘精选 拆分 20071011 2.242719 2.2384 1 20070925 20071013 270005.OF 广发聚丰 拆分 20070911 4.526975 4.6486 1 20070904 20070912 200007.OF 长城安心回报 拆分 20070905 2.251231 2.2522 1 20070829 20070907 460001.OF 友邦华泰盛世中国 拆分 20070903 2.390029 - 1 20070823 20070904 162207.OF 泰达荷银效率优选 拆分 20070827 2.405174 - 1 20070815 20070829 290002.OF 泰信先行策略 拆分 20070820 2.195628 - 1 20070815 20070821 040008.OF 华安策略优选 拆分 20070820 2.536335 - 1 - 20070821 160607.OF 鹏华价值优势 拆分 20070815 2.9006 2.896 1 20070809 20070817 519018.OF 汇添富均衡增长 拆分 20070815 2.597501 2.596 1 20070809 20070816 020005.OF 国泰金马稳健回报 拆分 20070808 3.989181 3.998 1 20070801 20070809 050009.OF 博时新兴成长 拆分 20070803 3.751597 3.585 1 - 20070807 163803.OF 中银持续增长 拆分 20070727 2.545214 2.5219 1 20070723 20070728 162607.OF 景顺长城资源垄断 拆分 20070726 2.301455 2.29 1 20070723 20070730 519181.OF 万家和谐增长 拆分 20070719 1.747971 1.7515 1 20070712 20070720 560002.OF 益民红利成长 拆分 20070716 1.807075 - 1 20070711 20070717 519994.OF 长信金利趋势 拆分 20070712 2.424993 2.4232 1 20070709 20070713 257020.OF 国联安德盛精选 拆分 20070709 1.53226 - 1 20070628 20070712 519011.OF 海富通精选 拆分 20070704 3.295543 3.342 1 20070628 20070705 160910.OF 大成创新成长 拆分 20070622 2.211341 2.32 1 - 20070626 400003.OF 东方精选 拆分 20070619 2.723672 2.7069 1 20070613 20070621 410001.OF 华富竞争力优选 拆分 20070612 1.832556 1.808 1 20070607 20070613 213002.OF 宝盈泛沿海区域增长 拆分 20070611 1.733642 - 1 20070606 20070612 161610.OF 融通领先成长 拆分 20070530 2.574858 - 1 - 20070601 070003.OF 嘉实稳健 拆分 20070530 2.023867 2.088 1 20070525 20070531 483003.OF 工银瑞信精选平衡 拆分 20070524 1.787674 1.8006 1 20070518 20070525 519035.OF 富国天博创新主题 拆分 20070524 2.676101 2.6934 1 - 20070525 202005.OF 南方成份精选 拆分 20070521 3.205218 - 1 20070517 20070522 450001.OF 富兰克林国海中国收益 拆分 20070515 1.720489 1.7547 1 20070510 20070516 163402.OF 兴业趋势投资 拆分 20070511 3.993901 3.9975 1 20070508 20070514 160311.OF 华夏蓝筹核心 拆分 20070510 2.331862 2.324 1 20070512 20070512 519001.OF 银华核心价值优选 拆分 20070510 3.232592 3.2399 1 20070430 20070511 360001.OF 光大保德信量化核心 拆分 20070508 2.763729 - 1 20070425 20070509 519021.OF 国泰金鼎价值精选 拆分 20070424 1.64455 1.652 1 20070425 20070425 050008.OF 博时第三产业成长 拆分 20070424 2.212122 2.231 1 20070424 20070427 310328.OF 申万巴黎新动力 拆分 20070418 1.815665 1.8062 1 20070413 20070419 040007.OF 华安中小盘成长 拆分 20070418 2.314909 2.3035 1 20070418 20070420 121005.OF 国投瑞银创新动力 拆分 20070409 1.660594 - 1 20070404 20070410 202002.OF 南方稳健成长2号 拆分 20070409 2.125288 - 1 20070404 20070410 530001.OF 建信恒久价值 拆分 20070402 1.894181 - 1 20070323 20070403 　 　 　 　 　 　 　 　 　 数据来源：Wind资讯